浦银安盛基金管理有限公司公告(系列)

2018-12-28 来源: 作者:

  为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持,经与中国工商银行股份有限公司(以下简称“工行”)协商,浦银安盛基金管理有限公司(以下简称“本公司”)现决定旗下浦银安盛价值成长混合型证券投资基金(A类基金代码:519110)、浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:519113)、浦银安盛红利精选混合型证券投资基金(基金代码:519115)、浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金(基金代码:519116)、浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金(基金代码:519117)及浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金(A类基金代码:519125)参加工行 “2019倾心回馈”基金定投优惠活动。

  基金定投业务指投资者可通过工行提交申请,约定每期扣款日期和扣款金额,由工行于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种长期投资方式。

  一、适用投资者范围

  通过工行基金定投业务定投上述本公司旗下基金的个人投资者。

  二、适用期限

  2019年全部法定基金交易日。

  三、具体优惠费率

  在优惠活动期间,投资者通过工行定投上述本公司旗下基金,原申购费率(含分级费率)高于0.6%的,基金定投申购费率按8折优惠(即实收申购费率=原申购费率×0.8),但优惠后费率不低于0.6%;原申购费率(含分级费率)低于0.6%的,则按原费率执行。

  本公司旗下基金详细费率参见各基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件及本公司发布的最新业务公告。

  四、重要提示

  1、在活动期间内,基金定投申购费率一律按八折优惠;本次优惠活动结束后,基金定投申购费率继续按原标准实施。

  2、凡在规定时间及规定产品范围以外的基金定投申购不享受以上优惠;因客户违约导致在优惠活动期内基金定投申购不成功的,亦无法享受以上优惠。

  3、本次优惠活动不包括上述基金的后端收费模式。

  4、具体各基金申购费率参见该基金《基金合同》、《招募说明书》及相关公告。

  五、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:

  1、中国工商银行股份有限公司

  网址:www.icbc.com.cn;

  电话:95588;

  2、浦银安盛基金管理有限公司

  网站:www.py-axa.com;

  电话:400-8828-999,021-33079999。

  风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金定投并不等于零存整取,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资人获得收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件,并注意选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

  特此公告。

  浦银安盛基金管理有限公司

  2018年12月28日

  

  关于新增浦发银行、交通银行、南洋商业银行、上海证券、

  申万宏源西部证券为浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)代销机构的公告

  经浦银安盛基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦发按银行”)、交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)、南洋商业银行(中国)有限公司(以下简称“南洋商业银行”)、上海证券有限责任公司(以下简称“上海证券”)、申万宏源西部证券有限公司(以下简称“申万宏源西部证券”)协商一致,自2019年1月3日起,浦发银行、交通银行、南洋商业银行、上海证券、申万宏源西部证券将开始代理销售本公司旗下浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)(代码:006555)。

  投资者可通过浦发银行、交通银行、南洋商业银行、上海证券、申万宏源西部证券在全国各城市的指定营业网点和网站办理上述基金的开户、认购、申购等业务,具体业务办理程序以浦发银行、交通银行、南洋商业银行、上海证券、申万宏源西部证券相关业务规定为准。

  投资者可通过以下途径咨询有关详情:

  1、上海浦东发展银行股份有限公司

  客户服务热线:95528

  网址:www.spdb.com.cn

  2、交通银行股份有限公司

  客户服务热线:95559

  网址:www.bankcomm.com

  3、南洋商业银行(中国)有限公司

  客户服务热线:400-830-2066

  网址:www.ncbchina.cn

  4、上海证券有限责任公司

  客户服务热线:4008-918-918

  网址:www.shzq.com

  5、申万宏源西部证券有限公司

  客户服务热线:400-800-0562

  网址:www.hysec.com

  6、浦银安盛基金管理有限公司

  客服专线:021-33079999或4008828999

  网址:www.py-axa.com

  风险提示:

  本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资上述基金前应认真阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件,提请投资者注意投资风险,选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

  特此公告。

  浦银安盛基金管理有限公司

  2018年12月28日

  

  浦银安盛基金公司关于旗下

  部分基金参加南洋商业银行

  费率优惠活动的公告

  为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持,经与南洋商业银行(中国)有限公司(以下简称“南洋商业银行”)协商一致,浦银安盛基金管理有限公司(以下简称“本公司”)现决定旗下部分基金参加南洋商业银行费率优惠活动。现将有关事项公告如下:

  一、适用基金范围

  浦银安盛价值成长混合型证券投资基金A类份额(基金代码:519110);

  浦银安盛红利精选混合型证券投资基金(基金代码:519115);

  浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金A类份额(基金代码:519127);

  浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:519171)。

  二、适用期限

  2019年1月1日-2019年12月31日(截至当日法定交易时间)

  三、优惠活动方案

  通过南洋商业银行网银、柜面办理上述基金产品申购及新增定投签约的个人客户,可享申购手续费率1折优惠。基金招募说明书规定申购费率为固定费率的,则仍按基金招募说明书中相关费率规定执行。

  四、重要提示

  (1)上述基金原费率请详见各基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

  (2)本优惠活动仅适用于处于正常申购期且为前端收费模式的基金,不包括后端收费模式的基金以及处于封闭期的基金,也不包括基金转换业务等其他业务的基金手续费。

  (3)本公司新增的基金产品是否参与上述费率优惠活动,本公司将与南洋商业银行协商后另行公告。

  (4)本次优惠活动的解释权归南洋商业银行,优惠活动业务办理的相关规则、流程、变更及终止以南洋商业银行的安排和规定为准。

  五、投资者可通过以下途径咨询有关详情:

  1、南洋商业银行(中国)有限公司

  客户服务热线:800-830-2066

  网址:www.ncbchina.cn

  2、浦银安盛基金管理有限公司

  客户服务中心电话:400-8828-999(免长话费)或021-3307-9999

  网址:www.py-axa.com

  风险提示:

  本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者于投资前认真阅读各基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件,提请投资者注意投资风险,选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

  投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。基金定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是基金定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

  特此公告。

  浦银安盛基金管理有限公司

  2018年12月28日

  

  浦银安盛基金管理有限公司

  关于电子直销平台开展现金宝

  转换(含定期定额转换)业务

  补差费率优惠的公告

  为了答谢广大投资者对浦银安盛基金管理有限公司(以下简称“本公司”)的信任和支持,本公司决定自2019年1月1日起将对通过本公司电子直销平台(包括网上交易、“浦银安盛基金”APP、“浦银安盛微理财”微信服务号)开展浦银安盛现金宝转换(含定期定额转换)业务申购补差费率优惠活动。具体公告如下:

  一、优惠活动开展时间

  自2019年1月1日至2019年12月31日。

  二、适用投资人范围

  本公司电子直销平台(包括网上交易、“浦银安盛基金”APP、“浦银安盛微理财”微信服务号)持有浦银安盛现金宝(即浦银安盛日日盈货币市场基金A类份额,基金代码:519566)的个人投资者。

  三、适用转入基金范围:

  浦银安盛价值成长混合型证券投资基金A类份额(A类代码:519110);

  浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:519113);

  浦银安盛红利精选混合型证券投资基金(基金代码:519115);

  浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金(基金代码:519120);

  浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金A类份额(基金代码:519125);

  浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金C类份额(基金代码:519176);

  浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:519126);

  浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金A类份额(基金代码:519127);

  浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金C类份额(基金代码:519177);

  浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:519170);

  浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:519171);

  浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金A类份额(基金代码:519172);

  浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:519175);

  浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:005255);

  浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金A类(基金代码:005865)。

  四、优惠费率

  投资者通过本公司电子直销平台(包括网上交易、“浦银安盛基金”APP、“浦银安盛微理财”微信服务号)使用浦银安盛现金宝(即浦银安盛日日盈货币市场基金A类份额)进行转换(含定期定额转换)时,申购补差费率享受1折优惠(按笔收取固定费用的申购补差费按原费用执行)。

  五、重要提示

  1、投资者办理基金转换(含定期定额转换)业务时,应留意本公司相关公告,确认转出基金处于可赎回状态,转入基金处于可申购状态。

  2、本次费率优惠仅适用于基金转换(含定期定额转换)时收取的申购补差费率,基金转换(含定期定额转换)时收取的赎回费不享受费率优惠,各基金的申购费及赎回费率标准详见各基金招募说明书及相关公告。

  3、基金转换(含定期定额转换)视同为转出基金的赎回和转入基金的申购,因此同样适用于相关基金《基金合同》关于暂停或拒绝申购、暂停赎回和巨额赎回的有关规定。

  4、本公司有权根据市场情况或法律法规变化调整上述业务规则,并在正式调整前根据相关法律法规及基金合同的规定进行披露。

  5、本公告仅对本公司管理基金转换(含定期定额转换)业务补差费率优惠的有关事项予以说明,其最终解释权归本公司。

  六、咨询方式:

  投资者欲了解本公司管理基金的详细情况,请仔细阅读相关基金的招募说明书。投资者也可通过以下途径咨询有关详情:

