重庆太极实业(集团)股份有限公司
关于根据2016年度利润分配方案调整非公开发行股票底价和发行数量的公告

2017-07-18 来源: 作者:

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●公司本次非公开发行股票的发行价格由不低于15.65元/股调整为不低于15.35元/股。

  ●公司本次非公开发行股票数量由不超过127,587,859股(含本数)调整为不超过130,081,433股(含本数)。

  一、公司本次非公开发行股票情况

  重庆太极实业(集团)股份有限公司(以下简称:公司)于2016年5月13日第八届董事会第十一次会议和2016年6月17日召开2016年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司2016年度非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案,公司非公开发行股票方案为:公司拟非公开发行不超过127,795,527股(含本数)股票,发行价格不低于15.65元/股,募集资金不超过20亿元人民币。

  2016年12月23日,公司召开第八届董事会第十五次会议,审议通过了《关于调整公司2016年度非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案,在2016年第一次临时股东大会的授权范围内根据实际情况对本次非公开发行的方案进行了调整。公司非公开发行股票方案调整为:公司拟非公开发行不超过127,587,859股(含本数)股票,发行价格不低于15.65元/股,募集资金不超过199,675.00万元人民币。

  公司于2017年5月26日召开的第八届董事会第十七次会议和2017年6月14日召开的2017年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司2016年度非公开发行A股股票决议有效期延期的议案》等相关议案。

  本次发行的定价基准日为公司第八届董事会第十一次会议决议公告日,即2016年5月14日。本次发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%,即不低于15.65元/股。具体发行价格将在取得中国证券监督管理委员会关于本次非公开发行核准批文后,根据发行对象的申购报价情况,遵循价格优先原则确定。若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,应对发行底价进行相应调整,在上述范围内由股东大会授权董事会根据实际认购情况与主承销商协商确定最终发行数量。

  二、公司2016年度利润分配方案及实施情况

  公司于2017年5月19日召开了2016年度股东大会,审议通过的《关于公司<2016年年度利润分配>的议案》,以公司2016年末总股本426,894,000股为基数,向全体股东按照每10股派发现金股利3元(含税),派发现金股利总额为128,068,200元。上述利润分配的股权登记日为2017年7月13日,除息日、现金红利发放日为2017年7月14日。2017年7月14日公司2016年度利润分配已实施完毕,具体内容详见公司于2017年7月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站发布的《重庆太极实业(集团)股份有限公司2016年年度权益分派实施公告》(公告编号:2017-43)

  三、本次非公开发行股票发行底价和发行数量上限的调整

  鉴于公司2016年度权益分派事项于2017年7月14日完成实施,公司对本次非公开发行股票的发行底价和发行数量上限调整如下:

  1、发行底价的调整

  本次非公开发行股票的发行价格由不低于人民币15.65元/股,调整为不低于人民币15.35元/股。具体计算如下:

  调整后的发行底价=(调整前的发行底价-每股现金股利(含税))/(1+总股本变动比例)=(15.65元/股-0.3元/股)/(1+0)=15.35元/股。

  2、发行数量上限的调整

  本次非公开发行的股票数量由不超过127,587,859股(含本数),调整为不超过130,081,433股(含本数)。具体计算如下:

  调整后的发行数量上限=拟募集资金总额上限/调整后的发行底价=199,675万元/15.35元/股=130,081,433股(不足一股的部分予以舍去)。

  除上述调整外,公司本次非公开发行股票的其他事项不变

  重庆太极实业(集团)股份有限公司

  2017年7月18日

本版导读

2017-07-18

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