一重要提示

  1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

  2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  3公司全体董事出席董事会会议。

  4致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  经审计，公司2017年度归属于上市公司股东的净利润为96,528.32万元。公司2017年度利润分配预案：以公司2017年12月31日总股本18.67亿股为基础，每10股派发股息现金人民币3.26元（含税），共计人民币60,864.20万元（含税）。

  二公司基本情况

  1公司简介

  ■

  ■

  1

  2报告期公司主要业务简介

  中国电影股份有限公司成立于2010年12月，并于2016年8月在上海证券交易所上市。报告期内，公司从事的主营业务包括影视制片制作、电影发行营销、电影放映及影视服务业务四大业务板块，板块业务结构图如下：

  ■

  （一）影视制片制作板块

  公司在影视制片制作板块的业务主要包括影视制片业务与影视制作业务。

  1、影视制片业务

  影视制片业务是指以影视知识产权产品的生产为核心，围绕剧本、导演、演员、制片团队、制作成本和周期进行论证和决策，并对影视产品的艺术质量、技术质量、成本周期、安全环保等方面承担管理职责的业务，包括项目策划、论证及确认、项目筹备、制片管理等工作环节。公司通过专业的影视项目开发体系、制片管理体系，策划开发兼具艺术性和商业性的各类影视项目；合理规划成本和周期，确保创作生产的顺利进行，确保艺术水准和技术质量；通过密切关注市场动态，合理地制定影片投放市场的方案，进行影片的有偿授权，确保建立起多支点的盈利模式和资本回收渠道。

  公司影视制片业务的主要产品包括电影、电视剧、动画片和网剧。公司主要通过制片分公司开展电影制片业务，通过电视分公司开展电视剧、网剧制片业务，通过中影动画开展动画片制片业务，通过演艺经纪公司开展签约艺员的网剧制片业务。

  2、影视制作业务

  影视制作业务是指向影视剧生产提供摄影，照明，美术置景，服化道，摄影棚租赁，画面、声音和特效制作，数字放映母版制作，译制，影片素材等方面的服务，分为拍摄前、拍摄中和拍摄后三个主要环节。拍摄前的主要业务包括提供摄影棚等拍摄场地租赁、置景、美术设计、摄影灯光设备等器材租赁及服化道制作等服务。拍摄中的主要业务包括协助剧组成员根据剧本进行分镜头拍摄，并提供录音、粗剪等服务。拍摄后的主要业务包括提供声音、特效的制作，画面剪辑，洗印，译制，中间片和数字母版的制作等服务。

  公司旗下的中影基地是亚洲地区规模最大、技术最先进、设施最完善的影视制作基地之一，拥有包括世界级规模摄影棚、顶级摄影照明器材、专业置景团队、服装道具库和电影后期制作系统，多项业务已经成为国内电影制作领域的标杆。

  （二）电影发行营销板块

  公司在电影发行营销板块主要包括电影发行业务、电影营销业务。

  1、电影发行业务

  电影发行业务是指电影发行方从电影制片方或其授权方取得影片发行权，电影院线从电影发行方取得影片一定时期内在该院线所属影院的放映权，并分发到所属影院使影片得以呈现于观众的业务活动。公司主要通过发行分公司和中数发展开展影片发行业务，涉及国产影片与进口影片的全国发行两个领域，其中，进口影片发行包括进口分账影片发行和进口买断影片发行。

  电影发行业务主要包括与电影制片方或其授权方进行协商、选片、制定发行方案、联系院线与影院排映档期、联系密钥制作、数字母版制作及发运、海报等影片宣传品发运、市场巡视、影片监察、票房统计、票房结算、密钥分发管理与拷贝回库等工作环节。

