证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2019-112

  中福海峡（平潭）发展股份有限公司

  关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月21日召开了第九届董事会2018年第十七次会议和第九届监事会2018年第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，公司董事会同意公司及控股子公司使用闲置自有资金购买银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的理财产品，购买理财产品的最高存量额度不超过人民币4.1亿元（含本数），在上述额度内资金可滚动使用，有效期自2019年1月1日至2019年12月31日。

  根据上述决议，公司使用闲置自有资金向中国银行股份有限公司福建自贸试验区平潭片区分行、招商银行股份有限公司福州分行、福建海峡银行股份有限公司福州杨桥支行购买了银行理财产品，具体情况如下：

  一、理财产品的主要情况

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  二、风险控制措施

  1、投资风险

  （1）尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

  （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

  （3）相关工作人员的操作风险。

  2、针对投资风险，采取措施如下：

  （1）在额度范围内公司董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

  （2）在购买理财产品后，公司将依规履行信息披露义务，包括该次投资理财产品的额度、期限、收益等。同时，经办人员应及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，防范出现因产品发行主体财务状况恶化导致所投资的产品面临亏损等情形，若发生产品亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。

  （3）公司财务部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失。

  （4）公司独立董事、监事会有权对上述自有资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  （5）公司将根据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。

  三、对公司日常经营的影响

  1、在确保日常经营、资金流动性和安全性的基础上，运用部分闲置自有资金进行安全性高、高流动性的银行理财产品投资是在确保不影响公司在建项目投资计划的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展和日常经营。

  2、通过进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

  四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

  截止公告日，公司及其控股子公司过去12个月购买银行理财产品的情况如下表：

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  特此公告。

  中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会

  二〇二〇年一月二日

  证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2019-113

  中福海峡（平潭）发展股份有限公司

  关于使用部分闲置募集资金

  购买理财产品的进展公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月21日召开了第九届董事会2018年第十七次会议和第九届监事会2018年第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司及控股子公司使用部分闲置募集资金购买银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、能够提供保本承诺的理财产品，购买理财产品的最高存量额度不超过人民币5亿元（含本数），在上述额度内资金可滚动使用，有效期自2019年1月1日至2019年12月31日。（详见2018年12月22日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的【2018-133】号和【2018-134】号公告）。

  根据上述决议，公司使用闲置募集资金向渤海银行股份有限公司福州分行、兴业银行股份有限公司总行营业部、福建海峡银行股份有限公司福州杨桥支行购买了银行理财产品具体情况如下：

  一、理财产品的主要情况

  ■

  二、风险控制措施

  尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。针对投资风险，除严格执行公司有关对外投资的内部控制规定外，为有效防范投资风险，公司采取措施如下：

  1、公司财务部建立投资台账，设专人管理存续期的理财产品并跟踪理财资 金的进展及安全状况，出现异常情况时及时通报公司监察审计部、公司董事长及公司证券部，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

  2、公司监察审计部负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

  3、独立董事、公司监事会将对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查。

  4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时披露报告期内保本型理财产品的购买及相关损益情况。

  三、对公司日常经营的影响

  在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用，以及保护资金安全的情况下，公司使用部分闲置募集资金用于购买保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司及全体股东的利益。

  四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

  截止公告日，公司及其控股子公司过去12个月购买理财产品的情况如下表：

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  特此公告。

  中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会

  二〇二〇年一月二日