证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2021-046

  合肥科威尔电源系统股份有限公司

  关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  合肥科威尔电源系统股份有限公司（以下简称“公司”或“科威尔”）于2021年9月24日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目进展、确保募集资金安全以及公司日常经营业务开展的前提下，使用不超过人民币50,000万元的暂时闲置募集资金，用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、大额存单、收益凭证等）。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月。

  董事会授权公司管理层在上述额度及决议有效期内行使现金管理的投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。对于上述事项，公司监事会、独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）出具了核查意见。现将有关事项公告如下：

  一、募集资金的基本情况

  根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2020年8月11日出具的《关于同意合肥科威尔电源系统股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1748号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司公开发行人民币普通股2,000万股，每股发行价格为人民币37.94元，募集资金总额为758,80?0,000.00元，扣除不含税的发行费用人民币69,248,075.48元，实际募集资金净额为人民币689,551,924.52元，前述资金已全部到位。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已出具容诚验字〔2020〕230Z0170号《验资报告》。

  为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于公司开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。具体内容详见公司于2020年9月9日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《合肥科威尔电源系统股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

  二、募投资金投资项目情况

  根据公司披露的《合肥科威尔电源系统股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

  单位：万元

  ■

  由于募集资金投资项目建设及款项支付需要一定的周期，根据公司募资资金使用计划，公司部分募集资金存在暂时闲置的情形。

  三、使用暂时闲置募集资金现金管理的相关情况

  （一）投资目的

  为提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在保证不影响募集资金投资项目进展、确保募集资金安全以及公司日常经营业务开展的前提下，增加公司现金资产收益，为公司及股东获取更多利益。

  （二）投资产品品种

  公司将按照相关规定严格控制风险，使用暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、大额存单、收益凭证等），且该等现金管理产品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

  （三）投资额度及期限

  公司拟使用最高不超过人民币50,000万元的暂时闲置募集资金，使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月。在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。

  （四）实施方式

  董事会授权公司管理层在上述额度及决议有效期内行使现金管理的投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

  （五）信息披露

  公司将依据中国证监会、上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

  （六）现金管理收益的分配

  公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益归公司所有，将优先用于补足募投项目投资金额不足部分，以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用，暂时闲置募集资金现金管理到期后将归还至募集资金专户。

  四、对公司的影响

  公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金投资项目的进度和公司日常经营业务的正常开展，保证闲置资金安全和运营资金需求，有效控制投资风险的前提下进行的。通过对暂时闲置募集资金进行适度、适时的现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司及股东谋取更多的投资回报。

  五、投资风险及风险控制措施

  （一）投资风险

  为控制风险，公司进行现金管理时，选择安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、大额存单、收益凭证等），总体风险可控，但该类产品受货币政策等宏观经济政策的影响较大，公司将根据经济形式以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该投资受到市场波动的影响。

  （二）风险控制措施

  1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

  2、公司遵守审慎投资原则，严格筛选合作对象，选择信誉好、规模大、经济效益好、资金运作能力强的金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，明确理财产品的金额、期限、投资品种、双方权利义务及法律责任等；

  3、公司财务部门建立台账对所购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；

  4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

  5、公司将严格跟进中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

  六、专项意见说明

  （一）独立董事意见

  公司独立董事认为，公司在确保募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下对暂时闲置募集资金适时进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规和公司《募集资金管理制度》等内部制度的有关规定和要求，不会影响募投项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益，特别是中小股东利益的情形，也不会对公司生产经营造成不利影响。因此，同意公司自董事会审议通过之日起12个月内，使用最高不超过人民币50,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

  （二）监事会意见

  公司监事会认为，公司本次对暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常建设和使用，也不会影响公司主营业务的正常发展。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规和公司《募集资金管理制度》等内部制度的有关规定和要求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益，特别是中小股东利益的情况。监事会同意公司使用最高不超过人民币50,000万元的暂时闲置募集资金。

  （三）保荐机构核查意见

  保荐机构认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序，符合相关法律法规的规定；公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2019年4月修订）》以及公司募集资金管理制度等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不会影响公司募集资金投资项目的正常实施；公司在保障生产经营、募投项目建设等需求的前提下，运用暂时闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益。公司内控措施和制度健全，资金安全能够得到保障。上述事项符合公司和全体股东的利益。

  综上，本保荐机构同意科威尔使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。

  七、上网公告文件

  1、《独立董事关于公司第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》

  2、《国元证券股份有限公司关于合肥科威尔电源系统股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》

  特此公告。

  合肥科威尔电源系统股份有限公司董事会

  2021年9月25日

  证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2021-048

  合肥科威尔电源系统股份有限公司

  关于向银行申请综合授信额度的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  合肥科威尔电源系统股份有限公司（以下简称“公司”或“科威尔”）于2021年9月24日召开了第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》。现将相关事项公告如下：

  一、拟向银行申请综合授信的情况

  为满足公司生产经营和业务发展的需要，结合公司实际经营情况和总体发展规划，公司拟向银行申请总额度不超过人民币8,000万元的综合授信额度，授信种类包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、贴现、保理、保函、信用证、抵（质）押贷款等各种融资业务，具体授信业务品种、额度和期限以银行最终核定为准。授信期限自本次董事会审议通过之日起至公司下一次召开相应董事会审议通过新的授信额度之日止，在授权范围和有效期内，上述授信额度可循环滚动使用。

  以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准。具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来合理确定。

  二、审议和表决情况

  公司于2021年9月24日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等的规定，公司本次向银行申请综合授信额度事项不涉及对外担保或关联交易，该议案无需提交公司股东大会审议。公司董事会授权法定代表人或其指定的授权代理人根据业务开展情况在上述授权额度范围内行使决策权与签署相关法律文件，并由公司财务部门负责具体实施。

  特此公告。

  合肥科威尔电源系统股份有限公司董事会

  2021年9月25日

  证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2021-047

  合肥科威尔电源系统股份有限公司

  第一届监事会第十三次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  一、监事会会议召开情况

  合肥科威尔电源系统股份有限公司（以下简称“公司”或“科威尔”）第一届监事会第十三次会议于2021年9月18日以邮件方式发出通知，2021年9月24日以现场会议的方式召开，会议由监事会主席夏亚平先生召集和主持，会议应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。

  二、监事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

  公司监事会认为，公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，有利于提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益。公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响公司募集资金项目的正常建设和使用，也不会影响公司主营业务的正常发展，符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规和公司《募集资金管理制度》等内部制度的有关规定和要求，不存在改变募集资金用途和损害股东权益，特别是中小股东利益的情形。

  监事会同意使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

  表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-046）

  （二）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

  公司监事会认为，在不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下，公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，增加公司现金资产收益，为公司和股东谋取更多的投资回报，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形，不影响公司的正常生产经营，符合相关法律法规的要求。

  监事会同意使用暂时闲置自有资金进行现金管理。

  表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  合肥科威尔电源系统股份有限公司监事会

  2021年9月25日