易方达基金管理有限公司公告(系列)

2017-07-18 来源: 作者:

  公告送出日期:2017年7月18日

  1.公告基本信息

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  注:易方达现金增利货币市场基金(以下简称“本基金”) A类基金份额已于2015年3月12日开放日常定期定额投资业务,详见于2015年3月11日刊登的《易方达基金管理有限公司关于易方达现金增利货币市场基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告》。

  2.日常定期定额投资业务的办理时间

  (1)投资者在开放日办理本基金B类基金份额的定期定额投资业务,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或《易方达现金增利货币市场基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的规定公告暂停定期定额投资时除外。销售机构可在上述范围内规定具体的交易时间。

  若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人有权视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)的有关规定在指定媒介上公告。

  (2)投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出定期定额投资申请且注册登记机构确认接受的,其基金份额定期定额投资价格为下一开放日基金份额定期定额投资的价格。

  3.定期定额投资业务

  (1)定期定额投资业务是指投资者可通过基金管理人指定的销售机构提交申请,约定每期扣款时间、扣款金额,由指定的销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款,并提交基金申购申请的一种长期投资方式。

  (2)本基金B类基金份额开通定期定额投资业务的销售机构

  易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)网上交易系统。其他销售本基金的销售机构以后如开通本基金的定期定额投资业务,本公司可不再特别公告,敬请广大投资者关注各销售机构开通上述业务的公告或垂询有关销售机构。

  (3)本基金B类基金份额定期定额投资业务的安排

  1)除另有公告外,定期定额投资费率与日常申购费率相同。

  2)本基金B类基金份额的每期扣款金额不低于人民币100元,不设金额级差。各销售机构可在此基础上规定自己的最低扣款金额。销售机构将按照与投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款,并在与基金日常申购业务相同的受理时间内提交申请。若遇非基金开放日时,扣款是否顺延以销售机构的具体规定为准。具体扣款方式以上述销售机构的相关业务规则为准。

  3)本基金B类基金份额的注册登记机构按照基金申购申请日(T 日)的基金份额净值为基准计算申购份额,申购份额通常将在 T+1 工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户,投资者可自 T+2 工作日起查询申购成交情况。

  4)当发生限制申购或暂停申购的情形时,除另有公告外,定期定额投资与日常申购按相同的原则确认。

  5)定期定额投资业务的其他具体办理程序请遵循各销售机构的有关规定。

  6)本公司网上交易系统定期定额投资费率、业务规则与相关公告请登录本公司网站查询。

  4. 基金销售机构

  4.1 直销机构

  易方达基金管理有限公司

  注册地址:广东省珠海市横琴新区宝中路3号4004-8室

  办公地址:广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43F

  法定代表人:刘晓艳

  电话:020-85102506

  传真:400-881-8099

  联系人:温海萍

  网址:www.efunds.com.cn

  直销机构网点信息:

  易方达基金管理有限公司网上交易系统

  网址:www.efunds.com.cn

  客户服务传真:020-38798812

  客户服务电话:400-881-8088

  5.基金份额净值公告的披露安排

  本公司根据《基金合同》和《易方达现金增利货币市场基金更新的招募说明书》(以下简称“《更新的招募说明书》”)的有关规定,基金管理人将在每个开放日的次日,通过网站、基金份额销售网点以及其他媒介,披露开放日的每万份基金已实现收益和7日年化收益率。若遇法定节假日,于节假日结束后第2个自然日,公告节假日期间的基金份额每万份基金已实现收益、节假日最后一日的7日年化收益率,以及节假日后首个开放日的基金份额每万份基金已实现收益和7日年化收益率。

  6.其他需要提示的事项

  (1)本公告仅对本基金B类基金份额开放日常定期定额投资业务有关的事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读《基金合同》和《更新的招募说明书》。

  (2)基金管理人应以开放日开放时间结束前受理的有效定期定额投资申请的当天作为定期定额投资申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1工作日(包括该日)内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资者可在T+2工作日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。

  销售机构对定期定额投资申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到定期定额投资申请。定期定额投资的确认以登记机构的确认结果为准。对于定期定额投资申请及定期定额投资份额的确认情况,投资者应及时查询并妥善行使合法权利。

