(下转B23版)

  电 话：010-62675369

  传 真：010-82607151

  152) 中经北证（北京）资产管理有限公司

  注册地址：北京市西城区车公庄大街4号5号楼1层

  办公地址：北京市西城区车公庄大街4号5号楼1层

  法定代表人：徐福星

  电话：010-68998820-8188

  传真：010-88381550

  153) 北京君德汇富投资咨询有限公司

  北京君德汇富投资咨询有限公司

  法定代表人：李振

  注册地址：北京市东城区建国门内大街18号15层办公楼一座1502室

  办公地址：北京市东城区建国门内大街18号恒基中心办公楼一座2202室

  客服电话：400-829-1218

  公司网址：http://www.kstreasure.com/

  154) 佳泓（北京）基金销售有限公司

  公司全称：佳泓（北京）基金销售有限公司

  法定代表人：李招弟

  注册地址：北京市怀柔区怀北镇怀北路308号

  公司地址：北京市怀柔区怀北镇怀北路308号

  客服电话：010-88580321

  网站：www.jiahongfunds.com

  155) 上海万得投资顾问有限公司

  名 称：上海万得投资顾问有限公司

  注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座

  办公地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号8楼

  邮政编码：200120

  注册资本： 2千万元人民币

  法定代表人：王廷富

  电 话：021-5132 7185

  传 真：021-5071 0161

  156) 凤凰金信(银川)投资管理有限公司

  销售机构全称：凤凰金信(银川)投资管理有限公司

  销售机构简称：凤凰金信

  客服电话：400-800-5919

  网站：www.fengfd.com

  157) 上海联泰资产管理有限公司

  名 称：上海联泰资产管理有限公司

  注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室

  办公地址：上海市长宁区金钟路658弄2号楼B座6楼

  邮政编码：200335

  注册资本：2000万人民币

  法定代表人：燕斌

  电 话：021-51507071

  传 真：021-62990063

  158) 泰诚财富基金销售（大连）有限公司

  公司全名：泰诚财富基金销售（大连）有限公司

  法定代表人: 林卓

  注册地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号

  办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号

  客服电话：4006411999

  网站：www.taichengcaifu.com

  159) 上海汇付金融服务有限公司

  名 称：上海汇付金融服务有限公司

  注册地址：上海市黄浦区西藏中路336号1807-5室

  办公地址：上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼

  邮政编码：200010

  注册资本： 2000万人民币

  法定代表人：张皛

  电 话：021-33323998

  传 真：021-33323993

  160) 上海基煜基金销售有限公司null161) 上海凯石财富基金销售有限公司

  上海凯石财富基金销售有限公司

  注册地址：上海市黄浦区西藏南路765号602-115室

  办公地址：上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼

  法定代表人：陈继武

  电话：021-63333389

  传真：021-63333390

  162) 中正达广股份有限公司

  公司名称：中正达广股份有限公司

  公司地址：上海徐汇区龙腾大道2815号30

  客服电话：400-6767-523

  邮箱：zzwealth@zzwealth.cn

  163) 北京乐融多源投资咨询有限公司

  名 称：北京乐融多源投资咨询有限公司

  注册地址： 北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603

  办公地址： 北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603

  邮政编码：100022

  注册资本： 2000万元人民币

  法定代表人： 董浩

  电 话：010-56409010

  164) 深圳富济财富管理有限公司

  公司名称： 深圳富济财富管理有限公司Wealth Management Co.,Ltd.

