本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2655号文《关于核准桂林福达股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，本公司于2015年12月向第一创业证券股份有限公司等5名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票59,848,925股，每股发行价格人民币17.21元，实际已募集资金总额为人民币103,000.00万元，扣除各项发行费用合计人民币1,257.80万元后，实际募集资金金额为101,742.20万元。该募集资金已于2015年12月23日到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2015]4068号《验资报告》验证。

  二、募集资金专用账户开立和管理情况

  根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《桂林福达股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以便在制度上保证募集资金的规范使用。

  公司和子公司（募投项目实施主体）分别与保荐机构中国银河证券股份有限公司及交通银行股份有限公司桂林分行、中国建设银行股份有限公司桂林分行、兴业银行股份有限公司桂林分行、上海浦东发展银行股份有限公司桂林支行、桂林银行股份有限公司临桂支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务，并开设募集资金专项账户。

  截至本公告日，公司募集资金专户开户情况如下：

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  公司对募集资金的存放、使用和管理严格按照相关法律法规、公司《募集资金使用管理制度》及与上述各方签订的三方、四方监管协议执行。

  三、部分募集资金专户注销情况

  公司存放于中国建设银行股份有限公司桂林分行的募集资金分别用于募投项目“福达锻造数字化及智能化锻造技术升级项目”（账号45050163660100000022）、 “桂林曲轴产品升级与智能化改造项目”（账号45050163660100000023），鉴于该部分募集资金专户的募集资金已按规定使用完毕，为方便账户管理，公司决定予以注销，注销账户信息具体如下：

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  截至本公告日，本公司办理了上述募集资金专户注销手续，与该账户对应的监管协议相应终止。

  特此公告。

  桂林福达股份有限公司

  董事会

  2020年1月2日