  为增强公司在电影发行业务方面的市场竞争力，公司与全国影院进行合作，将电影数字放映系统提供给影院使用，以提高发行业务的市场占有率。

  2、电影营销业务

  电影营销业务主要包括广告商务、宣传策划、版权经营、节目运营和衍生品经营等业务。广告商务业务主要包括利用影院映前广告、贴片广告、植入式广告、影院阵地广告等方式为客户提供广告营销和市场推广服务。宣传策划业务主要包括制定影片宣传计划、确定广告投放渠道与合作媒体、制作和投放电影宣传材料、策划并执行首映礼及发布会等各类宣传活动等。版权经营业务主要包括影片的版权销售、版权保护和版权运营以及电影衍生产品开发和销售等业务。节目运营业务主要包括参与影片的电视播映权交易，通过盘活影片的版权资源，建立上百部影片的版权片库，以“版权置换广告时段”的模式，与全国电视台合作播映“中影剧场”。

  公司主要通过营销分公司、北京中影营销开展营销广告相关业务。

  （三）电影放映板块

  公司在电影放映板块的业务主要包括电影院线业务与影院投资经营业务。

  1、电影院线业务

  电影院线业务为以资本或供片为纽带，连接电影发行方和影片放映方，对所属影院实行统一排片、统一经营、统一管理。截至报告期末，公司共控股4家电影院线公司，分别为中数院线、中影南方新干线、中影星美和辽宁北方，参股3家电影院线公司，分别为新影联、四川太平洋和江苏东方。截至报告期末，公司参控股院线的加盟影院共有2,489家，银幕14,814块。

  2、影院投资业务

  影院主要为观众提供影片放映以及相关的配套服务（餐饮、电影衍生品销售或其他放映相关增值服务），同时开展电影贴片广告、影院场地广告等经营业务。影院投资业务是指对影院的投资、建设和运营管理。公司主要通过中影影院投资公司开展影院的投资与经营管理工作。截至报告期末，公司共拥有117家营业控股影院注和15家参股影院。

  注营业影院为取得工商营业执照并正式开业的电影院或电影城有限公司，未包含部分因经营调整处于清算或停业状态的影院，下同。

  （四）影视服务板块

  公司在影视服务板块的业务主要包括影视器材业务及其他影视服务业务。

  1、影视器材业务

  影视器材业务主要以数字放映机国产化为龙头，通过“中国巨幕”、“中影光锋”等系列创新技术设备的研发和推广，推动电影设备设施国产化，建立与完善国产数字影视设备产业链及其自主知识产权体系，带动数字电影光源等放映机耗材生产、影院相关设备设施生产、影院设计咨询系统工程及影院信息化管理系统等多领域综合全面发展，并积极参与国际市场竞争。

  公司主要通过中影器材、珠海中影、中影今典、中影巨幕、中影巴可、中影环球、中影博圣、中影南京、中影光锋等公司开展影视器材相关业务。

  2、其他影视服务业务

  其他影视服务业务主要包括演艺经纪、票房监察、影视教育培训等影视信息、教育、咨询服务。公司主要通过中影演艺经纪开展演艺经纪业务，集演艺经纪与项目运作为一体，经纪代理范围包括演员、导演、编剧、作曲家及制片人，目前签约各类艺员共40余人；主要通过众大合联开展票房监察业务，负责监察影片发行市场情况，维护电影市场秩序，收集电影票房数据信息等工作，保障电影发行方权益；通过中影世纪教育开展影院经营、影视投融资和影视后期制作等管理与职业技能的培训业务。

  报告期内，公司主营业务范围未发生重大变化。

  根据国民经济行业分类（GB/T 4754-2011），本公司属于文化、体育和娱乐业，所属子行业为广播、电视、电影和影视录音制作业。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），本公司属于“R、文化、体育和娱乐业”，所属子行业为“86、广播、电视、电影和影视录音制作业”。

  1

  3公司主要会计数据和财务指标

  3.1近3年的主要会计数据和财务指标

  单位：元 币种：人民币

  ■

  3.2报告期分季度的主要会计数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  季度数据与已披露定期报告数据差异说明