  英文名称：Shenzhen Fuji

  办公地址： 深圳市南山区科苑南路高新南七道惠恒大厦二期418室

  公司注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

  邮政编码：518000

  注册资本：2000万元

  公司网站： www.jinqianwo.cn

  服务热线： 0755-83999907

  传真电话： 0755-83999926

  客服邮箱： fujiwealth@lefu8.com

  165) nullnull166) 上海陆金所基金销售有限公司

  注册地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元

  办公地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

  法定代表人: 郭坚

  组织形式: 有限责任公司

  存续期间: 持续经营

  联系人: 宁博宇

  电 话: 021-20665952

  传 真: 021-22066653

  167) 大泰金石基金销售有限公司

  公司全称：大泰金石基金销售有限公司

  法定代表人：袁顾明

  注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆2105室

  办公地址：江苏省南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆2105室

  客服电话：4009282266

  网站： www.dtfunds.com

  168) 珠海盈米财富管理有限公司

  公司全称：珠海盈米财富管理有限公司

  法定代表人：肖雯

  注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

  办公地址：广州市海珠区琶洲大道东路1号保利国际广场南塔1201-1203室

  客服电话：020-89629066

  网站：www.yingmi.cn

  169) 和耕传承基金销售有限公司

  公司全称：和耕传承基金销售有限公司

  法定代表人：李淑慧

  注册地址：郑州市郑东新区东风东路东、康宁街北6号楼6楼602、603房间

  办公地址：河南省郑州市郑东新区东风南路康宁街互联网金融大厦6楼

  客服电话：4000-555-671

  网址：www.hgccpb.com

  170) 奕丰金融服务（深圳）有限公司

  公司全称：奕丰金融服务（深圳）有限公司

  法定代表人：TEO WEE HOWE

  注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入住深圳市前海商务秘书有限公司）

  办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室

  客服电话：400-684-0500

  公司网址： www.ifastps.com.cn

  171) 中证金牛（北京）投资咨询有限公司

  公司全称：中证金牛（北京）投资咨询有限公司

  法定代表人：钱昊旻

  注册地址：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室

  办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲一号环球财讯中心A座5层

  客服电话：4008-909-998

  公司网址： www.jnlc.com

  172) 北京肯特瑞财富投资管理有限公司

  公司全称：北京肯特瑞财富投资管理有限公司

  法定代表人：江卉

  注册地址：北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15

  办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院A座

  客服电话：400 098 8511 (个人业务)、400 088 8816 (企业业务)

