广发基金管理有限公司公告(系列)

2017-08-12 来源: 作者:

  广发基金管理有限公司关于旗下

  基金所持广晟有色(600259)

  估值调整的公告

  鉴于广晟有色(股票代码:600259)股票因重大事件临时停牌,为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38 号公告)的要求,经与托管行和会计师事务所协调一致,广发基金管理有限公司决定自2017年8月11日起对公司旗下基金持有的广晟有色股票按指数收益法进行调整。

  待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

  特此公告。

  广发基金管理有限公司

  2017-8-12

  

  广发基金管理有限公司广发货币

  市场基金新增C类基金份额并修改基金合同部分条款的公告

  广发基金管理有限公司经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,决定于2017年8月16日起,对广发货币市场基金在现有份额的基础上增设C类基金份额(基金代码:005092),同时根据最新法律法规对《基金合同》和《托管协议》进行了相应修改。具体事宜如下:

  1. 基金份额类别

  本基金在现有份额(A类基金份额、B类基金份额、E类基金份额)的基础上增设C类基金份额。各类基金份额单独设置基金代码,基金管理人分别公布A类基金份额、B类基金份额和C类基金份额的每万份基金已实现收益和七日年化收益率,以及E类基金份额每百份基金已实现收益和七日年化收益率。

  本基金投资人持有的A类基金份额和B类基金份额之间可自动升降级,C类基金份额和E类基金份额不参与基金份额的升级和降级。

  2、费率结构

  本基金各类份额管理费年费率均为0.33%,托管费年费率均为0.10%。A类基金份额和C类基金份额的销售服务费年费率为 0.25%,B类基金份额的销售服务费年费率为 0.01%,E类基金份额的销售服务费年费率为0.25%。

  3、基金份额的金额限制

  C类基金份额首笔申购下限为100元,追加申购最低100元。

  4、表决权

  基金份额持有人持有的每一份A类基金份额、和每一份B类基金份额和每一份C类基金份额拥有平等的投票权,持有的每一份E类基金份额与每100份A类/每100份B类/每100份C类基金份额拥有平等的投票权。

  5、注册登记机构

  A类基金份额、B类基金份额和C类基金份额的注册登记机构为广发基金管理有限公司,E类基金份额的注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。

  6、投资管理

  本基金将对各类基金份额的资产合并进行投资管理。

  7、销售渠道与销售网点

  直销机构

  本公司通过在广州、北京、上海设立的分公司及本公司网上交易系统为投资者办理本基金的开户、申购等业务:

  (1)广州分公司

  地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔17楼

  直销中心电话:020-89899073

  传真:020-89899069 020-89899070

  (2)北京分公司

  地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心D座11层

  电话:010-68083368

  传真:010-68083078

  (3)上海分公司

  地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴东路166号905-10室

  电话:021-68885310

  传真:021-68885200

  (4)网上交易

  投资者可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户、申购等业务,具体交易细则请参阅本公司网站公告。

  本公司网上交易系统网址:www.gffunds.com.cn

  本公司网址: www.gffunds.com.cn

  客服电话:95105828(免长途费)或020-83936999

  客服传真:020-34281105

  本公司对《基金合同》中涉及增加C类基金份额的相关内容进行了修改,同时还根据法律法规最新变化及相关公告等对《基金合同》相关事项进行了进一步修改。这些修改未对原有基金份额持有人的利益形成任何重大影响,根据《基金合同》的规定无需召开基金份额持有人大会。

  《基金合同》具体修改详见附件。另外,本基金《托管协议》及《招募说明书》涉及前述内容的章节也一并进行修改。

  本基金管理人将于公告当日将修改后的本基金《基金合同》、《托管协议》登载于公司网站,并在下期更新的《广发货币市场基金招募说明书》中,对上述相关内容进行相应修改。投资者欲了解基金信息请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书及相关法律文件。本基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整上述有关内容。

  投资者可登录本基金管理人网站(www.gffunds.com.cn)或拨打本基金管理人的客户服务电话(95105828)获取相关信息。

  特此公告。

  附表:《广发货币市场基金基金合同》修订对照表

  广发基金管理有限公司

  2017年8月 12日

  《广发货币市场基金基金合同》修订对照表

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