  □适用 √不适用

  4股本及股东情况

  4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

  单位: 股

  ■

  1.1

  4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

  √适用 □不适用

  ■

  4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

  □适用 √不适用

  4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

  □适用 √不适用

  5公司债券情况

  □适用 √不适用

  三经营情况讨论与分析

  1报告期内主要经营情况

  2017年是国家实施“十三五”规划的重要一年，也是供给侧结构性改革的深化之年，国民经济稳定向好。党的十九大作出了中国特色社会主义进入新时代的重大政治论断，描绘了中国发展的新蓝图，开启了中国前进的新征程。在我国宣传思想文化领域，党的十九大报告明确提出“坚定文化自信，推动社会主义文化繁荣兴盛”，对繁荣发展社会主义文艺、推动文化事业和文化产业发展作出专门要求，为中国电影的未来发展进一步指明了方向。

  公司董事会认真贯彻落实中央各项决策部署，紧紧围绕着公司发展战略，坚持稳中求进的工作总基调，在战略引领、技术创新、国际化拓展、防范风险、树立资本市场良好形象等方面扎实推进各项工作，保持了公司经营业绩的稳步提升和社会责任的忠诚履行。报告期内，公司全年实现营业收入89.88亿元，同比上升14.63%，实现归属于上市公司股东的净利润9.65亿元，同比上升5.21%。截止报告期末，公司资产总额153.04亿元，归属于上市公司股东的净资产103.36亿元，较年初增长5.70%。

  公司的主营业务包括影视制片制作、电影发行营销、电影放映和影视服务四大业务板块，报告期内经营情况如下：

  （一）影视制片制作业务

  在影视制片制作业务板块，公司坚持“以人民为中心”的创作导向，积极创作反映历史大势、讴歌人间真情、紧扣时代脉搏、引起市场共鸣的优秀影视作品。

  1、电影制片业务

  报告期内，公司主导或参与出品并投放市场的各类影片共15部，累计实现票房127.79亿元注，占全国同期影片票房总额的22.87%，形成了以重点影片为核心，多种成本体量和多种类型题材影片并重的生产格局。

  注 本部分所述的影片票房为截止2017年12月31日统计的含服务费全国票房。

  主投影片中，为迎接建军90周年创作出品的影片《建军大业》产生了重大社会影响，获得社会各界的高度肯定；《功夫瑜伽》和《西游伏妖篇》在春节档分别取得17.53亿元和16.56亿元的票房成绩，位列全年国产影片票房前五；为迎接党的十九大创作的献礼影片《六年，六天》、《你若安好》取得了良好的社会效益和业界的广泛认可；“京剧经典传统大戏电影工程”系列的《穆桂英挂帅》、《赵氏孤儿》、《谢瑶环》三部精品京剧电影为弘扬国粹做出了贡献。

  参投影片中，暑期档上映的《战狼2》以56.84亿元、1.6亿的观影人次，创造了中国电影市场新高；公司与好莱坞制片公司联合出品的《速度与激情8》取得26.71亿元票房，创造了国内进口电影的票房最高纪录。

  2、电视剧制片业务

  报告期内，公司联合出品摄制的《职场是个技术活》于2017年5月登陆北京卫视黄金档，取得良好的收视效果；《重耳传奇》（原名《重耳传》）取得发行许可证，进入发行阶段；主投、主控的电视剧《蔓蔓青萝》和参投的《巴清传》已完成后期制作；《奉天大饭店》、《莫语者》正在拍摄制作中。

  2018年1月，《我的青春遇见你》作为开年大戏登陆湖南卫视金鹰独播剧场，并由优酷、腾讯视频同步上线播出，双网收视率第一并获《人民日报》点赞；《热血勇士》于贵州卫视和辽宁卫视黄金档首轮播出。此外，公司主控或参与出品的十余部电视剧、网剧项目均在按计划推进中。

