沈阳金山能源股份有限公司2017半年度度报告

2017-08-12 来源: 作者:

  一 重要提示

  1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  3 公司全体董事出席董事会会议。

  4 本半年度报告未经审计。

  5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  无

  二 公司基本情况

  2.1 公司简介

  ■

  ■

  2.2 公司主要财务数据

  单位:元 币种:人民币

  ■

  2.3 前十名股东持股情况表

  单位: 股

  ■

  2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

  □适用 √不适用

  2.5 控股股东或实际控制人变更情况

  □适用 √不适用

  2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

  □适用 √不适用

  三 经营情况讨论与分析

  3.1 经营情况的讨论与分析

  2017年上半年,面对省内经济形势回暖缓慢,火电机组利用小时数持续下滑,电力体制改革深入推进,电力市场竞争愈演愈烈,煤炭价格高位运行且供应形势异常紧张等一系列外部环境的严峻挑战,公司上下不等不靠,立足增收节支、降本增效,通过强化管理、务实创新,全面推进各项年度重点工作。上半年在安全管理、市场营销、项目发展、生产经营和党的建设等多个方面取得了新的成绩和阶段性成果。

  1、安全管理逐渐回归稳定局面。围绕年初制定的“保安全”的各项措施,公司各级安全管理系统结合实际、全面落实。

  2、市场营销工作卓有成效。在年度电量计划争取上下功夫,实现“三同”指标超省均水平并在大用户直供电营销上创新思路,在充分调研的基础上采用在价格谈判中争取到优势地位。另一方面,供热市场开发取得新的进展,输送工业蒸汽和供热面积均有所提升,并开发签署采暖供热合作框架协议和供热价格协议。

  3、加快推进分布式能源项目发展。公司加大了分布式电源、生物质热电联产、风光等新能源项目资源的争取力度,各项目前期工作均取得了新的进展。

  4、结合设备实际状况,降本增效、增收节支在生产经营中广泛开展并已见成效。一是优化检修技改项目,调整项目实施时间,减少技改投资,降低检修成本。二是实施辅助服务项目,增加企业收益。三是调整来煤结构,有效降低燃料成本。四是强化财税管理,努力降低财务费用。五是发挥物资管理平台作用,切实节约采购支出。

  2017年上半年完成发电量1,017,762.72万千瓦时,同比增加0.09%;完成上网电量916,561.50万千瓦时,同比减少0.79%;售热量完成8,567,216.50吉焦,同比增长13.92%;实现营业收入320,852.34万元,同比增加6.55%;实现营业利润-13,738.26 万元,同比减少 -144.89 %;实现归属于上市公司股东的净利润-12,831.53万元,同比减少172.50%。

  3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

  √适用 □不适用

  根据财政部发布的《企业会计准则第16号-政府补助》的规定,自2017年1月1日起存在的政府补助采用未来适用法处理,对本报告期新增的政府补助根据本准则进行调整。报告期内,从营业外收入中调整6,164,864.67元确认为其他收益。

  3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

  □适用 √不适用

  沈阳金山能源股份有限公司董事会

  二O一七年八月十日

  

  证券代码:600396 证券简称:金山股份 公告编号:临2017-019号

  沈阳金山能源股份有限公司

  第六届董事会第十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  沈阳金山能源股份有限公司于2017年8月10日以通讯方式召开了第六届董事会第十二次会议。本次会议应出席会议董事10名,实际参加会议表决董事10名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了如下决议:

  一、2017年半年度报告及摘要

  同意:10票;反对:0票;弃权:0票

  (详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

  二、关于修改《公司章程》的议案

  同意:10票;反对:0票;弃权:0票

  根据国务院国资委党委下发的《关于加快推进中央企业党建工作总体要求纳入公司章程有关事项的通知》(国资委党委党建[2017]1号)及华电集团《关于加快推进党建工作总体要求纳入公司章程有关事项的补充通知》(中国华电企函[2017]9号)有关要求,同时为了加强物资采购和招投标管理和积极参与辽宁省售电侧改革及时开展购售电业务,公司拟对《沈阳金山能源股份有限公司章程》(以下简称“《章程》”)部分条款进行修改如下:

