国寿安保基金管理有限公司关于旗下
基金持有的长期停牌股票调整
估值方法的公告

2017-08-12 来源: 作者:

  根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会发 [2008]第38号)、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013] 第13号)的有关规定,经国寿安保基金管理有限公司(以下简称本公司)与托管银行协商一致,决定自2017年8月11日起对本公司旗下基金所持有的"中国联通"(股票代码:600050)采用"指数收益法"进行估值,股票所属行业指数采用中国证券投资基金业协会AMAC行业指数作为计算依据。

  在"中国联通"复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,恢复按市场价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

  特此公告。

  国寿安保基金管理有限公司

  2017年8月12日

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2017-08-12

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