  3、动画制片业务

  公司坚持以精品原创动画项目为核心，生产并锁定优质项目。报告期内，主投动画电影项目《生死斗牛场》和《魔象传说》进入后期制作阶段，参投项目《中山魂》取得公映许可证，《摇滚小子》已经完成制作；参投网络动画系列片项目《动画同好会》于2017年10月在爱奇艺、优酷、哔哩哔哩和腾讯视频开播，全网累计播放量超过2,000万；主投项目《群英传奇》（原名《梦想三国》）新版已经拍摄完成，处于后期阶段；原创IP项目《守龙者》、《神圣任务》等正在策划筹备中。

  4、影视制作业务

  在影视制作领域，中影基地以完善的电影制作能力和专业的技术专家队伍保持了国际领先水平。报告期内，中影基地共为352部电影作品、34部电视剧作品，298部纪录片、宣传片和专题片，共计684部作品提供了制作服务，并成功承办了第七届北京国际电影节开、闭幕式和嘉年华等活动。全年票房排行前50的国产影片中，《战狼2》、《芳华》、《英伦对决》、《妖猫传》等21部影片均由中影基地承制或参与制作，占比42%。

  报告期内，中影基地不断探索影视技术的创新与应用，承制影片《风雨同仁堂》全面引入了数字虚拟拍摄工艺；同顶尖院校合作，使用人工智能技术对纪录电影《厉害了，我的国》进行帧数修复；与美国杜比公司达成协议，共同建立亚洲首家、中国独家的杜比视界实验室，为杜比视界影院提供调色、母版制作、审片、发行和密钥生成等服务。

  （二）电影发行营销业务

  面对竞争激烈的市场环境，公司持续整合产业资源，拓展业内合作，提高电影发行与广告营销的市场份额，巩固龙头地位。

  1、电影发行业务

  报告期内，公司共主导或参与发行国产影片410部，累计票房119.48亿元，占同期全国国产影片票房总额注的43.86%；发行进口影片109部，票房150.32亿元，占同期进口影片票房总额的62.54%，其中《战狼2》、《速度与激情8》等全国票房排名前十影片均为公司主导或联合发行，保持了行业领先优势和市场主导地位。

  注 本部分所述的全国票房为报告期内上映影片票房总额，不含服务费及二级市场放映收入。

  公司持续推广数字放映设备，报告期内新装数字放映设备1,154套，截至报告期末，为全国影院提供数字放映设备共计6,448套，占全国市场份额的12.7%。在国内数字电影密钥制作和分发方面，公司保持行业内最为稳定、高效、准确的技术水准和精益求精的团队。根据产业发展趋势，公司逐步推进“中影数字电影发行放映服务平台”的功能提升，为发行结算业务与移动互联网模式的全面对接打下基础。

  全国票房排名前50影片中公司发行的票房占比

  ■

  2、广告营销业务

  公司持续加强中影银幕广告平台建设，截至报告期末，中影银幕广告平台已签约影院768家，拥有银幕数量达到4,837块，占全国银幕总数的9.53%，覆盖全国30个省、自治区、直辖市的256个城市，市场占有率保持全国第二位。“中影剧场”电视平台进一步拓展，已落户全国61家电视频道，实时供给影片数量达到175部，与银幕广告跨屏联动，形成影片宣传推广阵地。

  公司大力拓展版权运营，通过多渠道、多手段、多方式开拓版权收入，针对《建军大业》、《铁道飞虎》等影片分别开展广播权、信息网络权、音像、航空及图书（连环画、电子书及有声书、海报剧照集、历史读本）等多项版权合作，同时采取多种措施保护版权，加强侵权盗版监控。

  在衍生品业务方面，报告期内，公司将“产品中心模式”调整为“版权中心模式”，重点开展版权开发、授权及转授权、品牌合作、产品开发、渠道建设等业务。开发《变形金刚5》、《神奇女侠》等9个版权项目，实现玩具、模型、家居用品、3C数码等十多个衍生品类，覆盖十余家合作院线、2100家影院，天猫、京东旗舰店已正式运营。

