康希诺生物股份公司首次公开发行股票
并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告
保荐机构(联席主承销商):中信证券股份有限公司
联席主承销商:中国国际金融股份有限公司
特别提示
康希诺生物股份公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过2,480.00万股人民币普通股并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已于2020年4月30日经上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创板股票上市委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1448号文同意注册。
中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“保荐机构(联席主承销商)”)担任本次发行的保荐机构(联席主承销商),中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)担任本次发行的联席主承销商(中信证券及中金公司合称“联席主承销商”)。
本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。
发行人与联席主承销商协商确定本次发行股份数量为2,480.00万股。初始战略配售数量为198.40万股,占本次发行数量的8.00%,战略配售投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至联席主承销商指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量777,079股,约占本次发行数量的3.13%,初始战略配售与最终战略配售股数的差额1,206,921股将回拨至网下发行。
网下网上回拨机制启动前,网下发行数量调整为19,459,921股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的81.01%;网上发行数量为4,563,000股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的18.99%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。本次发行价格为人民币209.71元/股。
根据《康希诺生物股份公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》(以下简称“《发行安排及初步询价公告》”)和《康希诺生物股份公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”)公布的回拨机制,由于本次网上初步有效申购倍数约为4,547.87倍,高于100倍,发行人和联席主承销商决定启动回拨机制,将2,402,500股股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后:网下最终发行数量为17,057,421股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的71.00%;网上最终发行数量为6,965,500股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.03356555%。
敬请投资者重点关注本次发行缴款环节,并于2020年8月4日(T+2日)及时履行缴款义务:
1、网下获配投资者应根据本公告及时足额缴纳新股认购资金和相应的新股配售经纪佣金(四舍五入精确至分),网下获配投资者在缴纳新股认购资金时需一并划付对应的新股配售经纪佣金,资金应于2020年8月4日(T+2日)16:00前到账,网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。
参与本次发行的网下投资者新股配售经纪佣金费率为0.5%。配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.5%(四舍五入精确至分)。
网上投资者申购新股中签后,应根据本公告履行资金交收义务,确保其资金账户在2020年8月4日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
本次发行因网下、网上投资者未足额缴纳申购资金而放弃认购的股票由保荐机构(联席主承销商)包销。
2、网下发行部分,获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品(简称“公募产品”)、全国社会保障基金(简称“社保基金”)、基本养老保险基金(简称“养老金”)、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金(以下简称“企业年金基金”)、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金(以下简称“保险资金”)和合格境外机构投资者资金等配售对象中,10%账户(向上取整计算)应当承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月,前述配售对象账户将2020年8月5日(T+3日)通过摇号抽签方式确定(以下简称“网下配售摇号抽签”)。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获配的股票无流通限制及限售安排,自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。网下配售摇号抽签采用按获配对象配号的方法,按照网下投资者最终获配户数的数量进行配号,每一个获配对象获配一个编号。根据本次网下发行的所有投资者通过中信证券IPO项目网下投资者资格核查系统签署的《网下投资者承诺函》,网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。参与本次发行初步询价并最终获得网下配售的公募产品、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金,承诺其所管理的配售对象账户若在网下配售摇号抽签阶段被抽中,该配售对象所获配的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。
3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70%时,发行人和联席主承销商将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
4、网下和网上投资者获得配售后,应当按时足额缴付认购资金。提供有效报价但未参与申购或未足额参与申购、获得初步配售后未及时足额缴纳认购资金及相应的新股配售经纪佣金以及存在其他违反《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》行为的投资者,将被视为违规并应承担违规责任,联席主承销商将把违规情况及时报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的申购。
5、本公告披露了本次网下发行的初步配售结果,包括本次发行获得初步配售的网下投资者名称、配售对象名称、配售对象代码、申购数量、初步配售数量、获配金额、新股配售经纪佣金以及应缴款总额,以及初步询价期间提供有效报价但未参与网下申购或实际申购数量少于报价时拟申购数量的网下投资者信息。根据2020年7月30日(T-1日)公布的《发行公告》,本公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。
一、战略配售最终结果
(一)参与对象
本次发行中,战略配售投资者的选择在考虑《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》(上证发〔2019〕46号)(以下简称“《业务指引》”)、投资者资质以及市场情况后综合确定,包括:
(1) 中信证券投资有限公司(参与跟投的保荐机构相关子公司,以下简称“中证投资”);
(2) 中金公司丰众18号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划(以下简称“丰众18号资管计划”)。
上述战略投资者已与发行人签署配售协议。关于本次战略投资者的核查情况详见2020年7月30日(T-1日)公告的《中信证券股份有限公司关于康希诺生物股份公司首次公开发行股票战略配售之专项核查报告》、《中国国际金融股份有限公司关于康希诺生物股份公司首次公开发行股票战略配售之专项核查报告》和《北京德恒律师事务所关于康希诺生物股份公司首次公开发行股票并在科创板上市战略投资者核查事项的法律意见》。
(二)获配结果
发行人和联席主承销商根据初步询价结果,协商确定本次发行价格为209.71元/股,本次发行股数2,480.00万股,发行总规模520,080.80万元。