  公司网址： http://kenterui.jd.com/

  173) 中民财富管理（上海）有限公司

  公司全称：中民财富管理（上海）有限公司

  法定代表人：弭洪军

  注册地址：上海市黄浦区中山南路100号07层

  办公地址：上海市黄浦区中山南路100号17层

  客服电话：400-876-5716

  公司网址： www.cmiwm.com

  174) 上海云湾投资管理有限公司

  公司全称：上海云湾投资管理有限公司

  法定代表人：戴新装

  注册地址：中国浦东新区新金桥路27号13号楼2层

  办公地址：上海市锦康路308号6号楼6楼

  175) 北京蛋卷基金销售有限公司

  公司全称：北京蛋卷基金销售有限公司

  法定代表人： 钟斐斐

  注册地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

  办公地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

  客服电话：4000-618-518

  公司网址：https://danjuanapp.com/

  176) 中信建投期货有限公司

  公司全称：中信建投期货有限公司

  法定代表人：彭文德

  注册地址：渝中区中山三路107号上站大楼平街11-B，名义层11-A，8-B4，9-B、C

  办公地址：渝中区中山三路107号上站大楼平街11-B，名义层11-A，8-B4，9-B、C

  客服电话：400-8877-780、023-63986030

  网址：www.cfc108.com

  177) 中信期货有限公司

  公司全称：中信期货有限公司

  法定代表人：张皓

  注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305、14层

  办公地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305、14层

  客服电话：400-990-8826

  网站：www.citicsf.com

  178) 徽商期货有限责任公司

  公司全称：徽商期货有限责任公司

  法定代表人：吴国华

  注册地址：合肥市芜湖路258号3号楼4、6、7层，6号楼1、2层

  办公地址：合肥市芜湖路258号3号楼4、6、7层，6号楼1、2层

  客服电话：4008878707

  网站：www.hsqh.net

  179) 上海东证期货有限公司

  公司全称：上海东证期货有限公司

  法定代表人：卢大印

  注册地址：上海市浦东新区松林路300号上海期货大厦14层

  办公地址：上海市浦东新区松林路300号上海期货大厦14层

  客服电话：400-885-9999转1

  公司网址： www.dzqh.com.cn

  180) 弘业期货股份有限公司

  公司全称：弘业期货股份有限公司

  法定代表人：周剑秋

  注册地址：南京市中华路50号弘业大厦9楼

  办公地址：南京市中华路50号弘业大厦9楼

  客户服务电话：400-828-1288

  网址：www.ftol.com.cn

  基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售基金，并及时公告。

  （二）注册登记机构

  名称：汇添富基金管理股份有限公司

  住所：上海市黄浦区大沽路288号6幢538室

  办公地址：上海市浦东新区樱花路868号建工大唐国际广场A座7楼

  法定代表人：李文

  电话：（021）28932888

  传真：（021）28932876

  联系人：韩从慧

  （三）律师事务所和经办律师

  名称：上海市通力律师事务所

  住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

  办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

  负责人：俞卫锋

  电话：（021）31358666

  传真：（021）31358600

  经办律师：吕红、安冬

  联系人：陈颖华

  （四）会计师事务所和经办注册会计师

  名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

  首席合伙人：吴港平

  住所：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层

  办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层

  邮政编码：100738

  公司电话：（010）58153000

  公司传真：（010）85188298

  签章会计师：陈露、蔺育化

  业务联系人：陈露、蔺育化

  四、基金的名称

  本基金名称：汇添富社会责任混合型证券投资基金。

  五、基金的类型

  本基金为契约型开放式混合型基金。

  六、基金的投资目标

  精选积极履行社会责任，并具有良好的公司治理结构、诚信优秀的管理层、独特核心竞争优势的优质上市公司，谋求基金资产的稳健增值。

  七、基金的投资方向

  本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种，本基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。

  本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的60%一95%；债券资产、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%一40%，其中，基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。

  本基金投资于积极履行社会责任的上市公司股票比例不低于股票资产的80%。

  八、基金的投资策略

  （一）投资策略

  本基金为混合型基金。股票投资的主要策略包括资产配置策略和个股精选策略。其中，资产配置策略用于确定大类资产配置比例以有效规避系统性风险；个股精选策略用于挖掘积极履行社会责任的优质上市公司，以谋求基金资产稳健增值。

  1、资产配置策略

  本基金管理人综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等多方面因素（其中，基本面因素包括国民生产总值、居民消费价格指数、工业增加值、失业率水平、固定资产投资总量、发电量等宏观经济统计数据；政策面因素包括存款准备金率、存贷款利率、再贴现率、公开市场操作等货币政策、政府购买总量、转移支付水平以及税收政策等财务政策；市场面因素包括市场参与者情绪、市场资金供求变化、市场P/E与历史平均水平的偏离程度等），结合全球宏观经济形势，研判国内经济的发展趋势，并在严格管理投资组合风险的前提下，确定或调整投资组合中股票、债券、货币市场工具和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他品种的投资比例。

  2、个股精选策略

  本基金股票投资采用“自下而上”的个股精选策略，精选积极履行社会责任，并具有良好的公司治理结构、诚信优秀的管理层、独特核心竞争优势的优质上市公司。为了深刻理解投资对象的特征，持之以恒地贯彻和保持本基金股票投资风格，本基金管理人应用过滤模型来动态建立和维护核心股票库，审慎精选，严格高效管理风险，力求实现本基金投资目标。

  首先，在全部股票中，按照本基金投资范围的界定、本基金管理人投资管理制度要求以及股票投资限制，剔除其中不符合投资要求的股票（包括但不限于法律法规或公司制度明确禁止投资的股票、筹码集中度高且流动性差的股票、涉及重大案件和诉讼的股票等），筛选得到的公司组成本基金的初选股票库。初选股票库将不定期地更新。

  其次，基于初选股票库，本基金管理人从利益相关者责任（包括但不限于上市公司对股东、债权人、职工、国家等的责任）和资源、环境责任（包括但不限于上市公司对生态环保承担的责任）等方面，将净资产收益率、资产负债率、职工获益率、资产纳税率、单位净利润废物排放量等定义为本基金所关注的社会责任指标。各指标具体计算公式如下：

  净资产收益率 = 上市公司净利润 ÷ 上市公司平均净资产 × 100%，

  资产负债率 = 上市公司负债总额 ÷ 上市公司资产总额 × 100%，

  职工获益率 = 上市公司支付职工工资、福利及社保基金总额 ÷ 上市公司营业收入总额 × 100%，

  资产纳税率 = 上市公司企业纳税总额 ÷ 上市公司平均资产总额 × 100%，

  单位净利润废物排放量 = 上市公司年废物排放量 ÷ 上市公司年净利润 × 100%。

  根据上述社会责任指标，本基金管理人对备选股票进行动态综合评级，选择排名在前1/3的上市公司作为积极履行社会责任的上市公司。

  在此基础上，本基金管理人通过扎实的案头研究和详尽紧密的实地调研，结合卖方研究的分析，从信息披露、重要股东状况、激励约束机制等方面衡量公司治理结构，从管理层稳定性、工作能力、品行等方面考察管理层，从经营许可、规模、资源、技术、品牌、创新能力等方面评估竞争优势，从中选择具有良好的公司治理结构、诚信优秀的管理层、独特核心竞争优势的优质上市公司，组成本基金的精选股票库。