  1、原《章程》第十三条内容为“经公司登记机关核准,公司的经营范围是:火力发电;供暖、供热;粉煤灰、金属材料销售;小型电厂机、炉、电检修;循环水综合利用;技术服务;水力发电;风力发电;风力发电设备安装及技术服务;煤炭批发;石膏批发、零售;普通货运、污水处理、再生水销售、污泥处理。”

  现拟修改为:

  “第十三条 经公司登记机关核准,公司的经营范围是:火力发电,供暖、供热,粉煤灰、金属材料销售,小型电厂机、炉、电检修,循环水综合利用,技术服务,水力发电,风力发电,风力发电设备安装及技术服务,煤炭批发,石膏批发、零售,道路货物运输,污水处理及再生利用,城市污泥处理及利用;电力成套设备及配件、机械电子设备、化工产品(不含危险化学品)、石灰石、五金交电、成品油、汽车、计算机软硬件及外辅设备、办公设备、仪器仪表、汽车配件、劳保用品、文化用品、日用百货销售,自营和代理各类商品和技术的进出口(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外),经济信息咨询服务,商务信息咨询服务,互联网信息服务,仓储服务(不含危险化学品),再生物质回收与批发;购售电业务、增量配电业务投资和运营、供水供汽、合同能源管理、综合节能和用能咨询等服务;新能源技术开发、技术咨询、技术转让、电力工程设计、施工、电力设备上门维修。”

  2、原《章程》第九条后新增一条,内容如下:

  第十条 根据《中国共产党章程》规定,公司设立中国共产党的组织,党委发挥领导核心和政治核心作用,把方向、管大局、保落实。公司要建立党的工作机构,配备足够数量的党务工作人员,保障党组织的工作经费。

  3、原《章程》第十条顺延为第十一条,以后各条依次顺延。

  4、原《章程》第四章后新增一章,内容如下:

  第五章 党委

  第九十六条 公司设立党委

  党委设书记1名,其他党委成员若干名。经上级党组织研究同意,董事长、党委书记可由一人担任,并可根据工作需要设立主抓企业党建工作的专职副书记。

  符合条件的党委成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层,董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。同时,按规定设立纪委。

  第九十七条 公司党委根据《中国共产党章程》等党内法规履行职责:

  (一)保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行,落实党中央、国务院重大战略决策,以及上级党组织有关重要工作部署。

  (二)坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合。党委对董事会或总经理提名的人选进行酝酿并提出意见建议,或者向董事会、总经理推荐提名人选;会同董事会对拟任人选进行考察,集体研究提出意见建议。

  (三)研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题,并提出意见建议。

  (四)承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等群团工作。领导党风廉政建设、支持纪委切实履行监督责任。

  5、原《章程》第五章顺延为第六章,第九十五条顺延为第九十八条,以后各章、各条依次顺延。

  6、原《章程》第一百一十条后新增一条,内容如下:

  第一百一十四条 董事会决定公司重大问题,应事先听取公司党委的意见。

  7、原《章程》第一百一十一条顺延为第一百一十五条,以后各条依次顺延。

  8、原《章程》第一百一十二条内新增一项董事会职权:

  推进法治建设;

  原(十七)项顺延为(十八)项。

  9、原《章程》第一百三十条修改为:

  公司设总经理一名,由董事会聘任或解聘。

  公司设副总经理若干名,经总经理提名,由董事会聘任或解聘。

  公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、总法律顾问及董事会聘任的其他人员为公司高级管理人员。

  三、关于控股子公司非经常性关联交易的议案

  同意:5票;反对:0票;弃权:0票

  其中,关联董事于学东、刘雷、梅君超、陈爱民和周可为回避表决

  (详见临2017-020关联交易公告)

  四、关于彰武华电新能源发电有限公司吸收合并彰武华电风力发电有限公司的议案

  同意:10票;反对:0票;弃权:0票

  由彰武华电新能源有限公司吸收合并彰武华电风电有限公司,吸收合并完成后,彰武华电新能源有限公司存续,并整体承接彰武华电风电有限公司的资产、负债、人员和业务,彰武华电风电有限公司注销解散。根据《财政部国家税务总局关于企业重组业务企业所得税处理若干问题的通知》(财税〔2009〕59号)规定,该吸收合并符合特殊性税务处理条件,彰武华电新能源有限公司不涉及清算企业所得税。

