国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额发售公告

2017-08-12 来源: 作者:

  (上接B13版)

  人行支付系统行号:301100000371

  (2)认购申请当日下午17:00之前,若投资者的认购资金未全额到本公司指定直销专户,则当日申请无效。

  4、注意事项:

  (1)基金份额发售期结束,以下情况将被认定为无效认购:

  1)投资者划来资金,但逾期未办理开户手续或开户不成功的;

  2)投资者划来资金,但逾期未办理认购手续或认购申请未被确认的;

  3)投资者未足额划来认购资金;

  4)本公司确认的其它无效资金或认购失败资金。

  (2)投资者T日提交开户申请后,可于T+2日到本公司直销中心查询确认结果,或通过本公司客户服务中心查询。

  (3)投资者T日提交认购申请后,可于T+2日到本公司直销中心查询认购接受结果,或通过本公司客户服务中心查询。

  (4)办理汇款时,投资者必须注意以下事项:

  1)投资者应在汇款附言/用途/摘要/备注栏注明用途;

  2)投资者应足额汇款,认购申请当日下午17:00之前,若投资者的认购资金未全额到本公司指定直销专户,则认购申请无效。

  三、清算与交割

  (一)基金合同生效前,全部认购资金将被存放在本基金募集专户中,认购资金产生的银行存款利息在募集期结束后折算成基金份额,归投资者所有。投资者认购资金的利息结转份额以登记机构的计算为准。

  (二)本基金权益登记由基金登记机构在发售结束后完成。

  四、基金的验资与基金合同的生效

  1、本基金募集期限届满,由基金管理人按规定聘请法定验资机构对认购资金进行验资并出具验资报告,基金登记机构出具认购户数证明。

  2、基金管理人应当按照规定办理基金备案手续;自中国证监会书面确认之日起,基金备案手续办理完毕,基金合同生效。

  3、基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日予以公告。

  4、募集期限届满,若本基金不能满足基金备案的条件,基金管理人将:以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用;在基金募集期限届满后三十日内返还投资者已缴纳的认购款项,并加计银行同期存款利息;基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬,基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付的一切费用应由各方各自承担。

  五、发售费用

  基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不得从基金财产中列支。

  六、本次发售当事人或中介机构

  (一)基金管理人:国寿安保基金管理有限公司

  注册地址:上海市虹口区丰镇路806号3幢306号

  办公地址:北京市西城区金融大街28号院盈泰商务中心2号楼11、12层

  法定代表人:王军辉

  电话:010-50850723

  传真:010-50850777

  联系人:孙瑶

  客户服务电话:4009-258-258

  公司网址:www.gsfunds.com.cn

  (二)基金托管人:广发银行股份有限公司

  住所:广州市越秀区东风东路713号

  办公地址:广州市越秀区东风东路713号

  法定代表人:杨明生

  客户服务电话:400-830-8003

  网址:http://www.cgbchina.com.cn/

  (三)销售机构

  国寿安保基金管理有限公司直销中心

  同基金管理人

  (四)登记机构:国寿安保基金管理有限公司

  注册地址:上海市虹口区丰镇路806号3幢306号

  办公地址:北京市西城区金融大街28号院盈泰商务中心2号楼11、12层

  法定代表人:王军辉

  电话:010-50850950

  传真:010-50850966

  联系人:干晓树

  (五)出具法律意见书的律师事务所:上海市通力律师事务所

  住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼  

  办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

  负责人:俞卫锋

  电话:021-31358666

  传真:021-31358600

  联系人:安冬

  经办律师:安冬、陆奇

  (六)审计基金财产的会计师事务所:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

  注册地址:北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼17层01-12室

  办公地址:北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼17层01-12室

  法人代表:毛鞍宁

  电话:010-58153000

  传真:010-85188298

  联系人:范新紫

  经办注册会计师:辜虹、张小东、吴军、范新紫

  国寿安保基金管理有限公司

  2017年8月12日

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2017-08-12

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