根据《业务指引》规定,本次发行规模超过人民币50亿元,本次发行保荐机构相关子公司跟投比例为发行数量的2.00%,但不超过人民币10亿元。中证投资已足额缴纳战略配售认购资金,本次获配股数为49.60万股,初始缴款金额超过最终获配股数对应的金额的多余款项,联席主承销商将在2020年8月6日(T+4日)之前,依据中证投资缴款原路径退回。
丰众18号资管计划已足额按时缴纳战略配售认购资金和相应的新股配售经纪佣金。本次获配股数281,079股,初始缴款金额超过最终获配股数对应的金额的多余款项,联席主承销商将在2020年8月6日(T+4日)之前,依据丰众18号资管计划缴款原路径退回。
本次发行战略配售的缴款及配售工作已结束,本次发行的战略投资者均按承诺参与了本次发行的战略配售。经确认,《发行公告》中披露战略投资者参与本次发行的战略配售有效。本次发行战略配售的最终情况如下:
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二、网上摇号中签结果
根据《发行公告》,发行人和联席主承销商于2020年8月3日(T+1日)上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了康希诺生物股份公司首次公开发行股票网上发行摇号抽签仪式。摇号抽签仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下:
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凡参与网上发行申购康希诺首次公开发行A股并在科创板上市股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有13,931个,每个中签号码只能认购500股康希诺A股股票。
三、网下发行申购情况及初步配售结果
(一)网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法(证监会令〔第144号〕)》《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》(上证发〔2019〕21号)《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》(上证发〔2019〕46号)《科创板首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发〔2019〕148号)《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发〔2019〕149号)的要求,联席主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果,联席主承销商做出如下统计:
《发行公告》披露的289家网下投资者管理的4,574个有效报价配售对象全部按《发行公告》的要求进行了网下申购,网下申购总数为1,828,220万股。其中3家网下投资者管理的4个配售对象在《公开发行股票配售对象黑名单公告(2020年第1号)》中被列入黑名单,为无效申购,合计申购量为160万股。剩余288家网下投资者管理的4,570个配售对象为有效申购,网下有效申购数量为1,828,060万股。
无效申购的投资者具体名单如下:
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(二)网下初步配售结果
根据《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则,发行人和联席主承销商对网下发行股份进行了初步配售,初步配售结果如下:
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其中余股2股按照《发行安排及初步询价公告》中的配售原则配售给睿远基金管理有限公司管理的睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金。
以上配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》公布的配售原则,最终各配售对象获配情况详见附表。
四、网下配售摇号抽签
发行人与联席主承销商定于2020年8月5日(T+3日)上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次网下配售摇号抽签,并将于2020年8月6日(T+4日)在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》披露的《康希诺生物股份公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》中公布网下配售摇号抽签中签结果。
五、联席主承销商联系方式
(一)保荐机构(联席主承销商):中信证券股份有限公司
法定代表人:张佑君
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
联系人:股票资本市场部
联系电话:010-6083 3640
(二)联席主承销商:中国国际金融股份有限公司
法定代表人:沈如军
注册地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
联系人:资本市场部
联系电话:010-6535 3085
发行人: 康希诺生物股份公司
保荐机构(联席主承销商): 中信证券股份有限公司
联席主承销商: 中国国际金融股份有限公司
2020年8月4日
附表:网下投资者初步配售明细表
序号 | 投资者名称 | 配售对象名称 | 证券账户 | 申购数量(万股) | 初步配售数量(股) | 获配金额(元) | 经纪佣金(元) | 合计应缴(元) | 分类 |
1 | 安信基金管理有限责任公司 | 安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金 | D890140974 | 80 | 746 | 156,443.66 | 782.22 | 157,225.88 | A |
2 | 安信基金管理有限责任公司 | 安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金 | D899903560 | 220 | 2,053 | 430,534.63 | 2,152.67 | 432,687.30 | A |
3 | 安信基金管理有限责任公司 | 安信基金工行安信证券专户 | B883054939 | 190 | 1,772 | 371,606.12 | 1,858.03 | 373,464.15 | C |
4 | 安信基金管理有限责任公司 | 安信基金建行安信证券资产管理计划 | B883028205 | 210 | 1,959 | 410,821.89 | 2,054.11 | 412,876.00 | C |
5 | 安信基金管理有限责任公司 | 安信基金农业银行安信证券1号资产管理计划 | B880720358 | 160 | 1,492 | 312,887.32 | 1,564.44 | 314,451.76 | C |
6 | 安信基金管理有限责任公司 | 安信价值成长混合型证券投资基金 | D890210054 | 200 | 1,866 | 391,318.86 | 1,956.59 | 393,275.45 | A |
7 | 安信基金管理有限责任公司 | 安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金(LOF) | D890216076 | 180 | 1,679 | 352,103.09 | 1,760.52 | 353,863.61 | A |
8 | 安信基金管理有限责任公司 | 安信价值回报三年持有期混合型证券投资基金 | D890209223 | 1,000.00 | 9,332 | 1,957,013.72 | 9,785.07 | 1,966,798.79 | A |
9 | 安信基金管理有限责任公司 | 安信价值精选股票型证券投资基金 | D890821842 | 1,000.00 | 9,332 | 1,957,013.72 | 9,785.07 | 1,966,798.79 | A |
10 | 安信基金管理有限责任公司 | 安信价值驱动三年持有期混合型发起式证券投资基金 | D890201966 | 80 | 746 | 156,443.66 | 782.22 | 157,225.88 | A |
11 | 安信基金管理有限责任公司 | 安信量化精选沪深300指数增强型证券投资基金 | D890070200 | 150 | 1,399 | 293,384.29 | 1,466.92 | 294,851.21 | A |
12 | 安信基金管理有限责任公司 | 安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金 | D890111917 | 150 | 1,399 | 293,384.29 | 1,466.92 | 294,851.21 | A |