  浦银安盛基金管理有限公司

  客户服务热线:4008828999(免长途话费)、021-33079999;公司网址:www.py-axa.com;

  公司微信公众号:浦银安盛基金(AXASPDB),浦银安盛微理财(AXASPDB-E)。

  风险提示:

  本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。敬请投资者于投资前认真阅读各基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件。敬请投资者注意风险,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

  投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

  投资者申请使用本公司电子直销业务前,应认真阅读有关网上交易协议、相关规则,了解网上交易的固有风险。投资者应慎重选择,并在使用时妥善保管好网上交易信息,特别是相关账号和密码。

  特此公告。

  浦银安盛基金管理有限公司

  2018年12月28日

  

  浦银安盛基金管理有限公司

  关于旗下部分基金参加中国

  农业银行基金申购、基金组合

  购买、定投业务费率优惠活动的公告

  为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持,经与中国农业银行股份有限公司(以下简称“农业银行”)协商一致,浦银安盛基金管理有限公司(以下简称“本公司”)现决定旗下部分基金参加农业银行基金申购、基金组合购买、定期定额投资业务(以下简称“基金定投”)费率优惠活动。现将有关事项公告如下:

  一、适用基金范围

  浦银安盛价值成长混合型证券投资基金A类(基金代码:519110);

  浦银安盛红利精选混合型证券投资基金(基金代码:519115);

  浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金(基金代码:519120);

  浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:519170);

  浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金A类(基金代码:519172)。

  二、适用投资者范围

  通过农业银行申购、组合购买、定投上述基金的投资者。

  三、适用期限

  2019年1月1日至2019年12月31日。

  四、具体优惠费率

  1、基金申购费率优惠规则:

  活动期内,投资者通过农业银行个人网银、掌上银行申购开放式基金,其申购费率享有7折优惠。原申购费率(含分级费率)高于0.6%的,申购费率按7折优惠(即实收申购费率=原申购费率×0.7) ,但折扣后的实际执行费率不得低于0.6%;原申购费率(含分级费率)低于或等于0.6%的,则按原费率执行。各基金费率请详见各基金相关法律文件及各基金管理人发布的最新业务公告。基金申购费率为固定金额的不享受此费率优惠。

  2、基金定投费率优惠规则:

  活动期内,通过农业银行任一渠道新签约办理任一基金定投(含智能定投)的客户,在定投(或智能定投)申购成功扣款一次后,从第二次申购开始享有申购费率5折优惠。基金申购费率为固定金额的不享受此费率优惠。

  2018年1月1日至12月31日签约基金定投(含智能定投)的客户,仍继续享有已有优惠。即定投(或智能定投)签约后且成功扣款一次,从第二次申购开始享有申购费率5折优惠(基金申购费率为规定金额的不享受此费率优惠)。

  3、基金组合购买费率优惠规则:

  通过农业银行个人网银购买基金组合产品的客户,其申购费率享有5折优惠。若组合内单只基金申购费率为固定金额,则该产品不享受费率优惠。单独申购组合内任一产品的,不享受此费率优惠。

  4、各基金费率及优惠以各基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件及各基金管理人发布的最新业务公告为准。

  五、重要提示

  1、本优惠活动的最终解释权归农业银行所有,具体办理流程请参见农业银行相关规定。投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读各基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件。

  2、本优惠活动仅适用于基金产品处于正常申购期的前端收费模式的申购、定投、组合手续费,不包括后端收费模式的申购手续费、处于基金募集期的基金认购费以及基金定投业务及基金转换业务等其他业务的基金手续费。

  3、上述优惠活动到期后是否展期,本公司将与农业银行协商后决定,农业银行及本公司将另行公告相关内容。

  六、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:

  1、中国农业银行股份有限公司

  网址:www.abchina.com;

  电话银行:95599;

  2、浦银安盛基金管理有限公司

  网站:www.py-axa.com;

  客服电话:400-8828-999,021-33079999。

  风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险,选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

  特此公告。

  浦银安盛基金管理有限公司

  2018年12月28日

  

  关于浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金暂停大额申购

  业务的公告

  公告送出日期:2018年12月28日

  1 公告基本信息

  ■

  注:

  (1)本基金的所有销售机构自2018年12月28日起暂停接受单个基金账号对本基金日累计金额超过1亿元(不含1亿元)的大额申购业务申请。如单日单个基金账号单笔申购或单日单个基金账号多笔累计申购本基金金额超过1亿元,本基金管理人有权予以拒绝。

