浙江天台祥和实业股份有限公司公告(系列)
证券代码:603500 证券简称:祥和实业 公告编号:2017-010
浙江天台祥和实业股份有限公司
第一届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 公司全体董事出席了本次会议
● 本次董事会全部议案均获通过,无反对票
一、董事会会议召开情况
浙江天台祥和实业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第一届董事会第十六次会议通知于2017年9月21日以书面和邮件形式发出,并通过电话确认,会议于 2017年9月27日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议由董事长汤友钱召集并主持,应出席董事9名,实际出席9名。公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
公司拟使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金8,485.97万元,具体内容详见同日披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号:2017-012)。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金8,485.97万元。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(二)审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
公司拟使用最高不超过人民币4,900.00万元的自有资金购买理财产品,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。购买理财产品的额度在本次会议审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用,并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。具体内容详见同日披露的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2017-013)。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见,同意公司使用最高不超过人民币4,900.00万元的自有资金购买理财产品。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(三)审议通过《关于公司增加注册资本、修改公司章程并办理工商登记的议案》
公司经中国证券监督管理委员会核准,已于 2017年9 月4日在上海证券交易所上市,公开发行人民币普通股(A 股)3,150万股,每股面值1元。经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,认购该等股份的资金均已到位。本公司注册资本由9,450万元增加至12,600万元。
根据2016年3月16日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请首次公开发行股票并上市有关事宜的议案》对公司董事会的授权,公司董事会依法修改章程并办理公司注册资本工商变更登记等事宜。具体内容详见同日披露的《关于公司增加注册资本、修改公司章程并办理工商登记的公告》(公告编号:2017-014)。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
三、上网公告附件
1、《浙江天台祥和实业股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十六次
会议相关事项的独立意见》
2、中信建投证券股份有限公司专项意见
特此公告。
浙江天台祥和实业股份有限公司董事会
2017 年9月28日
备查文件:
1、第一届董事会第十六次会议决议
证券代码:603500 证券简称:祥和实业 公告编号:2017-011
浙江天台祥和实业股份有限公司
第一届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●公司全体监事出席了本次会议
●本次监事会全部议案均获通过,无反对票
一、 监事会会议召开情况
浙江天台祥和实业股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第七次会议
通知于2017年9月21日以书面通知的形式发出,会议于2017年9月27日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席杨君平召集并主持,应出席监事3名,实际出席3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的行为没有与募集资金投资项目实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况;本次置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月,且已履行了必要的决策程序,符合有关法律、法规和规范性文件的规定,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金8,485.97万元。
表决结果:3票同意,0 票反对,0 票弃权。
(四)审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
同意公司拟使用最高不超过人民币4,900.00万元的自有资金购买理财产品。用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。购买理财产品的额度在本次会议审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用,并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。
表决结果:3票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
浙江天台祥和实业股份有限公司监事会
2017 年 9 月28日
备查文件:
1、第一届监事会第七次会议决议
证券代码:603500 证券简称:祥和实业 公告编号:2017-012
浙江天台祥和实业股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入
募投项目自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江天台祥和实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年9月27日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金8,485.97万元。现将相关事宜公告如下:
一、募集资金投资项目基本情况
经中国证券监督管理委员会核准(证监许可[2017]1496号文),公司首次公开发行新股3,150.00万股,每股发行价格为13.17元,已于2017年9月4日在上海证券交易所上市。本次发行募集资金总额为41,485.50万元,扣除发行费用4,343.70万元后,募集资金净额为37,141.80万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2017年8月29日出具了验资报告(天健验字[2017]336号)。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
公司首次公开发行股票招股说明书披露的募集资金投资项目情况如下:
单位:万元
■
根据公司《首次公开发行招股说明书》中关于募集资金用途的说明,募集资金到位前,公司将根据项目进度的实际情况,将以自有资金或银行借款等方式筹集资金先行投入,本次发行股票募集资金到位后予以置换。募集资金如有不足,不足部份由公司自筹解决。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况及置换方案
根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于浙江天台祥和实业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2017〕7976号),截至2017年8月31日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为8,485.97万元,具体情况如下:
单位:万元
■
四、本次以募集资金置换预先投入自筹资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求
公司于2017年9月27日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第七次会
议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金8,485.97万元。独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定的要求;本次募集资金置换预先已投入的自筹资金,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
五、 专项意见说明
1、会计师事务所鉴证意见
天健会计师事务所(特殊普通合伙)就此事项出具了《关于浙江天台祥和实业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审[2017] 7976号)认为:浙江天台祥和实业股份有限公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定,如实反映了浙江天台祥和实业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。
2、保荐人核查意见
中信建投保荐代表人查阅了本次募集资金置换预先投入自筹资金的信息披露文件、
天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于浙江天台祥和实业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审[2017]7976号)、董事会和监事会关于本次募集资金置换的议案文件,对此次募集资金置换预先投入自筹资金的合理性、必要性、有效性进行了核查。
