证券投资基金资产净值报表
截止时间:2019年2月15日
单位:人民币元
序号 基金 基金名称 基金资产净值 基金份额 基金 设立 管理人 托管人 未经审计
代码 净值 规模 时间 单位拟
分配收益
1 505888 嘉实元和 11,583,383,073.80 1.1583 嘉实基金管理 工商银行
有限公司
2019-02-16
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