证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2020-001

  杭州微光电子股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的

  进展公告

  本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  杭州微光电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月2日召开第四届董事会第五次会议、2019年7月18日召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，继续使用总额不超过人民币7亿元的自有资金进行投资理财，在总额度内，不针对银行理财及非银行理财总额设限额；单笔购买银行理财产品不超过1亿元，单笔购买非银行理财产品不超过5,000万元。在此额度内，资金可滚动使用。投资品种为安全性高、流动性好、风险较低的银行理财产品及信托计划、资产管理计划、固定收益类产品等。股东大会授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施，该业务有效期及授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司登载于证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于继续使用部分闲置自有资金进行投资理财的公告》（2019-046）。

  一、理财产品到期情况

  近日，公司赎回部分使用闲置自有资金购买的理财产品，主要情况如下：

  ■

  二、购买理财产品的基本情况

  2019年12月30日，公司购买了杭州银行股份有限公司的理财产品，具体情况公告如下：

  1、产品名称：“幸福99”金钻固定收益类19116期银行理财计划（JZG19116）

  2、理财金额：人民币5,000万元

  3、产品类型：封闭式非保本浮动收益型

  4、预期年化收益率：4.10%

  5、理财期限：90天

  6、理财产品开始日：2019年12月31日

  7、理财产品到期日：2020年3月30日

  8、购买资金来源：自有资金

  9、风险等级：R2（中低风险）

  10、关联关系说明：公司与杭州银行股份有限公司无关联关系

  11、主要风险：该项理财产品可能存在协议银行所揭示的信用风险、市场风险、流动性风险、交易对手风险、信息传递风险、不可抗力风险等。

  三、理财风险控制措施

  针对委托理财可能存在的风险，公司采取措施如下：

  1、公司股东大会审议通过后，授权公司总经理在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪所购买理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况的监督，且定期对公司理财投资事项进行审计监督。

  2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  3、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

  四、对公司日常经营的影响

  本次运用部分闲置自有资金购买理财产品，不影响公司日常资金周转和主营业务正常开展需要。通过进行适度的理财，可以提高公司资金使用效率。

  五、截至本公告日前十二个月公司使用闲置自有资金购买的尚未到期的理财产品情况

  ■

  截止本公告日，公司使用闲置自有资金购买的尚未到期的理财产品共计56,200万元。

  六、备查文件

  1、杭州银行理财协议及附件。

  特此公告。

  杭州微光电子股份有限公司

  董事会

  二〇二〇年一月二日

  证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2020-002

  杭州微光电子股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的

  进展公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  杭州微光电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月2日召开第四届董事会第五次会议及2019年7月18日召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募投项目建设进度及募集资金安全的情况下，继续使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，总额不超过人民币6,500万元，资金可滚动使用，并授权总经理具体实施，期限为自公司股东大会决议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司登载于证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-047）。

  一、产品到期情况

  公司使用暂时闲置募集资金购买的结构性存款到期，主要情况如下：

  ■

  二、购买产品的基本情况

  2019年12月30日，公司购买了江苏银行结构性存款人民币4,500万元、杭州银行结构性存款700万元，现将具体情况公告如下：

  （一）江苏银行结构性存款

  1、产品名称：江苏银行对公人民币结构性存款2020年第1期3个月G

  2、产品代码：JGCK20200011030G

  3、认购金额：人民币4,500万元

  4、产品性质：保本浮动收益型

  5、产品预期年化收益率：3.90%

  6、产品期限：3个月

  7、起息日：2019年12月30日

  8、到期日：2020年3月30日

  9、资金来源：公司暂时闲置募集资金

  10、关联关系说明：公司与江苏银行股份有限公司无关联关系

  （二）杭州银行结构性存款

  1、产品名称：杭州银行“添利宝”结构性存款产品

  2、产品代码：TLB20194223

  3、认购金额：人民币700万元

  4、产品性质：保本浮动收益型

  5、产品预期年收益率：3.45%

  6、产品期限：31天

  7、起息日：2019年12月30日

  8、到期日：2020年1月30日

  9、资金来源：暂时闲置募集资金

  10、关联关系说明：公司与杭州银行股份有限公司无关联关系

  三、主要风险揭示

  结构性存款可能存在协议银行所揭示的利息风险（保本浮动收益）、期限风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险等常见风险。

  四、风险应对措施

  1、公司总经理在投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资的银行产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

  2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  3、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

  五、对公司的影响

  公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在不影响公司募投项目建设进度及募集资金安全的前提下进行的，通过进行适度现金管理，有利于提高闲置募集资金的使用效率，并能获得一定的投资收益，为公司股东取得更多的投资回报。

  六、公司此前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

  ■

  七、备查文件

  1、江苏银行对公人民币结构性存款协议及其他附件；

  2、杭州银行“添利宝”结构性存款协议及其他附件。

  特此公告。

  杭州微光电子股份有限公司董事会

  二〇二〇年一月二日