大成基金管理有限公司
关于大成ESG责任投资混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告

2022-06-25 来源: 作者:

  公告送出日期:2022年6月25日

  1 公告基本信息

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  2 基金募集情况

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  注: 1、按照有关法律规定,本次基金募集期间所发生的律师费、会计师费、信息披露费等费用由基金管理人承担,不从基金财产中列支。

  2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为0-10万份;本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量为0。

  3 发起式基金发起资金持有份额情况

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  4 其他需要提示的事项

  1、基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本基金管理人的网站(http://www.dcfund.com.cn)或客户服务电话(400-888-5558)查询交易确认情况。

  2、基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

  3、风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书及产品资料概要。敬请投资者留意投资风险。

  特此公告。

  大成基金管理有限公司

  2022年6月25日

  

  大成基金管理有限公司

  关于旗下基金投资关联方承销证券的

  公告

  根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息 披露管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定,在履行规定的审批程序并经基金托管人同意后,大成基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下部分公募基金参加了广东扬山联合精密制造股份有限公司(以下简称“联合精密”)首次公开发行人民币普通股(A股)网下申购。联合精密本次发行的保荐机构(主承销商)光大证券股份有限公司为本公司股东。现将有关情况公告如下:

  联合精密本次发行价格为人民币19.25元/股,由发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,在剔除拟申购总量中报价最高的部分后,并综合考虑剩余报价及拟申购数量、发行人所处行业、市场情况、可比公司、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。

  根据联合精密于2022年6月23日发布的《首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》,本公司旗下部分公募基金参与联合精密本次发行网下申购相关信息如下:

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  风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书等资料。敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  大成基金管理有限公司

  二〇二二年六月二十五日

本版导读

2022-06-25

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