两融余额创年内新低 80股融资余额连续下降
证券时报记者 梁谦刚
两市成交量持续萎缩,最新成交额仅2647亿元,与年内峰值相比,成交额差距达3700亿元。成交量持续低迷的同时,两融余额也创出年内新低。
证券时报·数据宝统计显示,截至上周五,A股两融余额8710亿元,创年内新低,与年内最高值相比,两融余额下降2124亿元。作为杠杆资金的主要力量,融资余额也出现了连续下降态势。融资余额年初最高时一度达到1.08万亿元,最新融资余额降至8640亿元,较峰值减少2144亿元。
80股遭杠杆资金
连续净卖出
杠杆资金持续下降,部分个股也受到牵连。融资余额指融资买入股票额与偿还融资额的差额。融资余额若增加时,表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛,属强势市场;反之则属于弱势市场。数据显示,共有80只个股连续8个月获杠杆资金净卖出。分行业看,这些个股主要集中在房地产、非银金融、公用事业等行业,房地产和非银金融行业个股分布最广,均有8只。
从净卖出力度来看,16只个股融资净卖出累计超5亿元,如中信国安、华夏银行、国元证券、长安汽车、东北证券、河钢股份等。净卖出力度最大的是中信国安,期间融资累计净卖出21.63亿元,最新融资余额20.22亿元,较8个月前下降近一半。
经过连续卖出后,44只个股融资余额不到5亿元,如福能股份、华银电力、澄星股份、四川路桥、辉隆股份等。福能股份融资余额最低,截至上周五,其融资余额剩余1.39亿元。此外,奇正藏药、重庆啤酒、华银电力融资余额均不到2亿元。
这些杠杆资金连续卖出股估值水平差异明显。数据显示,30只个股滚动市盈率不足20倍,这些个股主要以金融、传统行业居多。如华夏银行,其滚动市盈率最低,仅4.73倍。汽车股长安汽车、广汽集团滚动市盈率分别为5.49倍、9.7倍。
部分个股估值水平依然较高,12只个股滚动市盈率超过50倍,其中宝莫股份、太原重工、科力远最新滚动市盈率均在百倍以上。
超七成个股年内股价下跌
从市场表现来看,仅少数个股表现抗跌,如汤臣倍健、重庆啤酒、福能股份、海航科技等,汤臣倍健年内累计涨幅26.84%排名居首。近一年多来,汤臣倍健股价走出一轮翻倍行情,并在今年8月初逆市创下近三年来的新高。自上市以来,除2016年外,汤臣倍健净利润均实现了同比增长,今年上半年,公司实现盈利7.05亿元,比上年同期增长21.01%,已经接近去年全年盈利。
大多数个股市场表现不甚理想。今年以来,58只个股累计跌幅在20%以上,占比超七成。跌幅最大的是鹏起科技,该股年内累计下跌55.12%,上周五盘中其一度创下近年来新低。另一只股价出现腰斩的是中信国安,年内累计下跌52.97%。
与中信国安一样,上半年业绩预计下降的个股还有海航投资、锦龙股份、长安汽车、际华集团、国元证券等8只个股。
年内跌幅居前股一览
行业
代码
简称
今年以来
涨跌幅
(%)
A股
总市值
(亿元)
600614
000839
000712
600515
600499
600503
000050
600366
000625
600293
600478
601718
601238
000415
600978
600765
000728
600894
000973
601777
600292
600537
002673
000417
鹏起科技
中信国安
锦龙股份
海航基础
科达洁能
华丽家族
深天马A
宁波韵升
长安汽车
三峡新材
科力远
际华集团
广汽集团
渤海金控
宜华生活
中航重机
国元证券
广日股份
佛塑科技
力帆股份
远达环保
亿晶光电
西部证券
合肥百货
-55.12
-52.97
-49.11
-48.94
-47.82
-43.36
-41.50
-41.49
-41.42
-40.95
-40.92
-40.27
-40.23
-39.17
-37.95
-37.93
-37.65
-37.02
-36.28
-36.23
-35.41
-35.21
-34.72
-34.27
68.92
176.78
76.52
236.02
90.69
59.44
235.12
55.94
273.44
53.34
64.08
169.52
732.24
213.98
83.49
57.88
226.16
49.45
36.67
60.51
44.74
36.47
278.75
40.32
有色金属
综合
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房地产
机械设备
房地产
电子
有色金属
汽车
通信
电子
纺织服装
汽车
非银金融
轻工制造
机械设备
非银金融
机械设备
化工
汽车
公用事业
电气设备
非银金融
商业贸易
(本版专题数据由证券时报中心数据库提供,数据来源于上市公司公告。李越囡/制图)