石家庄常山北明科技股份有限公司

  证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2018-026

  2018

  第一季度报告

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人肖荣智、主管会计工作负责人赵英涛及会计机构负责人(会计主管人员)曹金霞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 公司基本情况

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  1、其他流动资产较年初增加33.44%，主要系公司增值税期末未抵扣数较年初增加所致。

  2、固定资产清理较年初增加109.85%，主要系公司将搬迁处置的设备转入固定资产清理所致。

  3、应付票据较年初减少46.80%，主要系本报告期应付票据到期结算所致。

  4、应付账款较年初减少35.73%，主要系本期支付采购货款所致。

  5、应交税费较年初减少59.81%，主要系本期公司支付税款所致。

  6、长期借款较年初增加70.96%，主要系本期保证借款增加所致。

  7、长期应付款较年初增加144.14%，主要系本期公司收到交银融资租赁有限公司融资租赁款影响所致。

  8、管理费用较去年同期减少33.89%，主要系本期公司支付的职工安置补偿金减少所致。

  9、资产减值损失较去年同期减少50.37%，主要系本期公司计提的坏账准备同比减少所致。

  10、其他收益较去年同期增加9,504.69万元，主要系本报告期公司按财政部相关规定将与日常活动有关的政府补助计入其他收益所致。

  11、营业外收入较去年同期减少99.99%，主要系本期公司将与企业日常经营有关的政府补助计入其他收益所致。

  12、利润总额、净利润较去年同期分别减少77.68%、73.61%，主要系纺织板块一季度开班少于上年，产量较去年同期减少，单位产品分摊的固定成本增加,导致毛利率下降；软件板块因期间费用较去年同期增加，实现的利润总额略低于同期。

  13、经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少82.68%，主要系本期营业收入较去年同期减少，以及按约定支付到期货款所致。

  14、投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少45.08%，主要系本期支付的项目工程款致较去年同期增加所致。

  15、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加252.38%，主要系本期长期借款增加以及收到交银租赁融资租赁款所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

  四、对2018年1-6月经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  五、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  六、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在衍生品投资。

  七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

  八、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  石家庄常山北明科技股份有限公司董事会

  2018年4月26日

  证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2018-027

  石家庄常山北明科技股份有限公司

  董事会六届二十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称公司）董事会六届二十七次会议于2018年4月23日以邮件、传真和专人送达方式发出通知，于2018年4月26日以通讯表决方式召开，应参加表决11人，实际参加表决11人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议了以下议案：

  一、审议通过公司2018年第1季度报告；

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案；

  本议案尚需提请股东大会审议。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  内容详见巨潮资讯网《2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案》。

  三、审议通过关于调整独立董事津贴的议案；

  结合目前整体经济环境、公司所处地区、行业、规模，参考同行业上市公司薪酬水平，拟定独立董事津贴标准为每人每年人民币12万元（税前）。

  本议案尚需提请股东大会审议。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  四、审议通过聘任公司副总经理的议案。

  经总经理提名，聘任咸勇先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  咸勇先生简历详见附件。

  五、审议通过关于修订《石家庄常山北明科技股份有限公司内部审计管理制度》的议案。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  内容详见巨潮资讯网《石家庄常山北明科技股份有限公司内部审计管理制度》。

  特此公告。

  石家庄常山北明科技股份有限公司董事会

  2018年4月27日

  附件：咸勇先生简历

  咸勇先生，男，1979年8月出生，本科学历。现任北明软件有限公司高级副总裁。曾任青鸟软件思科事业部总经理，北明软件有限公司副总裁。兼任河北北明兴云互联网科技有限责任公司董事长、河北常山恒云数据科技有限公司董事长。咸勇先生未在公司控股股东、实际控制人等单位任职。

  截止公告日，咸勇先生未持有本公司股票，与本公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。咸勇先生不存在《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发【2016】33号）、《关于对财政性资金管理使用领域相关失信责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》（发改财金【2016】2641号）、《关于对涉金融严重失信人实施联合惩戒的合作备忘录》 (发改财金【2017】454号)等文件中列明的失信情况，不存在失信行为，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

  证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2018-028

  石家庄常山北明科技股份有限公司

  监事会六届二十七次会议决议公告

  本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称公司）监事会六届二十七次会议于2018年4月23日以邮件、传真和专人送达方式发出通知，于2018年4月26日以通讯表决方式召开，应参加表决3人，实际参加表决3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议讨论了董事会六届二十七次会议通过的有关议案，并达成一致赞同意见。

  一、公司2018年第1季度报告；

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  二、2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案；

  本议案尚需提请股东大会审议。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  三、关于调整独立董事津贴的议案；

  本议案尚需提请股东大会审议。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  四、聘任公司副总经理的议案；

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  五、关于修订《石家庄常山北明科技股份有限公司内部审计管理制度》的议案。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  监事会对公司2018年第1季度报告进行了审慎审核，审核意见为：公司2018年第1季度报告中所披露的情况属实，财务报告如实反映了公司的财务状况及经营成果，维护了公司及股东利益。

  特此公告。

  石家庄常山北明科技股份有限公司监事会

  2018年4月26日