  （三）电影放映业务

  公司重视放映终端市场的建设和放映质量的提升，努力扩大控股影院规模，吸引优质影院加盟院线。截至报告期末，公司旗下控参股院线和控股影院合计覆盖全国14,840块银幕和195.94万席座位，公司银幕市场占有率为29.23%，比2016年末上升了1.55%。

  1、影院投资业务

  报告期内，公司加强全国影院布局，在珠海、深圳、天津、苏州等地新开业控股影院22家，新增影厅149个（其中含中国巨幕厅19个），座位23,971席；截至报告期末，公司拥有营业控股影院合计117家，银幕842块，全年实现总票房15.86亿元，观影人次共4,887万人次，平均上座率18.23%，保持国内行业领先。

  公司控股影院“中影国际影城”借助现代化网络科技手段，在放映技术及服务质量上不断精益求精，深度挖掘银幕内外盈利空间。逐步加大包括“中国巨幕”系统、高亮度激光放映机、杜比全景声、兼容DTS-X临境音和“中国多维声”等先进放映技术和设备的配置安装力度，多家影厅取得美国THX认证，以最优观影条件和最佳观影体验，提升公司在放映终端市场的竞争力。

  2、电影院线业务

  报告期内，公司的4条控股院线、3条参股院线共新加盟影院396家，新增银幕3,313块，银幕数同比增长23.59%；控参股院线全年观影人次共4.61亿人次，合计实现票房158.19亿元。在全国票房前十院线排名中，公司控股院线占据三席，中影南方新干线、中数院线和中影星美分列第4名、第5名和第6名。院线旗下32家影院跻身全国影院票房百强。

  （四）影视服务业务

  在影视服务业务板块，公司不断地加强技术创新力度，促进数字放映设备的国产化进程，推动国产电影技术“走出去”。同时，公司也在发掘和培育新兴业务领域。

  1、影视器材业务

  经过六年精心打造，公司已形成包括“中国巨幕”系统、“中影巴可”数字放映机、“中影光锋”ALPD激光放映技术和国产3D、座椅、银幕、氙灯、售票系统、TMS、NOC等全系列中国自主知识产权技术的影视设备产品矩阵。

  “中国巨幕”步入快速平稳发展阶段。报告期内，中国巨幕新增影厅96家，放映场次总计39万场，观影人次超过1,600万人次，制作中国巨幕母版影片97部。截至报告期末，正式投入运营的“中国巨幕”影厅已达288家，覆盖全国140个城市，以平均每月6个影厅的速度持续增长。

  报告期内，“中影巴可”销售放映机5,779台，累计达到32,637台，市场占有率超过51%。搭载ALPD激光光源技术的巴可数字放映机已扩展到10款机型，覆盖6米到27米的银幕，具备为任何规格影城提供全激光影城解决方案的技术能力。国内推广的“中影光锋”激光光源超过7,000套，约占全国银幕总数的14%。“中影光锋”参与的“超高亮度广色域激光影院光源技术”凭借卓越的性能和技术的先进性获“第十届中国电影电视技术学会科技进步奖”一等奖。

  2、其他影视服务业务

  报告期内，公司演艺经纪业务已签约演员、导演、编剧等艺员40余人，其中包括卫铁、邢潇、张楠等10位青年导演，蒋丹、田晓威、朱珠等8位优秀编剧，多布杰、杨轶、戴卓凝等16位青年演员，以及6位制片人和作曲人。公司围绕影视产业开设多项专业技能培训，覆盖影视制片管理、影院经理人以及影视编剧、导演、摄影、表演、美术设计、化妆造型等多个领域，全年培训学员近600人。

  （五）公司所获荣誉情况

  ■

  报告期内，公司全年实现营业收入89.88亿元，同比上升14.63%，实现归属于上市公司股东的净利润9.65亿元，同比上升5.21%。截止报告期末，公司合并总资产153.04亿元，较年初增长6.59%，净资产110.11亿元，较年初增长5.44%，其中归属于上市公司股东的净资产103.36亿元，较年初增长5.70%。