  (3)投资者可通过以下途径咨询有关详情:

  易方达基金管理有限公司

  客户服务电话:400-881-8088

  网址:www.efunds.com.cn

  (4)风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  易方达基金管理有限公司

  2017年7月18日

  

  易方达深证成指交易型开放式指数证券

  投资基金联接基金基金经理变更公告

  公告送出日期:2017年7月18日

  1公告基本信息

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  2 新任基金经理的相关信息

  ■

  特此公告。

  易方达基金管理有限公司

  2017年7月18日

  

  易方达深证100交易型开放式指数证券

  投资基金联接基金基金经理变更公告

  公告送出日期:2017年7月18日

  1公告基本信息

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  2 新任基金经理的相关信息

  ■

  特此公告。

  易方达基金管理有限公司

  2017年7月18日

  易方达创业板交易型开放式指数证券

  投资基金联接基金基金经理变更公告

  公告送出日期:2017年7月18日

  1公告基本信息

  ■

  2 新任基金经理的相关信息

  ■

  特此公告。

  易方达基金管理有限公司

  2017年7月18日

  

  易方达深证100交易型开放式指数基金

  基金经理变更公告

  公告送出日期:2017年7月18日

  1公告基本信息

  ■

  注:本基金场内简称为“深100ETF”。

  2 新任基金经理的相关信息

  ■

  特此公告。

  易方达基金管理有限公司

  2017年7月18日

  

  易方达创业板交易型开放式指数证券

  投资基金基金经理变更公告

  公告送出日期:2017年7月18日

  1公告基本信息

  ■

  注:本基金场内简称为“创业板”。

  2 新任基金经理的相关信息

  ■

  特此公告。

  易方达基金管理有限公司

  2017年7月18日

  

  易方达基金管理有限公司关于

  增加广发证券为易方达天天理财货币

  市场基金销售机构的公告

  根据易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)签署的基金销售服务协议,自2017年7月18日起,本公司将增加广发证券为易方达天天理财货币市场基金(以下简称“本基金”)A类基金份额和B类基金份额销售机构并开通相关业务。

  现将有关事项公告如下:

  一、适用基金及业务范围

  投资者可通过广发证券办理本基金A类基金份额和B类基金份额的相关业务,具体的业务流程、办理时间和办理方式以广发证券的规定为准。

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  二、关于本公司在广发证券推出本基金A类基金份额的定期定额投资业务

  定期定额投资业务是指投资者可通过基金管理人指定的销售机构提交申请,约定每期扣款时间、扣款金额,由指定的销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款,并提交基金申购申请的一种长期投资方式,该业务相关规定如下:

  1.除另有公告外,定期定额投资费率与日常申购费率相同。

  2.定期定额投资每期扣款金额:投资者通过广发证券办理定期定额投资业务,起点金额为100元。广发证券将按照与投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款,并在与基金日常申购业务相同的受理时间内提交申请。若遇非基金开放日时,扣款是否顺延以广发证券的具体规定为准。具体扣款方式以广发证券的相关业务规则为准。

  3.基金的注册登记人按照基金申购申请日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额,申购份额通常将在T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户,投资者可自T+2工作日起查询申购成交情况。

  4.当发生限制申购或暂停申购的情形时,除另有公告外,定期定额投资与日常申购按相同的原则确认。

  5.定期定额投资业务的其它具体办理程序请遵循广发证券的有关规定。

  三、重要提示

  1.本公司所管理的尚未开通定期定额投资业务的开放式基金及今后发行的开放式基金是否开通定期定额投资业务将根据具体情况确定并另行公告。若今后广发证券依据法律法规及基金相关法律文件对定期定额投资起点金额进行调整,在不低于本公司对各基金设定的定期定额投资起点金额的前提下,以广发证券最新规定为准。

  2.基金转换是指基金份额持有人按照《基金合同》和基金管理人届时有效公告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转为基金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金基金份额的行为。基金转换业务规则与转换费用请仔细阅读各基金的基金合同、更新的招募说明书等法律文件及相关公告。