13 | 安信基金管理有限责任公司 | 安信消费医药主题股票型证券投资基金 | D899901518 | 300 | 2,799 | 586,978.29 | 2,934.89 | 589,913.18 | A |
14 | 安信基金管理有限责任公司 | 安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金 | D890019937 | 510 | 4,759 | 998,009.89 | 4,990.05 | 1,002,999.94 | A |
15 | 安信基金管理有限责任公司 | 安信新成长灵活配置混合型证券投资基金 | D890062760 | 230 | 2,146 | 450,037.66 | 2,250.19 | 452,287.85 | A |
16 | 安信基金管理有限责任公司 | 安信新动力灵活配置混合型证券投资基金 | D890021861 | 120 | 1,119 | 234,665.49 | 1,173.33 | 235,838.82 | A |
17 | 安信基金管理有限责任公司 | 安信新回报灵活配置混合型证券投资基金 | D890040700 | 530 | 4,946 | 1,037,225.66 | 5,186.13 | 1,042,411.79 | A |
18 | 安信基金管理有限责任公司 | 安信新目标灵活配置混合型证券投资基金 | D890056599 | 410 | 3,826 | 802,350.46 | 4,011.75 | 806,362.21 | A |
19 | 安信基金管理有限责任公司 | 安信新优选灵活配置混合型证券投资基金 | D890056581 | 130 | 1,213 | 254,378.23 | 1,271.89 | 255,650.12 | A |
20 | 安信基金管理有限责任公司 | 安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金 | D890004330 | 220 | 2,053 | 430,534.63 | 2,152.67 | 432,687.30 | A |
21 | 安信基金管理有限责任公司 | 安信盈利驱动股票型证券投资基金 | D890160487 | 80 | 746 | 156,443.66 | 782.22 | 157,225.88 | A |
22 | 安信基金管理有限责任公司 | 安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金 | D890000700 | 180 | 1,679 | 352,103.09 | 1,760.52 | 353,863.61 | A |
23 | 安信证券股份有限公司 | 安信证券股份有限公司 | D890758099 | 700 | 6,530 | 1,369,406.30 | 6,847.03 | 1,376,253.33 | C |
24 | 百年人寿保险股份有限公司 | 百年人寿保险股份有限公司-百年传统 | B881089357 | 1,000.00 | 9,332 | 1,957,013.72 | 9,785.07 | 1,966,798.79 | A |
25 | 百年人寿保险股份有限公司 | 百年人寿保险股份有限公司-百年分红自营 | B881210754 | 1,000.00 | 9,332 | 1,957,013.72 | 9,785.07 | 1,966,798.79 | A |
26 | 百年人寿保险股份有限公司 | 百年人寿保险股份有限公司-传统保险产品 | B882272974 | 1,000.00 | 9,332 | 1,957,013.72 | 9,785.07 | 1,966,798.79 | A |
27 | 百年人寿保险股份有限公司 | 百年人寿保险股份有限公司-传统自营 | B881089381 | 1,000.00 | 9,332 | 1,957,013.72 | 9,785.07 | 1,966,798.79 | A |
28 | 百年人寿保险股份有限公司 | 百年人寿保险股份有限公司-分红保险产品 | B882272990 | 1,000.00 | 9,332 | 1,957,013.72 | 9,785.07 | 1,966,798.79 | A |
29 | 百年人寿保险股份有限公司 | 百年人寿保险股份有限公司-平衡自营 | B881089365 | 1,000.00 | 9,332 | 1,957,013.72 | 9,785.07 | 1,966,798.79 | A |
30 | 百年人寿保险股份有限公司 | 百年人寿保险股份有限公司-万能保险产品 | B883271913 | 1,000.00 | 9,332 | 1,957,013.72 | 9,785.07 | 1,966,798.79 | A |
31 | 北京诚盛投资管理有限公司 | 北京诚盛投资管理有限公司-诚盛2期私募证券投资基金 | B880536424 | 580 | 5,411 | 1,134,740.81 | 5,673.70 | 1,140,414.51 | C |
32 | 北京诚盛投资管理有限公司 | 诚盛稳健私募证券投资基金 | B882845489 | 100 | 932 | 195,449.72 | 977.25 | 196,426.97 | C |
33 | 北京沣沛投资管理有限公司 | 沣沛尊享私募证券投资基金 | B882235587 | 70 | 653 | 136,940.63 | 684.7 | 137,625.33 | C |
34 | 北京宏道投资管理有限公司 | 北京宏道投资管理有限公司-观道2号精选私募证券投资基金 | B881798524 | 450 | 4,198 | 880,362.58 | 4,401.81 | 884,764.39 | C |
35 | 北京宏道投资管理有限公司 | 北京宏道投资管理有限公司-观道3号精选私募证券投资基金 | B881771564 | 550 | 5,131 | 1,076,022.01 | 5,380.11 | 1,081,402.12 | C |
36 | 北京乐瑞资产管理有限公司 | 乐瑞强债30号私募证券投资基金 | B882247071 | 700 | 6,530 | 1,369,406.30 | 6,847.03 | 1,376,253.33 | C |
37 | 北京乐瑞资产管理有限公司 | 乐瑞中国股票1号私募基金 | B880912785 | 50 | 466 | 97,724.86 | 488.62 | 98,213.48 | C |
38 | 北京睿策投资管理有限公司 | 睿策多策略一期私募基金 | B881114429 | 400 | 3,731 | 782,428.01 | 3,912.14 | 786,340.15 | C |
39 | 北京睿策投资管理有限公司 | 睿策专户二号私募基金 | B881378829 | 330 | 3,078 | 645,487.38 | 3,227.44 | 648,714.82 | C |
40 | 北京睿策投资管理有限公司 | 赛智稳健二期私募基金 | B882176694 | 280 | 2,612 | 547,762.52 | 2,738.81 | 550,501.33 | C |
41 | 北京睿策投资管理有限公司 | 赛智稳健三期私募基金 | B882245338 | 250 | 2,332 | 489,043.72 | 2,445.22 | 491,488.94 | C |
42 | 北京天演资本管理有限公司 | 天演春晓三期私募证券投资基金 | B883255019 | 100 | 932 | 195,449.72 | 977.25 | 196,426.97 | C |
43 | 北京信弘天禾资产管理中心(有限合伙) | 北京信弘天禾资产管理中心(有限合伙)-中子星-星海3号私募基金 | B881167464 | 170 | 1,586 | 332,600.06 | 1,663.00 | 334,263.06 | C |
44 | 北京信弘天禾资产管理中心(有限合伙) | 信弘科创板指数1期私募证券投资基金 | B882822774 | 50 | 466 | 97,724.86 | 488.62 | 98,213.48 | C |
45 | 北信瑞丰基金管理有限公司 | 北信瑞丰华丰灵活配置混合型证券投资基金 | D890115775 | 90 | 839 | 175,946.69 | 879.73 | 176,826.42 | A |
46 | 北信瑞丰基金管理有限公司 | 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金 | D899902190 | 120 | 1,119 | 234,665.49 | 1,173.33 | 235,838.82 | A |