  2导致暂停上市的原因

  □适用 √不适用

  3面临终止上市的情况和原因

  □适用 √不适用

  1

  4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

  √适用□不适用

  1、变更的内容及原因

  财政部于2017年4月、5月分别颁布了《企业会计准则第42号一一持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“准则42号”）和修订的《企业会计准则第16号一一政府补助》（以下简称“准则16号”），其中准则42号自2017年5月28日起施行；准则16号自2017年6月12日起施行。同时，财政部于2017年12月颁布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）。公司按照该规定编制2017年度财务报表。

  公司采用上述企业会计准则及规定的主要影响如下：

  （1）持有待售

  公司根据准则42号有关持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报等规定，对存在的持有待售的非流动资产及处置组进行了重新梳理，采用未来适用法变更了相关会计政策。采用该准则未对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

  （2）政府补助

  公司根据准则16号的规定，对2017年1月1日存在的政府补助进行了重新梳理，采用未来适用法变更了相关会计政策。采用该准则未对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

  采用该准则后，对于与企业日常活动相关的政府补助，在计入利润表时，按照经济业务实质由原计入营业外收入改为计入其他收益。

  （3）资产处置收益

  公司根据财会[2017]30号规定的财务报表格式编制2017年度财务报表，并采用追溯调整法对比较财务报表的列报进行了调整。采用财会[2017]30号的规定未对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

  根据该文件要求，公司在利润表新增“资产处置收益”项目，反映企业出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失，以及处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程及无形资产而产生的处置利得或损失。债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失也包括在该项目内。上述项目原在营业外收入及营业外支出反映。

  2、上述变更对财务报表的影响

  采用变更后会计政策编制的2017年度合并利润表及利润表各项目、2017年12月31日合并资产负债表及资产负债表各项目，与假定采用变更前会计政策编制的这些报表项目相比，受影响项目的增减情况如下：

  上述会计政策变更对报告期合并利润表及利润表各项目的影响分析如下：

  ■

  上述会计政策变更对报告期末合并资产负债表及资产负债表各项目无影响。

  5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

  □适用√不适用

  6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

  √适用□不适用

  合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司。本报告期的合并财务报表范围及其变化情况，详见“附注八、合并范围的变动”、“附注九、在其他主体中的权益”。

  证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2018-007

  中国电影股份有限公司

  2017年年度募集资金存放与

  实际使用情况的专项报告

  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国电影股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定，现就公司2017年募集资金存放与使用情况专项说明如下：

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准中国电影股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1304号）的核准，公司以首次公开发行方式向社会公开发行了人民币普通股（A股）股票46,700万股，发行价格8.92元/股。本次发行募集资金总额为人民币416,564.00万元，扣除发行费人民币7,269.71万元，募集资金净额为409,294.29万元。经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“致同验字（2016）第110ZC0501号”《验资报告》审验，上述资金已于2016年8月3日全部到位。

  截至2017年12月31日（以下简称“报告期末”），公司对募集资金投资项目累计投入118,421.94万元，其中从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出64,176.15万元。尚未使用的募集资金余额300,171.53万元（其中含银行利息9,299.18万元）。

  二、募集资金存放和管理情况

  为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》等，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据上述管理制度的规定，公司对募集资金实行专户存储。2016年8月，公司及保荐机构与募集资金专户所在银行签订了《募集资金三方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监管。公司使用募集资金时，严格按照公司财务管理制度履行资金使用审批手续。涉及每一笔募集资金的支出均须由有关部门提出资金使用计划，按流转程序逐级审批，经公司有关负责人签字批准后，由出纳予以付款。

  截至报告期末，公司募集资金存储情况如下：

  单位：元

  ■

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金。截至报告期末，公司的募集资金投资项目累计已投入118,421.94万元，尚未使用的募集资金余额300,171.53万元（其中含银行利息9,299.18万元），具体使用情况详见附件1“募集资金使用情况对照表”。