  五、关于成立售电分公司的议案

  同意:10票;反对:0票;弃权:0票

  为提升公司实体化运作能力和集约化管理水平、提高整体市场竞争力,根据辽宁省电力体制改革的推进情况,经研究,成立沈阳金山能源股份有限公司售电分公司。

  主营业务包括:购售电业务、增量配电业务投资和运营、供水供汽、合同能源管理、综合节能和用能咨询等服务;其他经营业务包括新能源技术开发、技术咨询、技术转让、电力工程设计、施工、电力设备上门维修等。

  六、关于成立物资分公司的议案

  同意:10票;反对:0票;弃权:0票

  为规范和加强公司物资采购和招投标管理,提升采购资源配置效率,体现集约优势,降本增效,经研究,成立沈阳金山能源股份有限公司物资分公司。

  主营业务包括:电力成套设备及配件、机械电子设备、金属材料销售、化工产品(不含危险化学品)、石灰石、五金交电、成品油、汽车、计算机软硬件及外辅设备、办公设备、仪器仪表、汽车配件、劳保用品、文化用品、日用百货销售,自营和代理各类商品和技术的进出口(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外),经济信息咨询服务,商务信息咨询服务,互联网信息服务,仓储服务(不含危险化学品),再生物质回收与批发(以工商部门核准为准)。

  七、关于召开2017年第一次临时股东大会的议案

  同意:10票;反对:0票;弃权:0票

  (详见临2017-021股东大会通知)

  以上第二、三、四项议案尚须经过公司股东大会审议通过。

  特此公告

  沈阳金山能源股份有限公司董事会

  二O一七年八月十二日

  

  证券代码:600396 证券简称:金山股份 公告编号:临2017-020号

  沈阳金山能源股份有限公司

  非经常性关联交易公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ● 交易内容:

  白音华金山发电有限公司(以下简称“白音华公司”)与中国华电集团财务有限公司(以下简称“华电财务”)签订了《借款合同》

  ● 交易金额:

  白音华公司与华电财务签订1个亿的《借款合同》。

  ● 交易目的:

  体现了对公司经营活动的支持,没有损害公司及其他股东的利益。

  ● 交易影响:公司董事会认为,上述交易是公司与关联方为保证公司生产正常运营而进行的。交易公平、合理,保护了交易各方和公司的利益,有利于公司的长远发展,有利于提高公司的盈利能力和抗风险能力。上述关联交易不影响公司的独立性。

  ● 关联人回避事宜:上述关联交易经公司于2017年8月10日召开的第六届董事会十二次会议批准,公司关联董事于学东先生、刘雷先生、梅君超先生、陈爱民先生、周可为先生已对该项议案的表决进行了回避,非关联董事对上述关联交易进行了表决,会议以5票同意,0票反对,0票弃权通过了议案。

  一、关联交易概述

  1、白音华公司与华电财务签订了1亿元的《借款合同》,期限一年,利率为同期贷款利率下浮5%。

  公司于2017年8月10日召开的第六届董事会十二次会议批准,公司关联董事于学东先生、刘雷先生、梅君超先生、陈爱民先生、周可为先生对该项议案的表决进行了回避,非关联董事对上述关联交易进行了表决,会议以5票同意,0票反对,0票弃权通过了议案。

  二、关联方介绍

  1、中国华电集团财务有限公司

  法人代表:陈宇

  注册资本:50亿元人民币

  公司类型:有限责任公司

  住所:北京市西城区宣武门内大街2号中国华电大厦B座10层

  经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨

  询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代

  理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托

  投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转

  账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员

  单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;经批准发行财务公司债券;

  承销成员单位的企业债券;对金融机构的股权投资;有价证券投资;

