德奥通用航空股份有限公司

  证券代码：002260 证券简称：德奥通航 公告编号：2018-048

  2018

  第一季度报告

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

  ■

  公司负责人张之珩、主管会计工作负责人宋子超及会计机构负责人(会计主管人员)袁自鹏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 公司基本情况

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

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  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  1、主要财务指标大幅变动的原因

  (1) 2018年1-3月净利润为-2,413.04万元，上年同期为-1,491.01万元，下降61.84%，主要是由于人民币汇率对比上年同期升值较大的影响，营业收入减少及利息支出增加。

  (2) 2018年1-3月经营活动产生的现金流量净额为3,306.77万元，较上年同期上升281.58%，主要是支付的其他与经营活动有关的现金减少。

  (3) 2018年1-3月每股收益同比下降60.68%，加权平均净资产收益率同比下降9.17个百分点，主要是净利润下降所致。

  2、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明

  (1) 货币资金期末4,635.24万元，较年初8,090.72万元下降42.71%，主要是偿还债务支付的现金增加。

  (2) 应收票据期末138.56万元，较年初402.94万元下降65.61%，主要是采用银行承兑汇票支付货款的客户减少。

  (3) 预付款项期末242.92万元，较年初490.81万元下降50.51%，主要是预付供应商货款减少。

  (4) 其他流动资产期末356.84万元，较年初800.34万元下降55.41%，主要是待抵扣增值进项税减少。

  (5) 可供出售金融资产期末5,998.50万元，较年初上升100%，主要是确认的股权投资款增加。

  (6) 其他非流动资产期末4,642.32万元，较年初10,424.45万元下降55.47%，主要是对参股子公司的股权投资款转为可供出售金额资产。

  (7) 应付票据期末293.74万元，较年初685.46万元下降57.15%，主要是应付票据到期支付所致。

  (8) 预收款项期末933.97万元，较年初1787.53万元下降47.75%，主要是预收客户货款减少。

  (9) 应付职工薪酬期末962.83万元，较年初1,618.85万元下降40.52%，主要是由于经营淡季应付日常工资减少。

  (10) 资本公积期末560.01万元，较年初1,287.31万元下降56.5%，主要是对部分通用子公司按不具备持续经营能力处理所致。

  (11) 其他综合收益期末1,953.31万元，较年初1016.05万元上升92.25%，主要是因为外币折算收益增加。

  3、利润表项目大幅变动情况与原因说明

  (1) 2018年1-3月税金及附加220.53万元，较上年同期下降33.67%，主要是因为城建税和教育费附加减少。

  (2) 2018年1-3月管理费用2,602.08万元，较上年同期下降24.36%，主要是因为通航业务板块的费用减少。

  (3) 2018年1-3月财务费用1,537.05万元，较上年同期上升139.28%，主要是因为利息支出增加及汇兑损失增加。

  (4) 2018年1-3月资产减值损失165.51万元，较上年同期上升223.45%，主要是计提的非流动资产减值损失增加。

  (5) 2018年1-3月投资收益-574.37万元，较上年同期上升1584.37%，主要是因为对海外子公司按不具备持续经营能力处理所致。

  (6) 2018年1-3月营业外收入0.00万元，较上年同期下降100.00%，主要是因为收到的政府补助减少。

  (7) 2018年1-3月营业外支出3.47万元，较上年同期上升542.59%，主要是因为非流动资产处置损失增加。

  (8) 2018年1-3月所得税费用-285.6万元，较上年同期下降1752.14%，主要是当期税务亏损增加。

  4、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明

  (1) 2018年1-3月经营活动产生的现金流量净额为3,306.77万元，较上年同期上升281.58%，主要是支付的其他与经营活动有关的现金减少。

  (2) 2018年1-3月投资活动产生的现金流量净额为-682.19万元，较上年同期上升92.03%，主要是购建固定资产、其他长期资产及投资支付的现金减少。

  (3) 2018年1-3月筹资活动产生的现金流量净额为－5,506.61万元，较上年同期下降150.79%，主要是取得借款收到的现金减少。

  (4) 2018年1-3月汇率变动对现金及现金等价物的影响为-124.60万元，较上年同期下降202.21%，主要是汇兑损失增加。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  （一）关于董事长变更