  四、变更募投项目的资金使用情况

  2017年6月21日，公司2016年年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，具体内容详见公司于2017年4月28日在上海证券交易所网站发布的临时公告《中国电影关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2017-012）。截至报告期末，变更募投项目的资金使用情况详见附件2“变更募集资金投资项目情况表”。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，及时、真实、准确、完整的披露了相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

  特此公告。

  附件：1. 募集资金使用情况对照表

  2. 变更募集资金投资项目情况表

  中国电影股份有限公司董事会

  2018年4月27日

  附表1：

  募集资金使用情况对照表

  单位：人民币万元

  ■

  注：1.“本年度投入募集资金总额”：包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

  2.“截至期末承诺投入的金额”：公司募投项目计划未就截止报告期末的投入金额作具体承诺，故本表格列示“截至期末承诺投入的金额”为募集资金承诺投资项目调整后投资总额，表格项目“截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额”与“截至期末投入进度”相应调整。

  3.“本年度实现的效益”：新项目中，补充影视剧业务营运资金项目、购买影院片前广告运营权项目的计算口径为所投资的募投项目产生的营业收入；数字影院投资项目、数字放映推广应用项目的计算口径为所投资的募投项目产生的利润总额。

  附表2：

  变更募集资金投资项目情况表

  单位：人民币万元

  ■

  注：1.“截至期末计划累计投资金额”：公司募投项目计划未就截止报告期末的投入金额作具体承诺，故本表格列示“截至期末承诺投入的金额”为募集资金承诺投资项目调整后投资总额，表格项目“截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额”与“截至期末投入进度”相应调整。

  2.“本年度实现的效益”：新项目中，补充影视剧业务营运资金项目、购买影院片前广告运营权项目的计算口径为所投资的募投项目产生的营业收入；数字影院投资项目、数字放映推广应用项目的计算口径为所投资的募投项目产生的利润总额。

  证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2018-009

  中国电影股份有限公司

  日常关联交易公告

  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。

  ● 公司的日常关联交易的定价政策遵循公平合理原则，不会对公司现在及将来的财务状况、经营成果产生不利影响，公司业务不会因日常关联交易而对关联方形成依赖。

  关联方简称释义

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  一、日常关联交易的审议程序

  中国电影股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月24日召开第一届董事会第五十次会议，审议通过了《关于2018年关联交易预案的议案》（以下简称“该议案”），同意公司2018年的预计日常关联交易事项，关联董事回避表决。

  公司董事会审计委员会对该议案进行了审核，出具如下书面意见：该议案所述的日常关联交易遵循了公平、公允地交易原则，有利于公司生产经营的正常开展，符合公司和全体股东的利益，同意提交董事会审议。

  经会前审核，独立董事对该议案予以了事前认可，同意该议案提交董事会审议。经董事会审议，独立董事发表如下独立意见：议案中的日常关联交易为基于公司与关联方长期形成的业务关系、为保持生产经营的连续性所需；相关交易价格公允，不存在损害公司及非关联股东、特别是中小股东利益的情形；议案的审议、表决程序符合法律法规及规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效；同意将该议案提交公司股东大会审议。

  该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会审议该议案时回避表决。

  二、关联交易的主要内容、定价政策和预计情况

  （一）房屋、车辆租赁及物业管理

  1、交易内容：本类交易主要包括公司向中影集团及下属企业租赁办公用房、办公用车；向中影物业和星光物业采购中影数字基地园区的物业管理服务等。

  2、定价依据：根据国家有关法律、法规以及所在地公平的市场价格，协商确定出租房屋、车辆的租金和物业服务的价格。

  3、上期执行与本期预计情况单位：万元

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  注同类业务占比为参照上期公司同类业务总计发生金额的预估比例，具体数值以实际发生为准，下同。

  本期至今（截至3月31日，下同），该类交易与中影集团及下属企业发生租赁、采购商品、接收劳务等交易金额488.27万元；发生出售商品、提供劳务等交易金额6.75万元。

  （下转B31版）

  中国电影股份有限公司

  公司代码：600977 公司简称：中国电影

  2017

  年度报告摘要