47 | 北信瑞丰基金管理有限公司 | 北信瑞丰稳定增强偏债混合型证券投资基金 | D890036303 | 150 | 1,399 | 293,384.29 | 1,466.92 | 294,851.21 | A |
48 | 北信瑞丰基金管理有限公司 | 北信瑞丰新成长灵活配置混合型证券投资基金 | D890026756 | 100 | 933 | 195,659.43 | 978.3 | 196,637.73 | A |
49 | 北信瑞丰基金管理有限公司 | 北信瑞丰兴瑞灵活配置混合型证券投资基金 | D890097626 | 180 | 1,679 | 352,103.09 | 1,760.52 | 353,863.61 | A |
50 | 博道基金管理有限公司 | 博道安远6个月定期开放混合型证券投资基金 | D890201754 | 50 | 466 | 97,724.86 | 488.62 | 98,213.48 | A |
51 | 博道基金管理有限公司 | 博道沪深300指数增强型证券投资基金 | D890170783 | 250 | 2,333 | 489,253.43 | 2,446.27 | 491,699.70 | A |
52 | 博道基金管理有限公司 | 博道嘉瑞混合型证券投资基金 | D890200156 | 280 | 2,613 | 547,972.23 | 2,739.86 | 550,712.09 | A |
53 | 博道基金管理有限公司 | 博道嘉泰回报混合型证券投资基金 | D890197654 | 200 | 1,866 | 391,318.86 | 1,956.59 | 393,275.45 | A |
54 | 博道基金管理有限公司 | 博道嘉元混合型证券投资基金 | D890208918 | 330 | 3,079 | 645,697.09 | 3,228.49 | 648,925.58 | A |
55 | 博道基金管理有限公司 | 博道久航混合型证券投资基金 | D890200083 | 430 | 4,013 | 841,566.23 | 4,207.83 | 845,774.06 | A |
56 | 博道基金管理有限公司 | 博道启航混合型证券投资基金 | D890147196 | 180 | 1,679 | 352,103.09 | 1,760.52 | 353,863.61 | A |
57 | 博道基金管理有限公司 | 博道叁佰智航股票型证券投资基金 | D890176640 | 180 | 1,679 | 352,103.09 | 1,760.52 | 353,863.61 | A |
58 | 博道基金管理有限公司 | 博道伍佰智航股票型证券投资基金 | D890188451 | 270 | 2,519 | 528,259.49 | 2,641.30 | 530,900.79 | A |
59 | 博道基金管理有限公司 | 博道远航混合型证券投资基金 | D890170775 | 140 | 1,306 | 273,881.26 | 1,369.41 | 275,250.67 | A |
60 | 博道基金管理有限公司 | 博道志远混合型证券投资基金 | D890187049 | 70 | 653 | 136,940.63 | 684.7 | 137,625.33 | A |
61 | 博道基金管理有限公司 | 博道中证500指数增强型证券投资基金 | D890157484 | 150 | 1,399 | 293,384.29 | 1,466.92 | 294,851.21 | A |
62 | 博道基金管理有限公司 | 博道卓远混合型证券投资基金 | D890154339 | 130 | 1,213 | 254,378.23 | 1,271.89 | 255,650.12 | A |
63 | 博时基金管理有限公司 | 北京市(陆号)职业年金计划 | B882762990 | 590 | 5,506 | 1,154,663.26 | 5,773.32 | 1,160,436.58 | A |
64 | 博时基金管理有限公司 | 北京市(肆号)职业年金计划 | B882759280 | 440 | 4,106 | 861,069.26 | 4,305.35 | 865,374.61 | A |
65 | 博时基金管理有限公司 | 博时GARP策略股票型养老金产品 | B881677964 | 690 | 6,439 | 1,350,322.69 | 6,751.61 | 1,357,074.30 | A |
66 | 博时基金管理有限公司 | 博时博裕沪深300指数增强股票型养老金产品 | B882959602 | 100 | 933 | 195,659.43 | 978.3 | 196,637.73 | A |
67 | 博时基金管理有限公司 | 博时策略灵活配置混合型证券投资基金 | D890775821 | 190 | 1,773 | 371,815.83 | 1,859.08 | 373,674.91 | A |
68 | 博时基金管理有限公司 | 博时产业新动力灵活配置混合型发起式证券投资基金 | D899899208 | 260 | 2,426 | 508,756.46 | 2,543.78 | 511,300.24 | A |
69 | 博时基金管理有限公司 | 博时产业新趋势灵活配置混合型证券投资基金 | D890206445 | 1,000.00 | 9,332 | 1,957,013.72 | 9,785.07 | 1,966,798.79 | A |
70 | 博时基金管理有限公司 | 博时成长优选两年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 | D890208269 | 650 | 6,066 | 1,272,100.86 | 6,360.50 | 1,278,461.36 | A |
71 | 博时基金管理有限公司 | 博时创业成长混合型证券投资基金 | D890780185 | 190 | 1,773 | 371,815.83 | 1,859.08 | 373,674.91 | A |
72 | 博时基金管理有限公司 | 博时第三产业成长混合型证券投资基金 | D890035035 | 770 | 7,186 | 1,506,976.06 | 7,534.88 | 1,514,510.94 | A |
73 | 博时基金管理有限公司 | 博时国企改革主题股票型证券投资基金 | D890001007 | 390 | 3,639 | 763,134.69 | 3,815.67 | 766,950.36 | A |
74 | 博时基金管理有限公司 | 博时恒裕6个月持有期混合型证券投资基金 | D890220083 | 1,000.00 | 9,332 | 1,957,013.72 | 9,785.07 | 1,966,798.79 | A |
75 | 博时基金管理有限公司 | 博时互联网主题混合 | D899904752 | 500 | 4,666 | 978,506.86 | 4,892.53 | 983,399.39 | A |
76 | 博时基金管理有限公司 | 博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金 | D899905384 | 220 | 2,053 | 430,534.63 | 2,152.67 | 432,687.30 | A |
77 | 博时基金管理有限公司 | 博时沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | D890210410 | 100 | 933 | 195,659.43 | 978.3 | 196,637.73 | A |
78 | 博时基金管理有限公司 | 博时回报灵活配置混合型证券投资基金 | D890790457 | 550 | 5,133 | 1,076,441.43 | 5,382.21 | 1,081,823.64 | A |
79 | 博时基金管理有限公司 | 博时汇智回报灵活配置混合型证券投资基金 | D890087443 | 420 | 3,919 | 821,853.49 | 4,109.27 | 825,962.76 | A |
80 | 博时基金管理有限公司 | 博时基金-诚泰1号资产管理计划 | B881699568 | 110 | 1,026 | 215,162.46 | 1,075.81 | 216,238.27 | C |
81 | 博时基金管理有限公司 | 博时基金定增主题单一资产管理计划 | B883262480 | 190 | 1,772 | 371,606.12 | 1,858.03 | 373,464.15 | C |
82 | 博时基金管理有限公司 | 博时基金工行300增强资产管理计划 | B882256583 | 140 | 1,306 | 273,881.26 | 1,369.41 | 275,250.67 | C |
83 | 博时基金管理有限公司 | 博时基金工行500增强资产管理计划 | B882257165 | 180 | 1,679 | 352,103.09 | 1,760.52 | 353,863.61 | C |
