海利尔药业集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

2017-07-18 来源: 作者:

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  海利尔药业集团股份有限公司(以下简称"公司")分别于2017年3月27日、2017年4月18日召开第二届董事会第十六次会议、2016年年度股东大会审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币4.5亿元的暂时闲置募集资金购买低风险、流动性高的保本型理财等产品,可循环滚动使用。自公司股东大会审议通过之日起一年内有效,公司股东大会授权公司管理层负责行使投资决策权并签署相关文件,具体投资活动由财务部门负责组织实施。在上述额度和期限范围内,上述资金可滚动使用。具体内容详见公司于2017年3月28日披露的《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2017-012)。根据上述决议,公司使用部分闲置募集资金进行了现金管理。现就本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况公告如下:

  一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况

  公司于2017年6月6日通过中国农业银行股份有限公司青岛城阳支行柜面申购了"金钥匙o本利丰"2017年第1030期人民币理财产品,本次认购使用募集资金人民币3,500万元。具体内容详见公司于2017年6月7日于指定信息披露媒体发布的《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2017-036)。上述理财产品已于2017年7月14日系统自动到期收回,公司收回本金3,500万元,并收到理财收益131,178.08元,与预期收益不存在重大差异。本金及收益已归还至募集资金账户。

  二、公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况

  截至本公告日,公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币30,900万元。

  特此公告。

  海利尔药业集团股份有限公司

  董事会

  2017年7月18日

本版导读

2017-07-18

信息披露