博时汇悦回报混合型证券投资基金基金份额发售公告
(上接B9版)
(8)外方出具的印鉴卡一式三份;
(9)由托管人加盖公章的银行开户证明;
(10)如果开通传真交易方式,须提供填妥的《机构投资者传真委托服务协议》一式两份,加盖与开户申请表相同的印章;
(11)填妥的《证券投资基金投资人权益须知》一份。
注:其中指定银行账户是指投资者开户时预留的作为赎回、退款的结算账户,银行账户名称必须同投资者基金账户的户名一致。
2、合格境外机构投资者的认购申请和资金划拨等事项参照境内机构投资者的相关流程办理。
五、清算与交割
本基金合同正式生效前,全部认购资金将被冻结在由登记机构开立的本基金募集专户中,认购资金冻结期间的资金利息折算为投资者的基金份额。
本基金权益登记由基金登记机构在发售结束后完成。
六、基金的验资与基金合同生效
本基金发售期截止后,由银行出具基金募集专户存款证明,由基金管理人委托具有证券从业资格的会计师事务所对认购资金进行验资并出具验资报告,基金登记机构出具认购户数证明。
基金管理人应将验资报告及本基金备案材料提交中国证监会,中国证监会将于收到前述材料后予以书面确认,自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起,基金合同生效。基金管理人将于收到中国证监会书面确认的次日发布基金募集情况及基金合同生效公告。
七、本次份额发售当事人或中介机构
(一)基金管理人
名称:博时基金管理有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层
办公地址:广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层
法定代表人:张光华
成立时间:1998年7月13日
批准设立机关:中国证监会
批准设立文号:中国证监会证监基字【1998】26号
组织形式:有限责任公司
注册资本:人民币2.5亿元
存续期间:持续经营
(二)基金托管人
名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)
住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号
首次注册登记日期:1983年10月31日
注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整
法定代表人:陈四清
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号
托管部门信息披露联系人:王永民
传真:(010)66594942
中国银行客服电话:95566
(三)直销机构
博时基金管理有限公司,有关内容同上。
公司网址:www.bosera.com
(四)代销机构
(1)中国银行股份有限公司
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(2)交通银行股份有限公司
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(3)上海浦东发展银行股份有限公司
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(4)广发银行股份有限公司
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(5)平安银行股份有限公司
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(6)上海农村商业银行股份有限公司
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(7)北京农村商业银行股份有限公司
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(8)南京银行股份有限公司
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(9)渤海银行股份有限公司
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(10)东莞农村商业银行股份有限公司
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(11)嘉兴银行股份有限公司
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(12)西安银行股份有限公司
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(13)苏州银行股份有限公司
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(14)珠海华润银行股份有限公司
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(15)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
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(16)厦门市鑫鼎盛控股有限公司
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(17)诺亚正行基金销售有限公司
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(18)深圳众禄基金销售股份有限公司
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(19)上海天天基金销售有限公司
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(20)上海好买基金销售有限公司
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(21)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
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(22)浙江同花顺基金销售有限公司
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(23)嘉实财富管理有限公司
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(24)宜信普泽(北京)基金销售有限公司
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(25)南京苏宁基金销售有限公司
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(26)北京恒天明泽基金销售有限公司
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(27)一路财富(北京)基金销售股份有限公司
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(28)北京新浪仓石基金销售有限公司
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(29)凤凰金信(银川)基金销售有限公司
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(30)上海联泰资产管理有限公司
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(31)上海基煜基金销售有限公司
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(32)上海陆金所基金销售有限公司
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(33)珠海盈米基金销售有限公司
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(34)北京肯特瑞财富投资管理有限公司
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(35)深圳市金斧子基金销售有限公司
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(36)北京蛋卷基金销售有限公司
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(五)登记机构
名称:博时基金管理有限公司
住所:广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层
办公地址:北京市建国门内大街18号恒基中心1座23层
法定代表人:张光华
电话: 010-65171166
传真: 010-65187068
联系人:许鹏
(六)出具法律意见书的律师事务所
名称:上海源泰律师事务所
注册地址:上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼
办公地址:上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼
负责人:廖海
电话: 021- 51150298
传真: 021- 51150398
联系人:刘佳
经办律师:廖海、刘佳
(七)审计基金财产的会计师事务所
名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
住所: 北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
办公地址:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
执行事务合伙人:毛鞍宁
联系电话:(010)58153000
传真电话:(010)85188298
经办注册会计师: 王珊珊、贺耀
联系人:贺耀
博时基金管理有限公司
2018年12月28日