  3.本公告的解释权归易方达基金管理有限公司所有。

  四、 投资者可通过以下途径咨询有关详情

  1.广发证券

  注册地址:广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室

  办公地址:广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、41、42、43楼

  法定代表人:孙树明

  联系人:黄岚

  客户服务电话:95575

  网址:www.gf.com.cn

  2.易方达基金管理有限公司

  客户服务电话:400-881-8088

  网址:www.efunds.com.cn

  风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  易方达基金管理有限公司

  2017年7月18日

  

  易方达深证成指交易型开放式指数证券

  投资基金基金经理变更公告

  公告送出日期:2017年7月18日

  1公告基本信息

  ■

  注:本基金场内简称为“深成指EF”。

  2 新任基金经理的相关信息

  ■

  特此公告。

  易方达基金管理有限公司

  2017年7月18日

  

  易方达中小板指数分级证券投资基金

  基金经理变更公告

  公告送出日期:2017年7月18日

  1公告基本信息

  ■

  注:易方达中小板指数分级证券投资基金之基础份额场内简称为“易基中小”; A类份额场内简称为“中小A”; B类份额场内简称为“中小B”。

  2 新任基金经理的相关信息

  ■

  特此公告。

  易方达基金管理有限公司

  2017年7月18日

  

  易方达银行指数分级证券投资基金

  基金经理变更公告

  公告送出日期:2017年7月18日

  1公告基本信息

  ■

  注:易方达银行指数分级证券投资基金之基础份额场内简称为“银行业”; A类份额场内简称为“银行业A”; B类份额场内简称为“银行业B”。

  2 新任基金经理的相关信息

  ■

  特此公告。

  易方达基金管理有限公司

  2017年7月18日

  易方达生物科技指数分级证券投资基金

  基金经理变更公告

  公告送出日期:2017年7月18日

  1公告基本信息

  ■

  注:易方达生物科技指数分级证券投资基金之基础份额场内简称为“生物分级”; A类份额场内简称为“生物A”; B类份额场内简称为“生物B”。

  2 新任基金经理的相关信息

  ■

  特此公告。

  易方达基金管理有限公司

  2017年7月18日

  

  易方达并购重组指数分级证券投资基金

  基金经理变更公告

  公告送出日期:2017年7月18日

  1公告基本信息

  ■

  注:易方达并购重组指数分级证券投资基金之基础份额场内简称为“重组分级”; A类份额场内简称为“重组A”; B类份额场内简称为“重组B”。

  2 新任基金经理的相关信息

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  特此公告。

  易方达基金管理有限公司

  2017年7月18日

  

  易方达瑞财灵活配置混合型证券

  投资基金分红公告

  公告送出日期:2017年7月18日

  1.公告基本信息

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  2.与分红相关的其他信息

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  注:(1)选择现金红利方式的投资者的红利款将于2017年7月21日自基金托管账户划出。

  (2)冻结基金份额的红利发放按照《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。

  3.其他需要提示的事项

  (1)权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。

  (2)投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择成功的分红方式为准。希望修改分红方式的,请务必在权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点办理变更手续。

  (3)由于支付现金分红款时将发生一定的银行转帐等手续费用,为保护投资者的利益,根据基金合同的有关规定,当每类基金份额持有人的现金红利小于5元时,基金注册登记机构将该持有人的现金红利自动再投资为基金份额。

  (4)咨询办法

  ①易方达基金管理有限公司客户服务热线:40088-18088(免长途话费)。

  ②易方达基金管理有限公司网站 http://www.efunds.com.cn。

  特此公告。

  易方达基金管理有限公司

  2017年7月18日

  

  易方达基金管理有限公司关于公司

  旗下部分基金估值调整情况的公告

  根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2008]38号)的有关规定,经与基金托管人协商一致,自2017年7月17日起,易方达基金管理有限公司对旗下证券投资基金(交易型开放式指数证券投资基金除外)持有的“智云股份(代码:300097)”采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》中的“指数收益法”进行估值。

  待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告,敬请投资者予以关注。

  投资者可登陆基金管理人网站(www.efunds.com.cn)或拨打客户服务电话400-881-8088咨询有关信息。

  特此公告。

  易方达基金管理有限公司

  2017年7月18日

本版导读

2017-07-18

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