84 | 博时基金管理有限公司 | 博时基金管理有限公司-社保基金一六零一一组合 | D890199698 | 730 | 6,812 | 1,428,544.52 | 7,142.72 | 1,435,687.24 | A |
85 | 博时基金管理有限公司 | 博时基金-光大银行-量化多策略资产管理计划 | B880841879 | 130 | 1,212 | 254,168.52 | 1,270.84 | 255,439.36 | C |
86 | 博时基金管理有限公司 | 博时基金-赢利4号资产管理计划 | B881109490 | 350 | 3,265 | 684,703.15 | 3,423.52 | 688,126.67 | C |
87 | 博时基金管理有限公司 | 博时基金-指数增强4号单一资产管理计划 | B882717953 | 330 | 3,078 | 645,487.38 | 3,227.44 | 648,714.82 | C |
88 | 博时基金管理有限公司 | 博时价值增长 | D890711259 | 1,000.00 | 9,332 | 1,957,013.72 | 9,785.07 | 1,966,798.79 | A |
89 | 博时基金管理有限公司 | 博时价值增长贰号证券投资基金 | D890757946 | 710 | 6,626 | 1,389,538.46 | 6,947.69 | 1,396,486.15 | A |
90 | 博时基金管理有限公司 | 博时健康成长主题双周定期可赎回混合型证券投资基金 | D890222873 | 1,000.00 | 9,332 | 1,957,013.72 | 9,785.07 | 1,966,798.79 | A |
91 | 博时基金管理有限公司 | 博时精选混合型证券投资基金 | D890713984 | 1,000.00 | 9,332 | 1,957,013.72 | 9,785.07 | 1,966,798.79 | A |
92 | 博时基金管理有限公司 | 博时均衡成长股票型养老金产品 | B883214940 | 390 | 3,639 | 763,134.69 | 3,815.67 | 766,950.36 | A |
93 | 博时基金管理有限公司 | 博时科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 | D890181310 | 740 | 6,906 | 1,448,257.26 | 7,241.29 | 1,455,498.55 | A |
94 | 博时基金管理有限公司 | 博时科技创新混合型证券投资基金 | D890213620 | 330 | 3,079 | 645,697.09 | 3,228.49 | 648,925.58 | A |
95 | 博时基金管理有限公司 | 博时乐臻定期开放混合型证券投资基金 | D890060328 | 570 | 5,319 | 1,115,447.49 | 5,577.24 | 1,121,024.73 | A |
96 | 博时基金管理有限公司 | 博时量化对冲股票型养老金产品 | B880590703 | 120 | 1,119 | 234,665.49 | 1,173.33 | 235,838.82 | A |
97 | 博时基金管理有限公司 | 博时量化多策略股票型证券投资基金 | D890129986 | 90 | 839 | 175,946.69 | 879.73 | 176,826.42 | A |
98 | 博时基金管理有限公司 | 博时量化价值股票型证券投资基金 | D890146475 | 220 | 2,053 | 430,534.63 | 2,152.67 | 432,687.30 | A |
99 | 博时基金管理有限公司 | 博时灵活配置FOF策略混合型养老金产品 | B881512067 | 200 | 1,866 | 391,318.86 | 1,956.59 | 393,275.45 | A |
100 | 博时基金管理有限公司 | 博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 | D890018407 | 120 | 1,119 | 234,665.49 | 1,173.33 | 235,838.82 | A |
101 | 博时基金管理有限公司 | 博时逆向投资混合型证券投资基金 | D890087980 | 130 | 1,213 | 254,378.23 | 1,271.89 | 255,650.12 | A |
102 | 博时基金管理有限公司 | 博时平衡配置混合型证券投资基金 | D890754794 | 220 | 2,053 | 430,534.63 | 2,152.67 | 432,687.30 | A |
103 | 博时基金管理有限公司 | 博时荣丰回报三年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 | D890217705 | 150 | 1,399 | 293,384.29 | 1,466.92 | 294,851.21 | A |
104 | 博时基金管理有限公司 | 博时荣升稳健添利18个月定期开放混合型证券投资基金 | D890214105 | 410 | 3,826 | 802,350.46 | 4,011.75 | 806,362.21 | A |
105 | 博时基金管理有限公司 | 博时荣享回报灵活配置定期开放混合型证券投资基金 | D890148396 | 180 | 1,679 | 352,103.09 | 1,760.52 | 353,863.61 | A |
106 | 博时基金管理有限公司 | 博时上证50交易型开放式指数证券投资基金 | D890001366 | 420 | 3,919 | 821,853.49 | 4,109.27 | 825,962.76 | A |
107 | 博时基金管理有限公司 | 博时丝路主题股票型证券投资基金 | D890001722 | 280 | 2,613 | 547,972.23 | 2,739.86 | 550,712.09 | A |
108 | 博时基金管理有限公司 | 博时特许价值混合型证券投资基金 | D890765672 | 210 | 1,959 | 410,821.89 | 2,054.11 | 412,876.00 | A |
109 | 博时基金管理有限公司 | 博时外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金 | D890033907 | 150 | 1,399 | 293,384.29 | 1,466.92 | 294,851.21 | A |
110 | 博时基金管理有限公司 | 博时网泰混合型养老金产品 | B882876024 | 480 | 4,479 | 939,291.09 | 4,696.46 | 943,987.55 | A |
111 | 博时基金管理有限公司 | 博时网盈股票型养老金产品 | B881953174 | 250 | 2,333 | 489,253.43 | 2,446.27 | 491,699.70 | A |
112 | 博时基金管理有限公司 | 博时新策略灵活配置混合型证券投资基金 | D890017901 | 290 | 2,706 | 567,475.26 | 2,837.38 | 570,312.64 | A |
113 | 博时基金管理有限公司 | 博时新起点灵活配置混合型证券投资基金 | D890006625 | 190 | 1,773 | 371,815.83 | 1,859.08 | 373,674.91 | A |
114 | 博时基金管理有限公司 | 博时新收益灵活配置混合型证券投资基金 | D890028855 | 150 | 1,399 | 293,384.29 | 1,466.92 | 294,851.21 | A |
115 | 博时基金管理有限公司 | 博时新兴成长混合型证券投资基金 | D890268434 | 1,000.00 | 9,332 | 1,957,013.72 | 9,785.07 | 1,966,798.79 | A |
116 | 博时基金管理有限公司 | 博时新兴消费主题混合型证券投资基金 | D890088766 | 680 | 6,346 | 1,330,819.66 | 6,654.10 | 1,337,473.76 | A |
117 | 博时基金管理有限公司 | 博时鑫惠灵活配置混合型证券投资基金 | D890071426 | 340 | 3,173 | 665,409.83 | 3,327.05 | 668,736.88 | A |
118 | 博时基金管理有限公司 | 博时鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金 | D890063198 | 190 | 1,773 | 371,815.83 | 1,859.08 | 373,674.91 | A |
