中海油田服务股份有限公司公告(系列)
证券代码:601808 证券简称:中海油服 公告编号:临2019-044
中海油田服务股份有限公司
委托理财公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 委托理财受托方:中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)天津海洋支行
● 本次委托理财金额:产品一为10亿元人民币;产品二为5亿元人民币
● 委托理财产品名称:中银保本理财-人民币按期开放
● 委托理财期限:产品一理财期限为100天(2019年12月30日至2020年4月8日);产品二理财期限为14天(2019年12月31日至2020年1月14日)
● 履行的审议程序:公司2018年董事会第五次会议审议通过了《公司2019年度理财额度的议案》,授权公司管理层在批准的委托理财额度范围内进行理财,额度生效日期从2018年12月12日至2019年12月31日。
一、本次委托理财概况
(一)委托理财目的
为提高资金使用效率,降低财务成本,根据公司经营计划和资金使用情况,在保证资金流动性和安全性的基础上,公司拟使用暂时闲置的流动资金进行委托理财。
(二)资金来源:自有流动资金
(三)委托理财产品的基本情况
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(四)公司对委托理财相关风险的内部控制
公司年度理财额度经公司董事会审议批准,对每一笔理财业务,管理层都在董事会批准并授权的额度内进行决策。同时,公司制定了相关制度文件,建立理财业务的分级审批形式,从决策层面对理财业务进行把控。公司也对理财产品的收益类型、投资类型、银行资质、流动性进行了评估,选择风险较低产品,总体风险可控。
二、本次委托理财的具体情况
(一)委托理财合同主要条款
产品一:
甲方:中国银行股份有限公司(经办行:天津海洋支行)
乙方:中海油田服务股份有限公司
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产品二:
甲方:中国银行股份有限公司(经办行:天津海洋支行)
乙方:中海油田服务股份有限公司
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(二)委托理财的资金投向
理财产品募集资金由中国银行统一运作管理,投资对象包括:国债、中央银行票据、金融债;银行存款、大额可转让定期存单(NCD)、债券回购、同业拆借;高信用级别的企业债券、公司债券(含证券公司短期公司债券)、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具;投资范围为上述金融资产的券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划;以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产。其中债券资产投资比例为0-80%;同业拆借、债券回购、银行存款、大额可转让定期存单、券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划等金融资产投资比例为10%-90%。中国银行可根据自行商业判断,独立对上述投资比例进行向上或向下浮动不超过十个百分点的调整。
(三)风险控制分析
针对本次理财业务,公司本着严格控制风险的原则,对理财产品的收益类型、投资类型、银行资质、流动性进行了评估,评估结果显示风险极低,能保证本金安全,到期能实现预期收益率。公司本次运用闲置自有资金购买上述理财产品进行委托理财,是在不影响公司正常经营及确保资金安全的前提下实施。
三、委托理财受托方的情况
本次委托理财受托方为中国银行天津海洋支行,中国银行为已上市金融机构(股票代码:601988),中国银行与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,上述理财受托方并非为本次交易专设。
四、对公司的影响
公司最近一年又一期的主要财务情况如下:
单位:万元
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公司募集资金均已按相关要求使用完毕,公司本次委托理财资金为公司自有资金,不影响公司主营业务正常开展以及日常营运资金的使用需要,同时有利于提高公司资金使用效率,获得一定理财收益。
截止2019年9月30日,公司货币资金5,803,457,126元,本次两笔委托理财资金占公司最近一期期末货币资金的比例为25.85%,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等造成重大影响。
本次委托理财产品为保证收益型,公司本次委托理财本金计入资产负债表中其他流动资产,利息收益计入利润表中投资收益。
五、风险提示
公司本次购买的理财产品属于保证收益的低风险型产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。
六、决策程序的履行
公司2018年董事会第五次会议审议通过了《公司2019年度理财额度的议案》,授权公司管理层在批准的委托理财额度范围内进行理财,额度生效日期从2018年12月12日至2019年12月31日。
七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况
金额:万元
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特此公告。
中海油田服务股份有限公司
董事会
2020年1月2日
证券简称:中海油服 证券代码:601808 公告编号:临2019-045
中海油田服务股份有限公司
关于获得政府补助的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
中海油田服务股份有限公司(以下简称“公司”)2019年12月20日起至近日收到数笔与收益相关的政府补助,所涉项目主要为承担国家指定任务而收到的科研专项经费、专项补助及自用成品油消费税退税款等,具体情况如下:
单位:元 币种:人民币
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二、补助的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则16号-政府补助》等相关规定,上述政府补助资金将根据项目的研发进度和实际情况,计入本期和以后各期的损益。具体的会计处理以及对公司当年损益的影响情况须以审计机构年度审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中海油田服务股份有限公司
董事会
2020年1月2日