证券投资基金资产净值报表

2017-08-12 来源: 作者:

  截止时间:2017年8月11日单位:人民币元

序号 基金代码 基金名称 基金资产净值 基金份额净值 基金规模 设立时间 管理人 托管人 未经审计单位拟分配收益

1 505888 嘉实元和 11,065,208,679.20 1.1065 嘉实基金管理 工商银行

有限公司

本版导读

2017-08-12

信息披露