中邮创业基金管理股份有限公司
关于旗下部分基金所持尔康制药股票(300267)估值调整的公告

2017-08-12 来源: 作者:

  为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的有关规定,经基金管理人与基金托管人协商一致,本基金管理人决定自2017年08月11日起对公司旗下部分基金持有的尔康制药股票(股票代码:300267)进行估值调整,调整后估值价格为9.17元。

  此次调整股票估值方法的证券投资基金如下:

  中邮战略新兴产业混合型证券投资基金

  中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金

  中邮双动力混合型证券投资基金

  中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金

  中邮尊享一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金

  中邮绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金

  中邮增力债券型证券投资基金

  待上述股票交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

  风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。

  特此公告。

  中邮创业基金管理股份有限公司

  2017年08月12日

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2017-08-12

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