  然后，在精选股票库的基础上，本基金管理人从内在价值、相对价值、收购价值等方面，考察市盈增长比率（PEG）、市盈率（P/E）、市净率（P/B）、企业价值/息税前利润（EV/EBIT）、企业价值/息税、折旧、摊销前利润（EV/EBITDA）、自由现金流贴现（DCF）等一系列估值指标，从中选择估值水平相对合理的公司，组成本基金的核心股票库。

  最后，基金经理按照本基金的投资决策程序，审慎精选，权衡风险收益特征后，根据二级市场波动情况构建股票组合并动态调整。

  3、债券投资策略

  本基金的债券投资综合考虑收益性、风险性和流动性，在深入分析宏观经济、货币政策以及市场结构的基础上，灵活运用各种消极和积极策略。

  消极债券投资的目标是在满足现金管理需要的基础上为基金资产提供稳定的收益。本基金主要通过利率免疫策略来进行消极债券投资。利率免疫策略就是构造一个恰当的债券组合，使得利率变动导致的价格波动风险与再投资风险相互抵消。这样无论市场利率如何变化，债券组合都能获得一个比较确定的收益率。

  积极债券投资的目标是利用市场定价的无效率来获得低风险甚至是无风险的超额收益。本基金的积极债券投资主要基于对利率期限结构的研究。利率期限结构描述了债券市场的平均收益率水平以及不同期限债券之间的收益率差别，它决定于三个要素：货币市场利率、均衡真实利率和预期通货膨胀率。在深入分析利率期限结构的基础上，本基金将运用利率预期策略、收益率曲线追踪策略进行积极投资。

  本基金也将从债券市场的结构变化中寻求积极投资的机会。国内债券市场正处于发展阶段，交易制度、债券品种体系和投资者结构也在逐步完善，这些结构变化会产生低风险甚至无风险的套利机会。本基金将借助经济理论和金融分析方法努力把握市场结构变化所带来的影响，并在此基础上寻求低风险甚至无风险的套利机会，主要通过跨市场套利策略和跨品种套利策略来完成。

  4、权证投资策略

  本基金将权证看作是辅助性投资工具，其投资原则为优化基金资产的风险收益特征，有利于基金资产增值，有利于加强基金风险控制。本基金将在权证理论定价模型的基础上，综合考虑权证标的证券的基本面趋势、权证的市场供求关系以及交易制度设计等多种因素，对权证进行合理定价。本基金权证主要投资策略为低成本避险和合理杠杆操作。

  5、资产支持证券投资策略

  本基金将分析资产支持证券的资产特征，估计违约率和提前偿付比率，并利用收益率曲线和期权定价模型，对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。

  （二）投资决策依据和投资程序

  1、投资决策依据

  （1）国家有关法律、法规和基金合同的有关规定；

  （2）国内外宏观经济形势及对中国证券市场的影响；

  （3）国家货币政策、产业政策以及证券市场政策；

  （4）行业发展现状及前景；

  （5）上市公司基本面；

  （6）股票、债券等类别资产的预期收益率及风险水平。

  2、投资决策机制

  本基金实行投资决策团队制，强调团队合作，充分发挥集体智慧。本基金管理人将投资和研究职能整合，设立了投资研究部，策略分析师、行业分析师、金融工程小组和基金经理立足本职工作，充分发挥主观能动性，渗透到投资研究的关键环节，群策群力，为基金份额持有人谋取中、长期稳定的较高投资回报。

  3、投资决策程序

  本基金投资决策流程为：

  （1）策略分析师就宏观、政策、投资主题、市场环境提交策略报告并讨论；行业研究员就行业发展趋势和行业组合的估值比较，召开会议讨论确定行业评级；

  （2）基金经理在策略会议的基础之上提出资产配置的建议；

  （3）投资决策委员会审议基金经理提交的资产配置建议，并确定资产配置比例的范围；

  （4）投资研究部提交股票库，在此基础上，基金经理、行业研究员决定核心股票库名单；

  （5）基金经理在考虑资产配置的情况下，经过风险收益的权衡，决定投资组合方案；

  （6）投资总监审核投资组合方案后，交由基金经理实施；

  （7）集中交易室执行交易指令；

  （8）金融工程小组进行全程风险评估和绩效分析。

  九、基金的业绩比较基准

  本基金业绩比较基准：

  沪深300指数收益率 80% + 中证全债指数收益率 20%

  选择该业绩基准，是基于以下因素：

  1、沪深300指数编制合理、透明，有一定市场覆盖率，并且不易被操纵；

  2、沪深300指数编制和发布有一定的历史，有较高的知名度和市场影响力；

  3、沪深300指数是中证指数公司编制共同推出的沪深两个市场第一个统一指数；

  4、中证全债指数是中证指数公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的跨市场债券指数，也是中证指数公司编制并发布的首只债券类指数，该指数的样本由银行间市场和沪深交易所市场的国债、金融债券及企业债券组成；

