汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金
开放日常赎回的公告

2017-08-12 来源: 作者:

  1.公告基本信息

  ■

  2.日常赎回业务的办理时间

  投资人在开放日办理基金份额的赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停赎回时除外。

  基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  3.日常赎回业务

  3.1赎回份额限制

  基金份额持有人在销售机构赎回时,每次赎回某一类别基金份额不得低于1份;每个交易账户最低持有某一类别基金份额余额为1份,若某笔赎回导致单个交易账户的某一基金份额余额少于1份时,该类份额余额部分基金份额必须一同赎回。

  3.2赎回费率

  本基金的A类基金份额、C类基金份额的赎回费率按基金份额持有期限递减,赎回费率见下表:

  ■

  本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。

  对持续持有期少于30日的A类基金份额投资人收取的赎回费全额计入基金财产;对持续持有期不少于30日(含30日)但少于3个月的A类基金份额投资人收取的赎回费的75%计入基金财产;对持续持有期不少于3个月(含3个月)但少于6个月的A类基金份额投资人收取的赎回费的50%计入基金财产。对于持续持有C类基金份额少于30日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产。未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。(前述所指的1个月为30日)

  3.3其他与赎回相关的事项

  基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

  4.基金销售机构

  4.1直销机构

  (1)汇安基金管理有限责任公司直销中心

  北京办公地址:北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦13-14层

  电话:010-56711624

  传真:010-56711640

  联系人:魏嵬

  上海办公地址:上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心2904室

  电话:021-80219000

  传真:021-80219045

  联系人:戴樱

  (2)汇安基金管理有限责任公司网上交易系统

  投资者可以通过本公司网上交易系统办理基金的赎回业务,具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。本公司网址:www.huianfund.cn。

  4.2其他销售机构

  (1)申万宏源证券有限公司

  注册地址:上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层

  法定代表人:李梅

  客服服务电话:021-96250500

  网址:www.swhysc.com

  (2)中国银河证券股份有限公司

  注册地址:北京市西城区金融大街35号2-6层

  法定代表人:陈共炎

  客户服务电话:4008-888-888或95551

  网址:www.chinastock.com.cn

  (3)上海天天基金销售有限公司

  注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层

  法定代表人:其实

  客户服务电话:95021/400-1818-188

  网址:www.1234567.com.cn

  (4)北京肯特瑞财富投资管理有限公司

  注册地址:北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06

  法定代表人:陈超

  客户服务电话:4000988511/4000888816

  网址:fund.jd.com

  (5)中信建投证券股份有限公司

  注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼

  法定代表人:王常青

  客户服务电话:95587/4008-888-108

  网址:www.csc108.com

  (6)上海好买基金销售有限公司

  注册地址:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号

  法定代表人:杨文斌

  客户服务电话:400-700-9665

  网址:www.ehowbuy.com

  (7))浙江同花顺基金销售有限公司

  注册地址:杭州市文二西路1号903室

  法定代表人:凌顺平

  客户服务电话:4008-773-772

  网址:www.5ifund.com

  5.基金份额净值公告的披露安排

  在开始办理基金份额赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网站、基金销售机构以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

  6.其他需要提示的事项

  6.1基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  6.2本公告仅对本基金可开放赎回有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读2017年5月5日刊登在中国证监会指定信息披露媒介的《汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》。投资者亦可通过本公司网站查阅《汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》等相关资料。

  6.3有关本基金开放赎回的具体规定如有变化,本公司将另行公告。

  6.4风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的招募说明书。

  6.5咨询方式:汇安基金管理有限责任公司客户服务电话:010-56711690,公司网址:www.huianfund.cn

  特此公告

  汇安基金管理有限责任公司

  2017年8月12日

本版导读

2017-08-12

信息披露