119 | 博时基金管理有限公司 | 博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金 | D890068651 | 190 | 1,773 | 371,815.83 | 1,859.08 | 373,674.91 | A |
120 | 博时基金管理有限公司 | 博时鑫泰灵活配置混合型证券投资基金 | D890071206 | 110 | 1,026 | 215,162.46 | 1,075.81 | 216,238.27 | A |
121 | 博时基金管理有限公司 | 博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金 | D890057448 | 180 | 1,679 | 352,103.09 | 1,760.52 | 353,863.61 | A |
122 | 博时基金管理有限公司 | 博时鑫泽灵活配置混合型证券投资基金 | D890063041 | 150 | 1,399 | 293,384.29 | 1,466.92 | 294,851.21 | A |
123 | 博时基金管理有限公司 | 博时行业轮动混合型证券投资基金 | D890783654 | 70 | 653 | 136,940.63 | 684.7 | 137,625.33 | A |
124 | 博时基金管理有限公司 | 博时研究精选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金 | D890225300 | 1,000.00 | 9,332 | 1,957,013.72 | 9,785.07 | 1,966,798.79 | A |
125 | 博时基金管理有限公司 | 博时研究优选3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 | D890209794 | 980 | 9,146 | 1,918,007.66 | 9,590.04 | 1,927,597.70 | A |
126 | 博时基金管理有限公司 | 博时研究臻选三年持有期灵活配置混合型证券投资基金 | D890225978 | 330 | 3,079 | 645,697.09 | 3,228.49 | 648,925.58 | A |
127 | 博时基金管理有限公司 | 博时医疗保健行业混合型证券投资基金 | D890798845 | 1,000.00 | 9,332 | 1,957,013.72 | 9,785.07 | 1,966,798.79 | A |
128 | 博时基金管理有限公司 | 博时优势企业3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | D890174151 | 630 | 5,879 | 1,232,885.09 | 6,164.43 | 1,239,049.52 | A |
129 | 博时基金管理有限公司 | 博时优选配置混合型养老金产品 | B880461116 | 970 | 9,052 | 1,898,294.92 | 9,491.47 | 1,907,786.39 | A |
130 | 博时基金管理有限公司 | 博时裕富沪深300指数证券投资基金 | D890712378 | 1,000.00 | 9,332 | 1,957,013.72 | 9,785.07 | 1,966,798.79 | A |
131 | 博时基金管理有限公司 | 博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金 | D890021654 | 860 | 8,026 | 1,683,132.46 | 8,415.66 | 1,691,548.12 | A |
132 | 博时基金管理有限公司 | 博时裕益灵活配置混合型证券投资基金 | D890811902 | 350 | 3,266 | 684,912.86 | 3,424.56 | 688,337.42 | A |
133 | 博时基金管理有限公司 | 博时战略新兴产业混合型证券投资基金 | D890092236 | 170 | 1,586 | 332,600.06 | 1,663.00 | 334,263.06 | A |
134 | 博时基金管理有限公司 | 博时中石化价值精选股票型养老金产品 | B881523296 | 290 | 2,706 | 567,475.26 | 2,837.38 | 570,312.64 | A |
135 | 博时基金管理有限公司 | 博时中铁量化1号资产管理计划 | B881635263 | 40 | 373 | 78,221.83 | 391.11 | 78,612.94 | C |
136 | 博时基金管理有限公司 | 博时中证500交易型开放式指数证券投资基金 | D890174428 | 530 | 4,946 | 1,037,225.66 | 5,186.13 | 1,042,411.79 | A |
137 | 博时基金管理有限公司 | 博时中证500指数增强型证券投资基金 | D890097969 | 310 | 2,893 | 606,691.03 | 3,033.46 | 609,724.49 | A |
138 | 博时基金管理有限公司 | 博时中证5G产业50交易型开放式指数证券投资基金 | D890211042 | 280 | 2,613 | 547,972.23 | 2,739.86 | 550,712.09 | A |
139 | 博时基金管理有限公司 | 博时中证800证券保险指数分级证券投资基金 | D899905114 | 70 | 653 | 136,940.63 | 684.7 | 137,625.33 | A |
140 | 博时基金管理有限公司 | 博时中证可持续发展100交易型开放式指数证券投资基金 | D890201364 | 240 | 2,239 | 469,540.69 | 2,347.70 | 471,888.39 | A |
141 | 博时基金管理有限公司 | 博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金 | D899906021 | 360 | 3,359 | 704,415.89 | 3,522.08 | 707,937.97 | A |
142 | 博时基金管理有限公司 | 博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金 | D890187162 | 1,000.00 | 9,332 | 1,957,013.72 | 9,785.07 | 1,966,798.79 | A |
143 | 博时基金管理有限公司 | 博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金 | D890150288 | 1,000.00 | 9,332 | 1,957,013.72 | 9,785.07 | 1,966,798.79 | A |
144 | 博时基金管理有限公司 | 博时中证银行指数分级证券投资基金 | D890004144 | 100 | 933 | 195,659.43 | 978.3 | 196,637.73 | A |
145 | 博时基金管理有限公司 | 博时主题行业混合型证券投资基金(LOF) | D890730504 | 1,000.00 | 9,332 | 1,957,013.72 | 9,785.07 | 1,966,798.79 | A |
146 | 博时基金管理有限公司 | 博时卓越品牌混合型证券投资基金(LOF) | D890163626 | 120 | 1,119 | 234,665.49 | 1,173.33 | 235,838.82 | A |
147 | 博时基金管理有限公司 | 福建省柒号职业年金计划 | B883008959 | 270 | 2,519 | 528,259.49 | 2,641.30 | 530,900.79 | A |
148 | 博时基金管理有限公司 | 甘肃省电力公司企业年金计划 | B881998200 | 440 | 4,106 | 861,069.26 | 4,305.35 | 865,374.61 | A |
149 | 博时基金管理有限公司 | 广东省能源集团有限公司企业年金计划 | B881533270 | 250 | 2,333 | 489,253.43 | 2,446.27 | 491,699.70 | A |
150 | 博时基金管理有限公司 | 广西壮族自治区贰号职业年金计划 | B882925158 | 320 | 2,986 | 626,194.06 | 3,130.97 | 629,325.03 | A |
151 | 博时基金管理有限公司 | 广西壮族自治区伍号职业年金计划 | B882925530 | 280 | 2,613 | 547,972.23 | 2,739.86 | 550,712.09 | A |
