前海开源基金管理有限公司公告(系列)

2017-07-18 来源: 作者:

  根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2008]38号)以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]第13号)等有关规定,经前海开源基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与基金托管人协商一致,自2017年7月17日起,以中基协AMAC行业指数为计算依据,对本公司旗下基金所持有的万科A(证券代码:000002),采用中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》中的“指数收益法”进行估值。

  自 “万科A”复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,恢复采用交易所当日收盘价进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

  特此公告。

  前海开源基金管理有限公司

  二〇一七年七月十八日

  

  前海开源基金管理有限公司

  关于旗下部分基金增加农业银行

  为代销机构的公告

  根据前海开源基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国农业银行股份有限公司(以下简称“农业银行”)签署的基金销售服务代理协议,自2017年7月18日起,农业银行将代理销售本公司旗下基金。现将有关事项公告如下:

  一、适用基金

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  二、投资者可通过以下途径咨询有关详情

  1、中国农业银行股份有限公司

  客服电话:95599

  网址:www.abchina.com

  2、前海开源基金管理有限公司

  客服电话:4001-666-998

  网址:www.qhkyfund.com

  三、风险提示

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。

  本公司提醒投资者,本公司旗下基金均以1元初始面值开展基金募集,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。投资者投资基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。敬请投资者注意投资风险。

  特此公告

  前海开源基金管理有限公司

  2017年7月18日

  

  前海开源基金管理有限公司

  关于汇付金融费率调整的公告

  应上海汇付金融服务有限公司(以下简称“汇付金融”)费率调整的申请,经协商一致,前海开源基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定配合汇付金融对旗下基金在汇付金融的费率进行调整。现将具体费率调整情况公告如下:

  一、费率调整

  自2017年7月18日起,投资者通过汇付金融申(认)购、定投本公司旗下基金(仅限前端收费模式),其申(认)购、定投费率不设折扣限制,具体折扣费率以汇付金融活动为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。

  费率调整后,如本公司新增通过汇付金融销售的基金产品,该基金产品适用上述优惠,具体折扣费率优惠时间、内容以汇付金融的活动为准。

  二、重要提示

  1、本次费率调整仅适用于汇付金融代销的本公司处于正常申购期及处于基金募集期的基金产品。

  2、本次费率调整仅适用于在汇付金融办理本公司基金产品的申(认)购、定投业务的手续费,不包括基金赎回、转换等其他业务的手续费。

  3、本次费率调整解释权归汇付金融所有,有关费率调整的具体规定如有变化,敬请投资者留意汇付金融的有关公告。

  4、费率调整期间,业务办理的流程以汇付金融的规定为准。投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书(更新)等法律文件。

  三、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

  1、上海汇付金融服务有限公司

  客服电话:400-820-2819

  网址:www.chinapnr.com

  2、前海开源基金管理有限公司

  客服电话:4001-666-998

  网址:www.qhkyfund.com

  四、风险提示:

  本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资者获得收益。敬请投资人注意投资风险。

  特此公告

  前海开源基金管理有限公司

  2017年7月18日

本版导读

2017-07-18

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