重庆水务集团股份有限公司2017半年度度报告

2017-08-12 来源: 作者:

  一 重要提示

  1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  3 公司全体董事出席董事会会议。

  4 本半年度报告未经审计。

  5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  无

  二 公司基本情况

  2.1 公司简介

  ■

  ■

  公司于2017年8月10日召开第三届董事会第33次会议,审议通过了关于聘任公司财务总监、董事会秘书的议案,公司董事会同意聘任吕祥红先生担任公司财务总监、董事会秘书职务。

  2.2 公司主要财务数据

  单位:元 币种:人民币

  ■

  2.3 前十名股东持股情况表

  单位: 股

  ■

  2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

  □适用 √不适用

  2.5 控股股东或实际控制人变更情况

  □适用 √不适用

  2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

  √适用 □不适用

  单位:万元 币种:人民币

  ■

  反映发行人偿债能力的指标:

  √适用 □不适用

  ■

  关于逾期债项的说明

  □适用 √不适用

  三 经营情况讨论与分析

  3.1 经营情况的讨论与分析

  2017年1-6月经集团及所属各单位的共同努力,尽管污水处理业务增值税影响收入指标呈阶段性下降,但经营业绩总体保持稳定增长,供排水水质持续稳定达标。实现营业收入20.10亿元 ,较去年同期减少6.69%,如不考虑污水处理服务增值税影响,则实现营业收入21.85亿元,较去年同期增加1.42%;实现净利润10.24亿元(不含少数股东损益),较去年同期增加35.32%;每股收益为0.21元,较去年同期增长31.25%,主要系报告期内收到2015年7月-2016年12月期间重庆市财政集中采购污水处理服务收入增值税返还3.57亿元所致。资产总额190.01亿元,较年初减少6.11%;净资产131.47亿元(不含少数股东权益),较年初减少1.99%,主要系报告期内分配2016年度现金股利13.44亿元所致。报告期末公司资产负债率为30.54%,较年初下降2.93个百分点。以上数据表明,本集团经营业绩总体呈现稳定增长,财务结构及资产状况继续保持良好。

  3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

  √适用 □不适用

  财政部于2017年5月发布了财办会[2017]15号文,对《企业会计准则第16号—政府补助》进行了修订,修订后的准则自2017年6月12日起施行,并自2017年1月1日起未来适用。本公司执行该规定的主要影响如下:

  ■

  3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

  □适用 √不适用

  证券代码:601158 证券简称:重庆水务 公告编号:临2017-035

  重庆水务集团股份有限公司

  第三届董事会第三十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重庆水务集团股份有限公司2017年8月10日以通讯方式召开了第三届董事会第三十三次会议。本次会议的通知已于2017年7月31日通过电子邮件的方式送达全体董事和监事。会议应到董事6人,实到董事6人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《重庆水务集团股份有限公司章程》及《重庆水务集团股份有限公司董事会议事规则》等有关法律法规及规范性文件的规定。经全体董事认真审议后逐项表决形成以下决议:

  一、审议通过《关于重庆水务集团股份有限公司第三届董事会董事人选的议案》。

  表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

  同意郑如彬先生为公司第三届董事会董事候选人,任期自公司股东大会选举通过之日起,至公司本届董事会换届之日止。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  二、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于聘任公司总经理的议案》。

  表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

  同意聘任郑如彬先生为公司总经理,任期自公司董事会审议通过之日起,至公司第四届董事会聘任新一届高级管理人员之日止。

  三、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于聘任公司副总经理的议案》。

  表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

  同意聘任庞子山先生为公司副总经理,任期自公司董事会审议通过之日起,至公司第四届董事会聘任新一届高级管理人员之日止。

  四、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于聘任公司财务总监、董事会秘书的议案》。

  表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

  同意聘任吕祥红先生为公司财务总监、董事会秘书,任期自公司董事会审议通过之日起,至公司第四届董事会聘任新一届高级管理人员之日止。

  五、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于公司高管辞职的议案》。

  表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

  同意王峰青先生、赖生平先生的辞职申请,自2017年8月10日起王峰青先生不再担任公司总工程师职务;赖生平先生不再担任公司副总经理职务。

  公司董事会对王峰青先生、赖生平先生在任职期间为公司作出的宝贵贡献表示衷心感谢。

  六、审议通过《重庆水务集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告 (2017年半年度)》。

  表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

  《重庆水务集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告(2017年半年度)》已于2017年8月12日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

  七、审议通过《重庆水务集团股份有限公司2017年半年度报告(全文及摘要)》。

  表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

  八、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。

  表决结果:6票赞成,0票弃权,0票反对。

  特此公告。

  重庆水务集团股份有限公司董事会

  2017年8月12日

  