152 | 博时基金管理有限公司 | 国网辽宁省电力有限公司企业年金计划 | B882385468 | 230 | 2,146 | 450,037.66 | 2,250.19 | 452,287.85 | A |
153 | 博时基金管理有限公司 | 河北省贰号职业年金计划 | B883073417 | 370 | 3,453 | 724,128.63 | 3,620.64 | 727,749.27 | A |
154 | 博时基金管理有限公司 | 河北省玖号职业年金计划 | B883081313 | 370 | 3,453 | 724,128.63 | 3,620.64 | 727,749.27 | A |
155 | 博时基金管理有限公司 | 河南省捌号职业年金计划 | B882929827 | 330 | 3,079 | 645,697.09 | 3,228.49 | 648,925.58 | A |
156 | 博时基金管理有限公司 | 湖北省(柒号)职业年金计划 | B882791347 | 280 | 2,613 | 547,972.23 | 2,739.86 | 550,712.09 | A |
157 | 博时基金管理有限公司 | 湖北省(肆号)职业年金计划 | B882759353 | 320 | 2,986 | 626,194.06 | 3,130.97 | 629,325.03 | A |
158 | 博时基金管理有限公司 | 湖南省(壹号)职业年金计划 | B882814852 | 490 | 4,573 | 959,003.83 | 4,795.02 | 963,798.85 | A |
159 | 博时基金管理有限公司 | 基本养老保险基金八零一组合 | D890073656 | 1,000.00 | 9,332 | 1,957,013.72 | 9,785.07 | 1,966,798.79 | A |
160 | 博时基金管理有限公司 | 基本养老保险基金九零一组合 | D890074288 | 1,000.00 | 9,332 | 1,957,013.72 | 9,785.07 | 1,966,798.79 | A |
161 | 博时基金管理有限公司 | 基本养老保险基金一三零一组合 | D890147489 | 1,000.00 | 9,332 | 1,957,013.72 | 9,785.07 | 1,966,798.79 | A |
162 | 博时基金管理有限公司 | 江苏省贰号职业年金计划 | B882884069 | 580 | 5,413 | 1,135,160.23 | 5,675.80 | 1,140,836.03 | A |
163 | 博时基金管理有限公司 | 江苏省肆号职业年金计划 | B882892444 | 580 | 5,413 | 1,135,160.23 | 5,675.80 | 1,140,836.03 | A |
164 | 博时基金管理有限公司 | 辽宁省壹号职业年金计划 | B882895955 | 240 | 2,239 | 469,540.69 | 2,347.70 | 471,888.39 | A |
165 | 博时基金管理有限公司 | 全国社保基金四零二组合 | D890764422 | 1,000.00 | 9,332 | 1,957,013.72 | 9,785.07 | 1,966,798.79 | A |
166 | 博时基金管理有限公司 | 全国社保基金四一九组合 | D890147683 | 1,000.00 | 9,332 | 1,957,013.72 | 9,785.07 | 1,966,798.79 | A |
167 | 博时基金管理有限公司 | 全国社保基金五零一组合 | D890712433 | 1,000.00 | 9,332 | 1,957,013.72 | 9,785.07 | 1,966,798.79 | A |
168 | 博时基金管理有限公司 | 全国社保基金一零八组合 | D890711762 | 1,000.00 | 9,332 | 1,957,013.72 | 9,785.07 | 1,966,798.79 | A |
169 | 博时基金管理有限公司 | 全国社保基金一零二组合 | D890711754 | 1,000.00 | 9,332 | 1,957,013.72 | 9,785.07 | 1,966,798.79 | A |
170 | 博时基金管理有限公司 | 全国社保基金一零三组合 | D890711720 | 1,000.00 | 9,332 | 1,957,013.72 | 9,785.07 | 1,966,798.79 | A |
171 | 博时基金管理有限公司 | 山东电力集团公司企业年金计划(A计划) | B882316037 | 400 | 3,733 | 782,847.43 | 3,914.24 | 786,761.67 | A |
172 | 博时基金管理有限公司 | 山东省(捌号)职业年金计划 | B882677129 | 800 | 7,466 | 1,565,694.86 | 7,828.47 | 1,573,523.33 | A |
173 | 博时基金管理有限公司 | 山东省(肆号)职业年金计划 | B882676123 | 1,000.00 | 9,332 | 1,957,013.72 | 9,785.07 | 1,966,798.79 | A |
174 | 博时基金管理有限公司 | 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划 | B882051001 | 790 | 7,372 | 1,545,982.12 | 7,729.91 | 1,553,712.03 | A |
175 | 博时基金管理有限公司 | 山西晋城无烟煤矿业集团有限公司企业年金计划 | B881739541 | 690 | 6,439 | 1,350,322.69 | 6,751.61 | 1,357,074.30 | A |
176 | 博时基金管理有限公司 | 山西潞安矿业(集团)有限责任公司企业年金计划 | B882521187 | 230 | 2,146 | 450,037.66 | 2,250.19 | 452,287.85 | A |
177 | 博时基金管理有限公司 | 山西省电力公司企业年金计划 | B882728357 | 320 | 2,986 | 626,194.06 | 3,130.97 | 629,325.03 | A |
178 | 博时基金管理有限公司 | 山西省柒号职业年金计划 | B883001826 | 310 | 2,893 | 606,691.03 | 3,033.46 | 609,724.49 | A |
179 | 博时基金管理有限公司 | 上海市贰号职业年金计划 | B882833254 | 570 | 5,319 | 1,115,447.49 | 5,577.24 | 1,121,024.73 | A |
180 | 博时基金管理有限公司 | 上海市陆号职业年金计划 | B882839200 | 590 | 5,506 | 1,154,663.26 | 5,773.32 | 1,160,436.58 | A |
181 | 博时基金管理有限公司 | 上海市柒号职业年金计划 | B882848178 | 370 | 3,453 | 724,128.63 | 3,620.64 | 727,749.27 | A |
182 | 博时基金管理有限公司 | 上海市叁号职业年金计划 | B882843974 | 540 | 5,039 | 1,056,728.69 | 5,283.64 | 1,062,012.33 | A |
183 | 博时基金管理有限公司 | 上海市肆号职业年金计划 | B882832931 | 510 | 4,759 | 998,009.89 | 4,990.05 | 1,002,999.94 | A |
184 | 博时基金管理有限公司 | 上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金 | D890792530 | 170 | 1,586 | 332,600.06 | 1,663.00 | 334,263.06 | A |
185 | 博时基金管理有限公司 | 四川省电力公司企业年金计划 | B882340858 | 340 | 3,173 | 665,409.83 | 3,327.05 | 668,736.88 | A |
186 | 博时基金管理有限公司 | 四川省玖号职业年金计划 | B883095304 | 430 | 4,013 | 841,566.23 | 4,207.83 | 845,774.06 | A |
187 | 博时基金管理有限公司 | 四川省壹号职业年金计划 | B883093653 | 430 | 4,013 | 841,566.23 | 4,207.83 | 845,774.06 | A |