  5、基于本基金的投资范围和投资比例，选用上述业绩比较基准能够真实、客观地反映本基金的风险收益特征。

  如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的股票指数时，本基金管理人在履行适当程序后，可以变更业绩比较基准并及时公告。

  十、基金的风险收益特征

  本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。

  十一、基金的投资组合报告

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本报告期自2017年10月1日起至12月31日止。

  投资组合报告

  1.1报告期末基金资产组合情况

  ■

  1.2报告期末按行业分类的股票投资组合

  1.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

  ■

  1.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

  注：本基金本报告期内未持有港股通股票。

  1.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  1.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  1.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  ■

  1.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  1.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。

  1.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  注：本基金本报告期末未持有权证。

  1.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  1.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  注：报告期末本基金无股指期货持仓。

  1.9.2本基金投资股指期货的投资政策

  注：本基金本报告期内未投资股指期货。

  1.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  1.10.1本期国债期货投资政策

  注：本基金本报告期内未投资国债期货。

  1.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  注：本基金本报告期末无国债期货持仓。

  1.10.3本期国债期货投资评价

  注：本基金本报告期内未投资国债期货。

  1.11投资组合报告附注

  1.11.1

  报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

  1.11.2

  本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

  1.11.3其他资产构成

  ■

  1.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  ■

  1.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  ■

  十二、基金的业绩

  本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  （一）本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表：

  ■

  （二）自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较图

  ■

  十三、基金的费用与税收

  （一）与基金运作有关的费用

  1、基金费用的种类

  （1）基金管理人的管理费；

  （2）基金托管人的托管费；

  （3）基金合同生效后的信息披露费用；

  （4）基金份额持有人大会费用；

  （5）基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；

  （6）基金的证券交易费用；

  （7）基金财产拨划支付的银行费用；

  （8）按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。

  2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

  （1）基金管理人的管理费

  在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：

  H＝E×年管理费率÷当年天数（本基金年管理费率为1.50%）

  H为每日应计提的基金管理费

  E为前一日基金资产净值

  基金管理费每日计提，按月支付。由基金托管人根据基金管理人的授权委托书，于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

  （2）基金托管人的托管费

  在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：

  H＝E×年托管费率÷当年天数（本基金年托管费率为0.25%）

  H为每日应计提的基金托管费

  E为前一日基金资产净值

  基金托管费每日计提，按月支付。由基金托管人根据基金管理人的授权委托书，于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

  （3）上述“（一） 基金费用的种类”中3到7项费用由基金托管人根据其他有关法律法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

  3、不列入基金费用的项目

  基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付，基金收取认购费的，可以从认购费中列支。

  4、费用的调整

  基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。降低基金管理费率和基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。

  5、基金税收

  基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。

  （二）与基金销售有关的费用

  （1）申购费用

  基金申购费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式参见本招募说明书正文第八章“基金的申购与赎回”相应内容。

  （2）赎回费用

  基金赎回费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式参见本招募说明书正文第八章“基金的申购与赎回”相应内容。

  （3）转换费用

  基金转换费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式参见本招募说明书正文第八章“基金的申购与赎回”相应内容。

  十四、对招募说明书更新部分的说明

  一、“重要提示”部分：

  更新了本招募说明书所载内容截止日及有关财务数据和净值表现的截止日。

  二、“三、基金管理人”部分：

  更新了基金管理人的相关信息。

  三、“四、基金托管人”部分：

  更新了基金托管人的相关信息。

  四、“五、相关服务机构”部分：

  更新了相关服务机构的相关信息。

  五、“九、基金的投资”部分：

  更新了基金投资组合报告。

  六、“十、基金的业绩”部分：

  更新了基金业绩表现数据。

  七、“二十二、其他应披露事项”部分：

  更新了2017年9月30日至2018年3月29日期间涉及本基金的相关公告。

  汇添富基金管理股份有限公司

  2018年4月27日