  (2)自2019年1月2日起,本基金将恢复所有销售机构办理正常大额申购业务,取消1亿元的大额申购业务限制,届时将不再另行公告。

  (3)在暂停本基金的大额申购期间,本基金的赎回等业务正常办理。

  2 其他需要提示的事项

  投资者可通过以下途径咨询详情:

  浦银安盛基金管理有限公司

  客户服务热线:4008828999(免长途话费)、021-33079999;

  公司网址:www.py-axa.com;

  客户端:“浦银安盛基金”APP;

  公司微信公众号:浦银安盛基金(AXASPDB),浦银安盛微理财(AXASPDB-E)。

  风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资本基金前请务必认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等法律文件。敬请投资者注意投资风险,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

  特此公告。

  浦银安盛基金管理有限公司

  2018年12月28日

  

  关于浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金(LOF)暂停申购、赎回和定期定额投资业务的公告

  公告送出日期:2018年12月28日

  1公告基本信息

  ■

  2其他需要提示的事项

  (1)根据《浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金(LOF)基金合同》、《浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金(LOF)招募说明书》的相关规定,浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)申购和赎回的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日,若该工作日为非港股通交易日,则本基金不开放,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

  (2)鉴于2018年12月28日至2019年1月1日为非港股通交易日,本基金自2018年12月28日起暂停申购、赎回和定投业务,并于2019年1月2日起恢复日常申购、赎回和定投业务,届时本基金管理人不再另行公告。

  (3)2018年12月28日至2019年1月1日投资者提交的申购、赎回和定投等基金交易业务申请,将顺延至2019年1月2日进行处理。

  (4)投资者可通过以下途径咨询详情:

  浦银安盛基金管理有限公司

  客户服务热线:4008828999(免长途话费)、021-33079999;

  公司网址:www.py-axa.com;

  公司微信公众号:浦银安盛基金(AXASPDB),浦银安盛微理财(AXASPDB-E)。

  风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资本基金前请务必认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等法律文件。敬请投资者注意风险,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

  投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

  特此公告。

  浦银安盛基金管理有限公司

  2018年12月28日

  

  浦银安盛6个月定期开放

  债券型证券投资基金

  2018年度分红公告

  公告送出日期:2018年12月28日

  1 公告基本信息

  ■

  注:

  1)根据本基金《基金合同》的约定:“在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年最少为1次,最多分配12次,每次分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的90%。”

  2)截止2018年12月21日,本基金年度可供分配利润为1,269,711.46 元。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=收益分配基准日可供分配利润×90%。因此按照基金合同约定的分红比例计算,本次应分配金额应不低于1,142,740.31元。

  2 与分红相关的其他信息

  ■

  注: 本次收益分配方案已经本基金的托管人招商银行股份有限公司复核。

  3 其他需要提示的事项

  3.1 根据《浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》规定,本基金收益分配采用现金方式,注册登记机构不接受对本基金的分红方式修改。

  3.2 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资本基金前请务必认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等法律文件。敬请投资者注意风险,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。因分红导致基金净值调整至1元附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。

  3.3 咨询方式:

  浦银安盛基金管理有限公司

  客户服务热线:4008828999(免长途话费)、021-33079999;

  公司网址:www.py-axa.com;

  客户端:“浦银安盛基金”APP;

  公司微信公众号:浦银安盛基金(AXASPDB),浦银安盛微理财(AXASPDB-E)。

  特此公告。

  浦银安盛基金管理有限公司

  2018年12月28日

  

  浦银安盛盛跃纯债债券型

  证券投资基金2018年度

  第六次分红公告

  公告送出日期:2018年12月28日

  1 公告基本信息

  ■

  注:

  1)根据本基金基金合同的约定:“在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%”;

  2)截止2018年12月26日,本基金年度可供分配利润为67,232,961.77 元。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=收益分配基准日可供分配利润×20%。因此按照基金合同约定的分红比例计算,本次应分配金额应不低于13,446,592.35元。

  2 与分红相关的其他信息

  ■

  注:本次收益分配方案已经本基金的托管人广州农村商业银行股份有限公司复核。

  3 其他需要提示的事项

  3.1权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益,赎回的基金份额享有本次分红权益。

  3.2基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金方式;选择红利再投资的,现金红利则按权益登记日除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本次分红确认的分红方式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次提交并被本基金注册登记机构确认的分红方式为准。同一基金份额持有人对本基金不同销售机构下的交易账户可设置不同的收益分配方式,且在任一销售机构对其单个交易账户下本基金收益分配方式的修改将仅适用于该销售机构下的单个交易账户,而对本基金其他销售机构下的交易账户无效。