188 | 博时基金管理有限公司 | 天津市叁号职业年金计划 | B882919173 | 230 | 2,146 | 450,037.66 | 2,250.19 | 452,287.85 | A |
189 | 博时基金管理有限公司 | 天津市壹号职业年金计划 | B882917163 | 280 | 2,613 | 547,972.23 | 2,739.86 | 550,712.09 | A |
190 | 博时基金管理有限公司 | 新疆维吾尔自治区叁号职业年金计划 | B882788441 | 280 | 2,613 | 547,972.23 | 2,739.86 | 550,712.09 | A |
191 | 博时基金管理有限公司 | 云南省农村信用社企业年金计划 | B882412980 | 500 | 4,666 | 978,506.86 | 4,892.53 | 983,399.39 | A |
192 | 博时基金管理有限公司 | 招商局集团有限公司企业年金计划 | B882042727 | 250 | 2,333 | 489,253.43 | 2,446.27 | 491,699.70 | A |
193 | 博时基金管理有限公司 | 招商银行股份有限公司企业年金计划 | B881380758 | 370 | 3,453 | 724,128.63 | 3,620.64 | 727,749.27 | A |
194 | 博时基金管理有限公司 | 招商证券股份有限公司企业年金计划 | B881886194 | 590 | 5,506 | 1,154,663.26 | 5,773.32 | 1,160,436.58 | A |
195 | 博时基金管理有限公司 | 中国第一汽车集团公司企业年金计划 | B882723250 | 1,000.00 | 9,332 | 1,957,013.72 | 9,785.07 | 1,966,798.79 | A |
196 | 博时基金管理有限公司 | 中国电力建设集团有限公司企业年金计划 | B882867096 | 350 | 3,266 | 684,912.86 | 3,424.56 | 688,337.42 | A |
197 | 博时基金管理有限公司 | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 | B881962063 | 1,000.00 | 9,332 | 1,957,013.72 | 9,785.07 | 1,966,798.79 | A |
198 | 博时基金管理有限公司 | 中国海洋石油集团有限公司企业年金计划 | B882008338 | 440 | 4,106 | 861,069.26 | 4,305.35 | 865,374.61 | A |
199 | 博时基金管理有限公司 | 中国华能集团公司企业年金计划 | B882710443 | 890 | 8,306 | 1,741,851.26 | 8,709.26 | 1,750,560.52 | A |
200 | 博时基金管理有限公司 | 中国机械工业集团有限公司企业年金计划 | B882188832 | 300 | 2,799 | 586,978.29 | 2,934.89 | 589,913.18 | A |
201 | 博时基金管理有限公司 | 中国建筑股份有限公司企业年金计划 | B882719293 | 680 | 6,346 | 1,330,819.66 | 6,654.10 | 1,337,473.76 | A |
202 | 博时基金管理有限公司 | 中国南方航空集团有限公司企业年金计划 | B883218818 | 220 | 2,053 | 430,534.63 | 2,152.67 | 432,687.30 | A |
203 | 博时基金管理有限公司 | 中国农业银行股份有限公司企业年金计划 | B883058331 | 1,000.00 | 9,332 | 1,957,013.72 | 9,785.07 | 1,966,798.79 | A |
204 | 博时基金管理有限公司 | 中国石油化工集团公司企业年金计划 | B882584070 | 1,000.00 | 9,332 | 1,957,013.72 | 9,785.07 | 1,966,798.79 | A |
205 | 博时基金管理有限公司 | 中国石油天然气集团公司企业年金计划 | B881812048 | 1,000.00 | 9,332 | 1,957,013.72 | 9,785.07 | 1,966,798.79 | A |
206 | 博时基金管理有限公司 | 中国银行股份有限公司企业年金计划 | B882033655 | 430 | 4,013 | 841,566.23 | 4,207.83 | 845,774.06 | A |
207 | 博时基金管理有限公司 | 中国中信集团公司企业年金计划 | B882543359 | 1,000.00 | 9,332 | 1,957,013.72 | 9,785.07 | 1,966,798.79 | A |
208 | 博时基金管理有限公司 | 中央国家机关及所属事业单位(柒号)职业年金计划 | B882695004 | 340 | 3,173 | 665,409.83 | 3,327.05 | 668,736.88 | A |
209 | 博时资本管理有限公司 | 博时资本博创3号单一资产管理计划 | B882876668 | 60 | 559 | 117,227.89 | 586.14 | 117,814.03 | C |
210 | 博时资本管理有限公司 | 博时资本创鑫2号单一资产管理计划 | B882890303 | 50 | 466 | 97,724.86 | 488.62 | 98,213.48 | C |
211 | 渤海汇金证券资产管理有限公司 | 渤海汇盈3号集合资产管理计划 | D890085653 | 100 | 932 | 195,449.72 | 977.25 | 196,426.97 | C |
212 | 财达证券股份有限公司 | 财达证券股份有限公司自营投资账户 | D890767721 | 1,000.00 | 9,329 | 1,956,384.59 | 9,781.92 | 1,966,166.51 | C |
213 | 财通基金管理有限公司 | 财通成长优选混合型证券投资基金 | D890018020 | 1,000.00 | 9,332 | 1,957,013.72 | 9,785.07 | 1,966,798.79 | A |
214 | 财通基金管理有限公司 | 财通多策略福瑞定期开放混合型发起式证券投资基金 | D890064233 | 110 | 1,026 | 215,162.46 | 1,075.81 | 216,238.27 | A |
215 | 财通基金管理有限公司 | 财通多策略福享混合型证券投资基金 | D890058931 | 280 | 2,613 | 547,972.23 | 2,739.86 | 550,712.09 | A |
216 | 财通基金管理有限公司 | 财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 | D890097642 | 150 | 1,399 | 293,384.29 | 1,466.92 | 294,851.21 | A |
217 | 财通基金管理有限公司 | 财通多策略福佑定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 | D890140869 | 70 | 653 | 136,940.63 | 684.7 | 137,625.33 | A |
218 | 财通基金管理有限公司 | 财通多策略精选混合型证券投资基金 | D890007671 | 130 | 1,213 | 254,378.23 | 1,271.89 | 255,650.12 | A |
219 | 财通基金管理有限公司 | 财通多策略升级混合型证券投资基金 | D890035080 | 180 | 1,679 | 352,103.09 | 1,760.52 | 353,863.61 | A |
220 | 财通基金管理有限公司 | 财通基金安吉100号单一资产管理计划 | B883253897 | 90 | 839 | 175,946.69 | 879.73 | 176,826.42 | C |
221 | 财通基金管理有限公司 | 财通基金玉泉917号单一资产管理计划 | B882898000 | 80 | 746 | 156,443.66 | 782.22 | 157,225.88 | C |
222 | 财通基金管理有限公司 | 财通集成电路产业股票型证券投资基金 | D890154999 | 150 | 1,399 | 293,384.29 | 1,466.92 | 294,851.21 | A |
223 | 财通基金管理有限公司 | 财通价值动量混合型证券投资基金 | D890790635 | 1,000.00 | 9,332 | 1,957,013.72 | 9,785.07 | 1,966,798.79 | A |
(下转A26版)