  证券代码:601158 证券简称:重庆水务 公告编号:临2017-036

  重庆水务集团股份有限公司

  第三届监事会第十五次会议决议公告

  本公司及其监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别及连带责任。

  重庆水务集团股份有限公司2017年8月10日以通讯方式召开了第三届监事会第十五次会议。本次会议的通知已于2017年7月31日通过电子邮件方式送达全体监事。会议应到监事4人,实到监事4人。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关法律法规及规范性文件的规定。经全体监事认真审议并表决,形成以下决议:

  一、审议通过《重庆水务集团股份有限公司2017年半年度报告(全文及摘要)》的议案

  表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

  二、审议通过《重庆水务集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告(2017年半年度)》

  表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

  特此公告。

  重庆水务集团股份有限公司监事会

  2017年8月12日

  

  证券代码:601158 证券简称:重庆水务 公告编号:临2017-037

  重庆水务集团股份有限公司

  关于召开2017年第二次

  临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●股东大会召开日期:2017年8月28日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2017年第二次临时股东大会

  (二)股东大会召集人:董事会

  (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2017年8月28日 9 点30分

  召开地点:重庆市自来水有限公司渝中区水厂三楼会议室

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2017年8月28日

  至2017年8月28日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七)涉及公开征集股东投票权

  无

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司第三届董事会第三十三次会议审议通过,并于2017年8月12日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 上。

  2、特别决议议案:无

  3、对中小投资者单独计票的议案:1

  4、涉及关联股东回避表决的议案:无

  应回避表决的关联股东名称:无

  5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员

  五、会议登记方法

  1、为确保本次股东大会的有序召开,请出席现场会议并进行现场表决的股东或股东委托代理人提前办理登记手续。

  2、登记手续:

  (1)符合出席股东大会条件的法人股东请持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书或授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

  (2)社会公众股股东请持股东账户卡和本人身份证办理登记手续。委托代理人请持本人身份证、授权委托书(样本请见附件1)及委托人股东账户卡办理登记手续。

  (3)根据《证券公司融资融券业务管理办法》、《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》、《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等规定,投资者参与融资融券业务所涉公司股票,由证券公司受托持有,并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投票权,可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下,以证券公司的名义为投资者行使。

  3、登记时间:

  (1)现场登记:

  8月24日:上午9:00—12:00;下午:2:30—5:00。

  (2)异地股东可以信函或传真方式登记。信函及传真请确保于2017年8月24日17时前到达公司董事会办公室,信封或传真件上请注明“参加2017年第二次临时股东大会”字样。

  4、登记地点:重庆市渝中区龙家湾1号 重庆水务集团股份有限公司董事会办公室 邮政编码:400015

  5、出席会议时请出示相关证件原件。

  六、其他事项

  1、联系地址:重庆市渝中区龙家湾1号 重庆水务 董事会办公室

  2、联系人:刘女士

  3、联系电话:023-63860827

  4、联系传真:023-63860827

  5、与会股东食宿及交通费自理。

  特此公告。

  重庆水务集团股份有限公司董事会

  2017年8月12日

  附件1:授权委托书

  ●报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  重庆水务集团股份有限公司:

  兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2017年8月28日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:        

  委托人持优先股数:        

  委托人股东帐户号:

  ■

  委托人签名(盖章):         受托人签名:

  委托人身份证号:            受托人身份证号:

  委托日期:  年 月 日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  

  证券代码:601158 证券简称:重庆水务 公告编号:临2017-038

  重庆水务集团股份有限公司

  关于聘任公司高级管理人员的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重庆水务集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2017年8月10日召开第三届董事会第33次会议,审议通过了关于聘任公司总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书等高级管理人员的相关议案(详见于本公告同日披露的《重庆水务集团股份有限公司第三届董事会第33次会议决议公告》[临2017-035]),公司第三届董事会决定:

  1、同意聘任郑如彬先生为公司总经理;

  2、同意聘任庞子山先生为公司副总经理;

  3、同意聘任吕祥红先生为公司财务总监、董事会秘书(尚需取得上海证券交易所董事会秘书任职资格)。

  上述公司高级管理人员的任期自2017年8月10日至公司第四届董事会聘任新一届高级管理人员之日止。

  郑如彬先生、庞子山先生、吕祥红先生简历详见附件。

  特此公告。

  重庆水务集团股份有限公司董事会

  2017年8月12日

  附件:

  郑如彬先生简历

  郑如彬,男,汉族,1967年11月生,中共党员,1989年7月参加工作,工程硕士,高级工程师。

  1985.09--1989.07 成都科技大学水利工程系水利水电工程建筑专业学习,获工学学士学位

  1989.07--1995.05 交通部第二航务工程局二公司202施工处技术员、工程项目副经理,1993.01施工处主任

  1995.05--1999.05 交通部第二航务管理局二公司副经理兼温州分公司经理

  1999.05--2001.07 中国港湾建设(集团)总公司第二航务工程局第二工程公司经理

  2001.07--2003.06 重庆市市政管理委员会副总工程师,2001.12兼道路桥梁管理处处长

  2003.06—2017.07 重庆市市政管理委员会党组成员、副主任(其间:2006.03--2009.12重庆大学城市建设与环境工程学院环境工程专业学习,获工程硕士学位;2009.03--2009.12重庆市委党校中青年干部培训一班学习)

  2017.07-2017.08 重庆水务集团股份有限公司党委副书记、董事(拟任)、总经理(拟任)

  2017.08 重庆水务集团股份有限公司党委副书记、董事(拟任)、总经理

  庞子山先生简历

  庞子山,男,汉族,1973年12月出生,中共党员,重庆大学环境工程专业博士研究生毕业,获工学博士学位,市政工程正高级工程师。

  1996.07—1997.09 重庆市环保局环境监察大队 科员

  2003.06—2003.08 重庆市三峡水务有限责任公司 科员

  2003.08—2007.07 重庆市三峡水务有限责任公司 总工程师

  2007.07—2009.06 重庆市三峡水务有限责任公司 党委委员、副总经理、总工程师

  2009.06—2010.12 重庆市三峡水务有限责任公司党委委员、总经理、总工程师

  2010.12—2016.10 重庆渝西水务有限公司 党总支委员、执行董事(法定代表人)、总经理

  2016.10—2017.07 重庆市渝西水务有限公司党总支书记、党总支委员、执行董事(法定代表人)、总经理

  2017.07—2017.08 重庆水务集团股份有限公司党委委员、副总经理(拟任)

  2017.08 重庆水务集团股份有限公司党委委员、副总经理

  吕祥红先生简历

  吕祥红,男,汉族,1971年7月出生,中共党员,重庆大学经济与工商管理学院会计专业在职研究生毕业,获会计专业硕士学位,注册会计师、高级会计师。

  2002.11—2007.05 重庆中法供水有限公司 总会计师兼财务部经理

  2007.05—2008.11 重庆水务集团股份有限公司 财务部副部长兼财务部一室主任

  2008.11— 2011.07 重庆水务集团股份有限公司 财务部副部长兼财务部一室主任、重庆市排水有限公司监事

  2011.07—2017.07 重庆水务集团股份有限公司 财务部部长

  2017.07—2017.08 重庆水务集团股份有限公司党委委员、财务总监(拟任)、董事会秘书(拟任)、财务部部长

  2017.08 重庆水务集团股份有限公司党委委员、财务总监、董事会秘书(尚需取得上海证券交易所董事会秘书任职资格)、财务部部长

  

  证券代码:601158 证券简称:重庆水务 公告编号:临2017-039

  重庆水务集团股份有限公司

  关于公司高级管理人员辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重庆水务集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会近日收到王峰青先生、赖生平先生提交的辞职报告,王峰青先生因工作变动原因申请辞去其所担任的公司总工程师职务;赖生平先生因工作变动原因申请辞去其所担任的公司副总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会已同意王峰青先生、赖生平先生辞职申请,自2017年8月10日起王峰青先生不再担任公司总工程师职务;赖生平先生不再担任公司副总经理职务。

  本公司董事会谨此对王峰青先生、赖生平先生在任职期间为公司作出的宝贵贡献表示衷心感谢!

  特此公告。

  重庆水务集团股份有限公司董事会

  2017年8月12日

  

  证券代码: 601158 证券简称:重庆水务 公告编号:临2017-040

  重庆水务集团股份有限公司

  2017年1-6月主要经营数据公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十七号—水的生产与供应》有关规定和披露要求,公司2017 年1-6月主要经营数据(未经审计)如下:

  一、自来水板块

  ■

  注:表中平均水价为含税价,不含代政府收取的污水处理费。

  二、污水处理板块

  ■

  注:1、表中平均水价为含增值税的污水处理服务结算价格。

  2、重庆市大足区的污水处理量及结算量仅为公司控股子重庆市大足区清溪水务有限公司的数据;去年同期数仅为该公司2016年6月份的数据。

  特此公告。

  重庆水务集团股份有限公司

  2017年8月12日

  重庆水务集团股份有限公司

  公司代码:601158 公司简称:重庆水务

  2017

  半年度报告摘要

本版导读

2017-08-12

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