  成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁;经中国银行业监督

  管理委员会批准的其他业务。

  基本财务状况: 2016年12月31日,华电财务总资产3,825,145万元,净资产:740,685.16万元。2016年净利润80,690.56万元。

  与本公司关系:华电财务是公司实际控制人中国华电集团公司的子公司。

  三、关联交易标的基本情况

  白音华公司与华电财务签订了1亿元的《借款合同》,期限一年,利率为同期贷款利率下浮5%。

  四、关联交易的目的以及对上市公司的影响

  公司董事会认为:

  华电财务向白音华公司提供金融服务等关联交易有利于本公司及附属公司加强资金管理与控制,进一步拓宽融资渠道,获得便捷高效的金融服务;有利于减少资金在途时间,加速资金周转,节约交易成本和费用。

  上述关联交易是公司根据生产运营的实际需要,通过公平、合理的方式而进行的,保护了交易各方和公司的利益,交易有利于公司项目尽快建成,有利于公司的长远发展,有利于提高公司的盈利能力和抗风险能力。上述关联交易不影响公司的独立性。

  六、独立董事的意见

  本公司独立董事林刚先生、程国彬先生、王世权先生、高倚云女士认为:

  我们认为公司控股子公司白音华公司非经常性关联交易系公司控股子公司资金需求的举措,是必要的。关联交易公平、合理,严格按照国家的相关法律、法规及有关政策执行,平等地保护了各方的利益,不存在损害公司中小股东利益的情形,不影响公司的独立性,有利于公司的长远发展,有利于提高公司的盈利能力和抗风险能力。

  上述关联交易事项符合公司的实际情况,是合规合理的。关联董事在董事会审议上述关联交易议案时均回避表决,涉及的关联交易表决程序符合相关规定,体现了公开、公平、公正的原则。

  因此,同意上述关联交易。

  七、备查文件目录

  1、本公司第六届董事会十二次会议决议;

  2、本公司独立董事关于本次关联交易的《独立董事意见》。

  特此公告。

  沈阳金山能源股份有限公司董事会

  二O一七年八月十二日

  

  证券代码:600396 证券简称:金山股份 公告编号:2017-021

  沈阳金山能源股份有限公司关于召开

  2017年第一次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 股东大会召开日期:2017年8月28日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2017年第一次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人:董事会

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2017年8月28日 14点30分

  召开地点:公司会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2017年8月28日

  至2017年8月28日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  以上会议审议事项中,第一项至第三项议案已分别经公司第六届董事会第十二次会议审议通过,会议决议公告分别刊登在2017年8月12日出版的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上

  2、 特别决议议案:第一项

  3、 对中小投资者单独计票的议案:第一项

  4、 涉及关联股东回避表决的议案:第二项

  应回避表决的关联股东名称:华电能源股份有限公司和华电金山能源有限公司

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  (一)登记手续:出席本次股东大会的个人股东应持本人身份证和股票帐户

  原件;法人股东应持营业执照复印件、法人委托书、股票帐户原件和出席人身份

  证;股东代理人持委托人的授权委托书(格式附后)、代理人身份证和股票帐户

  原件办理登记手续。异地股东可用传真或信函方式登记。

  (二)登记时间:2017年8月22日—2017年8月23日

  上午9:00-11:30 下午13:30-16:00

  异地股东可于2017年8月25日前采取信函或传真的方式登记。

  (三)登记地点:沈阳市和平区南五马路183号泰宸商务大厦B座22层沈阳金山能源股份有限公司证券管理部

  六、 其他事项

  (一) 与会人员交通食宿费用自理。

  (二) 联系办法

  联系人:黄宾

  联系电话:024-83996041

  传真:024-83996039

  邮编:110006

  特此公告。

  沈阳金山能源股份有限公司董事会

  2017年8月12日

  ● 报备文件

  经与会董事签字的第六届董事会第十二次会议决议

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  沈阳金山能源股份有限公司:

  兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2017年8月28日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:        

  委托人持优先股数:        

  委托人股东帐户号:

  ■

  委托人签名(盖章):         受托人签名:

  委托人身份证号:            受托人身份证号:

  委托日期:  年 月 日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  沈阳金山能源股份有限公司

  公司代码:600396    公司简称:金山股份

  2017

  半年度报告摘要

本版导读

2017-08-12

信息披露