  3.3基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。

  3.4本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资本基金前请务必认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等法律文件。敬请投资者注意风险,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。因分红导致基金净值调整至1元附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。

  3.5咨询方式:浦银安盛基金管理有限公司

  客户服务热线:4008828999(免长途话费)、021-33079999;

  公司网址:www.py-axa.com;

  客户端:“浦银安盛基金”APP;

  公司微信公众号:浦银安盛基金(AXASPDB),浦银安盛微理财(AXASPDB-E)。

  特此公告。

  浦银安盛基金管理有限公司

  2018年12月28日

  

  浦银安盛幸福回报定期开放

  债券型证券投资基金

  2018年度分红公告

  公告送出日期:2018年12月28日

  1 公告基本信息

  ■

  注:

  1)根据本基金基金合同的约定:“在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年最少为1次,最多分配12次,每次分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的90%。”

  2)截止2018年12月21日,本基金年度可供分配利润为6,181,901.65 元。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=收益分配基准日可供分配利润×90%。因此按照基金合同约定的分红比例计算,本次应分配金额应不低于5,563,711.49元。

  2 与分红相关的其他信息

  ■

  注: 本次收益分配方案已经本基金的托管人交通银行股份有限公司复核。

  3 其他需要提示的事项

  3.1 根据《浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金基金合同》规定,本基金收益分配采用现金方式,注册登记机构不接受对本基金的分红方式修改。

  3.2 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资本基金前请务必认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等法律文件。敬请投资者注意风险,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。因分红导致基金净值调整至1元附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。

  3.3 咨询方式:

  浦银安盛基金管理有限公司

  客户服务热线:4008828999(免长途话费)、021-33079999;

  公司网址:www.py-axa.com;

  客户端:“浦银安盛基金”APP;

  公司微信公众号:浦银安盛基金(AXASPDB),浦银安盛微理财(AXASPDB-E)。

  特此公告。

  浦银安盛基金管理有限公司

  2018年12月28日

  

  浦银安盛基金管理有限公司

  关于旗下部分基金参加中国

  邮政储蓄银行网上银行

  和手机银行基金申购

  费率优惠活动的公告

  为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持,经与中国邮政储蓄银行股份有限公司(以下简称“邮储银行”)协商一致,浦银安盛基金管理有限公司(以下简称“本公司”)现决定旗下部分基金参加邮储银行网上银行和手机银行基金申购的费率优惠活动。现将有关事项公告如下:

  一、适用基金范围

  浦银安盛价值成长混合型证券投资基金A类(基金代码:519110);

  浦银安盛优化收益债券型证券投资基金A类(基金代码:519111);

  浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:519113);

  浦银安盛红利精选混合型证券投资基金(基金代码:519115);

  浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金(基金代码:519117)。

  二、适用投资者范围

  通过邮储银行网上银行和手机银行申购上述基金的投资者。

  三、适用期限

  2019年1月1日至2019年12月31日。

  四、具体优惠费率

  在优惠活动期间,投资者通过邮储银行个人网银和手机银行申购本公司上述基金,基金申购手续费费率(前端模式)享受4折优惠。具体办法如下:

  1、优惠前申购费率(含分级费率)等于或低于0.6%的,不享受优惠,按原费率执行。

  2、优惠前申购费率(含分级费率)高于0.6%的,优惠后申购手续费=原申购费率×0.4,若优惠后申购费率低于0.6%,按0.6%执行。

  3、对认购、转换等其余基金交易费率不进行优惠,此次费率优惠活动不含定期定额申购。上述基金的详细费率请参见各基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件及本公司发布的最新业务公告。

  五、重要提示

  1、本优惠活动的最终解释权归邮储银行所有,具体办理流程请参见邮储银行相关规定。投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读各基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件。

  2、本优惠活动仅适用于基金产品处于正常申购期的前端收费模式的申购手续费,不包括后端收费模式的申购手续费、处于基金募集期的基金认购费以及基金定投业务及基金转换业务等其他业务的基金手续费。

  3、上述优惠活动到期后是否展期,本公司将与邮储银行协商后决定,邮储银行及本公司将另行公告相关内容。

  六、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:

  1、中国邮政储蓄银行股份有限公司

  网址:www.psbc.com;

  电话银行:95580;

  2、浦银安盛基金管理有限公司

  网站:www.py-axa.com;

  客服电话:400-8828-999,021-33079999。

  风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险,选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

  特此公告。

  浦银安盛基金管理有限公司

  2018年12月28日

本版导读

2018-12-28

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