深圳市科达利实业股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

2017-08-12 来源: 作者:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、概述

  深圳市科达利实业股份有限公司(以下简称“公司”)2017年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,分别同意公司及子公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下,使用额度不超过3.5亿元人民币的暂时闲置募集资金和额度不超过4.5亿元人民币的暂时闲置自有资金购买安全性高的银行保本型理财产品,上述额度在12个月内可以滚动使用。股东大会审议通过后,公司董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件(包括但不限于):选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等,同时授权公司管理层和财务部具体实施相关事宜。

  具体内容详见公司分别于2017年6月3日、2017年6月23日及2017年7月12日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

  二、现金管理事项进展

  2017年8月11日,公司下属全资子公司惠州科达利精密工业有限公司与中国光大银行深圳分行签署了结构性存款合同,使用闲置募集资金人民币2,000万元开展人民币结构性存款业务。具体事项如下:

  1、产品名称:结构性存款

  2、产品类型:保本收益型

  3、产品收益率:4.10%/年

  4、产品起息日:2017年8月11日

  5、产品到期日:2017年10月11日(银行有权在提前终止日终止交易,即全额退还存款本金)

  6、资金总额:人民币2,000万元

  7、资金来源:闲置募集资金

  8、结息付息方式:本存款利随本清

  9、关联关系说明:公司及子公司与中国光大银行深圳分行无关联关系。

  三、投资风险及风险控制

  (一)结构性存款风险提示

  1、结构性存款属于低风险投资品种,但不排除受到宏观市场波动的影响,主要为收益波动风险、流动性风险等。

  2、公司将根据经济形势及金融市场的变化,适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预测。

  3、相关工作人员的操作和监控风险。

  (二)风险控制措施

  1、公司投资的理财产品均为保本型理财产品,不得用于证券投资,也不得购买以股票、利率、汇率及其他衍生品为主要投资标的的理财产品,风险可控。

  2、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品进展情况,一旦发现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

  3、公司内审部门负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监督。

  4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审议。

  5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

  四、对公司日常经营的影响

  公司本次使用暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品系在公司股东大会授权的额度和期限范围内实施的,该事项不存在变相改变募集资金用途的行为,且不影响募集资金项目的正常实施。通过进行适度的低风险短期理财,能提高公司资金使用效率,增加投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

  五、公告日前十二个月内公司购买理财产品的情况

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  六、备查文件

  (一)《结构性存款合同》(编号:2017101045450);

  (二)其他文件。

  特此公告。

  深圳市科达利实业股份有限公司

  董事会

  2017年8月12日

本版导读

2017-08-12

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