  1、2018 年 3 月 17 日,公司时任董事长王鑫文先生因身体健康原因,申请辞 去公司第四届董事会董事、董事长以及副总经理等职务,具体内容详见公司于 2018 年 3 月 19 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、 《中国证券报》披露的《关于董事、董事长、副总经理辞职的公告》(公告编号: 2018-020)。经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过,选举董事张之珩先生担任公司董事长职务,任期与第四届董事会一致。具体内容详见公司于2018年3月30日披露的《关于第四届董事会第二十六次会议决议的公告》（公告编号：2018-028）

  （二）关于重大资产重组（科比特）

  德奥通用航空股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大资产交易事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票(股票简称：德奥通航；股票代码：002260 )自2017年12月5日(星期二)上午开市起停牌并披露了《关于申请停牌的公告》(公告编号：2017-104)。公司于2017年12月12日披露了《关于停牌进展的公告》(公告编号：2017-107)。

  经多方商讨确认，该事项构成重大资产重组，由于该事项仍存在重大不确定性，公司股票自2017年12月18日上午开市起进入重大资产重组程序继续停牌并披露了《关于重大资产重组停牌的公告》(公告编号：2017-108)。公司于2017年12月23日、12月30日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》(公告编号分别为：2017-110；2017-111)。

  停牌期满1个月后，经申请，公司股票自前次停牌期限届满后第一个交易日(即2018年1月8日)上午开市起继续停牌并披露了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-001）。公司分别于2018年1月13日、1月20日、1月27日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号分别为：2018-002、2018-003、2018-004）。

  2018年2月1日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的议案》并于2018年2月3日披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-006），据此，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年2月6日开市起继续停牌。公司于2018年2月10日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号为：2018-007）。

  由于预计无法在重大资产重组停牌后3个月内披露本次重大资产重组预案（或报告书），根据深圳证券交易所发布的《中小企业板信息披露业务备忘录第14 号：上市公司停复牌业务》的相关规定，公司于2018年2月10日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，并于2018年2月12日披露了《关于重大资产重组进展暨召开股东大会审议延期复牌事项的公告》（公告编号：2018-009）。2018年2月27日，公司披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2018-012）。2018年2月28日,公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于筹划重 大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》,同意公司因筹划重大资产重组继续 申请停牌不超过3个月,据此,公司向深圳证券交易所提出延期复牌申请,公司 股票自2018年3月6日起继续停牌不超过3个月。公司于2018年3月1日披露了《关 于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》(公告编号:2018-014)。公司分 别于2018年3月8日、3月15日、3月23日、3月30日、4月10日、4月17日披露了《关 于重大资产重组停牌进展的公告》(公告编号:2018-015、2018-016、2018-024、 2018-026、2018-035、2018-041)。

  （三）关于银行贷款逾期

  2018年3月15日，公司披露了《关于公司银行贷款逾期的公告》（公告编号：2018-017），因公司配股、 非公开发行的再融资申报工作受阻募集资金不能按计划到位及通航板块业务投 资收益不足,导致公司资金流动性紧张,未能按期偿还相关借款。公司于2018年3月30日和2018年4月9日披露了《关于公司银行贷款逾期的进展公告》。

  （四）关于中止对部分海外子公司资金投入

  2018年3月15日,公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于中止对部分海 外子公司资金投入的议案》，公司于2018年3月19日披露了《关于中止对部分海外子公司资金投入的公告》（公告编号：2018-019）

  ■

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对2018年1-6月经营业绩的预计

  2018年1-6月预计的经营业绩情况：业绩亏损

  业绩亏损

  ■

  五、以公允价值计量的金融资产

  □ 适用 √ 不适用

  六、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  √ 适用 □ 不适用

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  德奥通用航空股份有限公司

  法定代表人：张之珩

  2018年4月25日