经核查,中信建投认为:祥和实业本次以募集资金8,485.97万元置换公司预先已
投入募投项目的自筹资金8,485.97万元的事项:
1、已经祥和实业第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第七次会议审议通过;
2、由天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行了专项审核,并出具专项鉴证报告;
3、祥和实业独立董事已发表同意意见。
综上所述,祥和实业本次以募集资金置换公司预先已投入募集资金项目的自筹资金的事项履行了必要的程序,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规及其他规范性文件的规定;募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。保荐机构对公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项无异议。
3、独立董事意见
独立董事认为:本次募集资金置换时间距离本次募集资金到账时间未超过六个月,公司就本 次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金履行了必要的决策程序,天健会 计师事务所(特殊普通合伙)亦已就自筹资金投入募投项目出具了专项鉴证报告, 前述决策及程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《公司募集资 金管理制度》等有关法律法规及规范性文件的规定。本次公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金,不存在与募集资金使用计划相违背的情形,不存在变相改变募投资金投向和损害股东利益的情况,公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金是合理的、必要的。
综上,全体独立董事一致同意公司本次使用募集资金人民币8,485.97万元置换预先投入募投项目自筹资金。
4、监事会意见
监事会认为:公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的行为没有与募集资金投资项目实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况;本次置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月,且已履行了必要的决策程序,符合有关法律、法规和规范性文件的规定,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金8,485.97万元。
六、备查文件
1、浙江天台祥和实业股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议。
2、浙江天台祥和实业股份有限公司第一届监事会第七次会议决议。
3、天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于浙江天台祥和实业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审[2017] 7976号)。
4、中信建投证券股份有限公司关于浙江天台祥和实业股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项的核查意见。
5、浙江天台祥和实业股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江天台祥和实业股份有限公司董事会
2017 年 9 月28 日
证券代码:603500 证券简称:祥和实业 公告编号:2017-013
浙江天台祥和实业股份有限公司
关于使用自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●浙江天台祥和实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年9月27
日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》,同意公司使用最高不超过人民币4,900万元的自有资金购买理财产品,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。购买理财产品的额度在本次会议审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用,并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。具体情况如下:
一、本次使用自有资金购买理财产品的基本情况
1、投资目的
为进一步提高资金使用效率,合理利用闲置自有资金,在不影响公司日常经营
和确保资金安全的情况下,公司拟使用最高不超过人民币4,900万元的自有资金购买理财产品,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,以更好地实现公司资金的保值与增值。
2、投资额度
自有闲置资金最高额度不超过人民币4,900万元,在该额度范围内,资金可以循环滚动使用。
3、投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险,对投资产品进行严格评估,将自有闲置资金用于购买安全性高、流动性好、由商业银行发行并提供保本承诺、期限不超过十二个月的理财产品,不用于其他证券投资、不购买以股票及其衍生品、无担保债权为投资标的的产品。
4、投资期限
自董事会审议通过之日起一年内有效。
5、资金来源
自有闲置资金,资金来源合法合规。
二、对公司日常经营的影响
公司本次使用自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营所需资金的前提
下实施的,不影响公司日常经营资金的正常运转,不会影响公司主营业务的正常
开展。公司通过进行适度购买理财产品,能获得一定的投资收益,提高资金使用
效率,进一步提升公司整体业绩水平。
三、投资风险分析和风险控制
1、投资风险
理财产品属于低风险投资品种,但主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响,不排除该项投资受到市场波动的影响,存有一定的系统性风险。
2、风险控制
(1)严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。
(2)公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
(3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司内审部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价,向董事会审计委员会报告。
(4)公司将根据上海证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。
四、专项意见说明
(一)监事会意见
监事会认为:在保证公司日常运营和资金安全的前提下,公司本次使用自有闲置资金购买理财产品有利于提高资金的使用效率,增加公司的投资收益,符合公司和全体股东的利益。因此,监事会同意公司使用最高不超过4,900万元的自有闲置资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。
(二)独立董事意见
独立董事认为:在保障资金安全的前提下,公司拟使用不超过4,900万元的自有闲置资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。公司通过适度购买理财产品,有利于提高资金的使用效率、增加公司的投资收益,符合公司和全体股东的利益。公司使用自有闲置资金购买理财产品不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
公司就本次使用自有闲置资金购买理财产品履行了必要的决策程序,对应的决策内容及程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
全体独立董事一致同意公司使用不超过4,900万元的自有闲置资金购买理财产
品。
五、截止公告日公司购买理财产品的情况
截至本公告日,公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品未到期余额为人民币24,000万元。
六、备查文件
1、第一届董事会第十六次会议决议;
2、第一届监事会第七次会议决议;
3、浙江天台祥和实业股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十六次会
议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江天台祥和实业股份有限公司董事会
2017 年 9月 28日
证券代码:603500 证券简称:祥和实业 公告编号:2017-014
浙江天台祥和实业股份有限公司
关于公司增加注册资本、修改公司章程
并办理工商登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江天台祥和实业股份有限公司(以下简称“公司”)召开的第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司增加注册资本、修改公司章程并办理工商登记的议案》。
公司经中国证券监督管理委员会核准,已于2017年9月4日在上海证券交易所上市,公开发行人民币普通股(A 股)3,150万股,每股面值1元。经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,认购该等股份的资金均已到位。本公司注册资本由9,450万元增加至12,600万元。
根据公司2016年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请首次公开发行股票并上市有关事宜的议案》对公司董事会的授权,公司董事会依法修改章程并办理公司注册资本工商变更登记等事宜。
修改后的《浙江天台祥和实业股份有限公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
特此公告。
浙江天台祥和实业股份有限公司
董事会
2017 年9月28日