英洛华科技股份有限公司公告(系列)

2017-09-14 来源: 作者:

  证券代码:000795 证券简称:英洛华 公告编号:2017-031

  英洛华科技股份有限公司

  第七届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  英洛华科技股份有限公司第七届董事会第十八次会议于2017年9月13日以通讯方式召开,会议通知于2017年9月1日以书面或电子邮件方式发出。本次会议应参会董事9人,实际参会董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式,以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

  根据公司发展计划和实际生产需要,为提高募集资金使用效率,降低财务费用,保护投资者的利益,公司将在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下,使用部分暂时闲置的募集资金共计55,000万元暂时补充流动资金(其中,使用2014年非公开发行股份募集资金中不超过9,000万元、使用2015年发行股份购买资产并募集配套资金中不超过10,000万元、使用2016年发行股份购买资产并募集配套资金中不超过36,000万元),按现行同期贷款利率测算,预计可节约财务费用约2,392.50万元。上述募集资金使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还至募集资金专用账户。

  公司独立董事对本事项发表了独立意见,公司保荐机构东方花旗证券有限公司、独立财务顾问西南证券股份有限公司分别出具了核查意见。

  本议案详细内容请参见公司于同日在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《英洛华科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2017-033)。

  特此公告。

  英洛华科技股份有限公司董事会

  二○一七年九月十四日

  

  证券代码:000795 证券简称:英洛华 公告编号:2017-032

  英洛华科技股份有限公司

  第七届监事会第十七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  英洛华科技股份有限公司第七届监事会第十七次会议于2017年9月13日以通讯表决方式召开,会议通知于2017年9月1日以书面或电子邮件方式发出。应参会监事3名,实际参会3名,符合《公司章程》的有关规定,会议以通讯表决方式审议,以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

  监事会认为:本次公司分别使用2014年、2015年及2016年非公开发行股份部分募集配套资金暂时补充流动资金,有利于减少财务费用,提高募集资金使用效率,有利于维护公司和全体股东的利益,符合中国证监会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关制度的规定。因此,同意使用合计不超过55,000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还至募集资金专用账户。

  特此公告。

  英洛华科技股份有限公司监事会

  二○一七年九月十四日

  

  证券代码:000795 证券简称:英洛华 公告编号:2017-033

  英洛华科技股份有限公司关于

  使用部分闲置募集资金

  暂时补充流动资金的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  英洛华科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2017年9月13日召开第七届董事会第十八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用合计不超过 55,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还至募集资金专用账户。现将相关情况公告如下:

  一、募集资金基本情况

  (一)经中国证监会《关于核准太原双塔刚玉股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2014]255号)核准,公司通过向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)66,126,168股,发行价格为8.56元/股,募集资金总额为566,039,998.08元,募集资金净额为547,749,998.08元。以上募集资金已于2014年8月25日到账,并经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具和信验字(2014)第000019号《验资报告》确认。

  (二)经中国证监会《关于核准太原双塔刚玉股份有限公司向横店集团控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]1225号)核准,公司通过非公开发行股票方式向横店集团控股有限公司发行24,468,085股新股募集配套资金,发行价格为9.40元/股,募集资金总额为229,999,999元,募集资金净额为209,049,999.00元。以上募集资金已于2015年8月14日到账,并经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具和信验字(2015)第000064号《验资报告》确认。

  (三)经中国证监会《关于核准英洛华科技股份有限公司向横店集团东磁有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]948号)核准,公司通过非公开发行股票方式合计发行61,177,642股新股募集配套资金,发行价格为10.02元/股。2016年5月13日,公司实施了2015年度资本公积金转增股本方案(每10股转增10股),因此本次募集配套资金发行的股票数量由 61,177,642 股调整为 122,355,287 股,募集配套资金发行的股票价格由10.02 元/股调整为5.01元/股。本次募集资金总额为613,000,000元,募集资金净额为594,810,800.00元,于2016年6月8日到账,并经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具和信验字(2016)第000051号《验资报告》确认。

  二、募集资金使用情况

  (一)2014年非公开发行股票募集资金使用情况

  公司于2016年9月12日召开的第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过暂时闲置的募集资金9,000万元补充流动资金,有效期为董事会审议通过之日起不超过12个月。该次暂时补充流动资金已于2017年9月4日归还至募集资金专用账户。同时,已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构东方花旗证券有限公司和保荐代表人。截至目前,募集资金余额为 160,615,892.08元。

  (二)2015年发行股份购买资产并募集配套资金使用情况

  公司于2016年9月12日召开的第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过暂时闲置的募集资金12,000万元补充流动资金,有效期为董事会审议通过之日起不超过12个月。该次暂时补充流动资金已于2017年9月11日归还至募集资金专用账户。同时,已将上述募集资金的归还情况通知独立财务顾问西南证券股份有限公司和项目主办人。截至目前,募资资金余额为163,322,446.12元。

  (三)2016年发行股份购买资产并募集配套资金使用情况

  公司于2016年9月12日召开的第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过暂时闲置的募集资金40,000万元补充流动资金,有效期为董事会审议通过之日起不超过12个月。该次暂时补充流动资金已分别于2017年9月6日、11日归还至募集资金专用账户。同时,已将上述募集资金的归还情况通知独立财务顾问西南证券股份有限公司和项目主办人。截至目前,募资资金余额为480,486,124.14元。

  三、闲置募集资金补充流动资金的金额及期限

  经公司第七届董事会第十八次会议审议批准,公司同意使用合计不超过55,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金(其中,使用2014年非公开发行股份募集资金中不超过9,000万元、使用2015年发行股份购买资产并募集配套资金中不超过10,000万元、使用2016年发行股份购买资产并募集配套资金中不超过36,000万元),使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还至募集资金专用账户。

  四、闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额、导致流动资金不足的原因、是否存在变相改变募集资金用途的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施

  根据公司发展计划和实际生产需要,为提高募集资金使用效率,降低财务费用,保护投资者的利益,公司将在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下,使用合计不超过55,000万元暂时闲置的募集资金暂时补充公司流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还募集资金专用账户。按现行同期贷款利率测算,预计可节约财务费用约2,392.50万元。

  公司将上述闲置募集资金暂时补充于与主营业务相关的生产经营所需流动资金,不会用于其它方面,也不会影响募集资金投资计划的正常进行,更不会变相改变募集资金的用途。

  五、独立董事的独立意见

  在确保募集资金项目建设和不影响募集资金使用计划的情况下,公司使用合计不超过55,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,将有助于提高募集资金的使用效率,降低公司的财务费用,维护公司和投资者的利益。公司此次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的程序,议案内容及表决程序符合相关制度的规定,符合公司募集资金项目建设的实际情况,不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

  六、监事会意见

  本次公司分别使用2014年、2015年及2016年非公开发行股份部分募集配套资金暂时补充流动资金,有利于减少财务费用,提高募集资金使用效率,有利于维护公司和全体股东的利益,符合中国证监会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关制度的规定。因此,同意使用合计不超过55,000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还至募集资金专用账户。

  七、保荐机构东方花旗证券有限公司意见

  英洛华本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经英洛华第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第十七次会议审议通过,独立董事发表了同意的独立意见,履行了必要的法律程序,符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定,本保荐机构同意英洛华实施本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

  八、独立财务顾问西南证券股份有限公司意见

  英洛华本次将使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项,已经英洛华第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第十七次会议审议通过,独立董事发表了同意的独立意见,履行了必要的法律程序,符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第 2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定,本独立财务顾问同意英洛华实施本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。

  九、备查文件

  1、公司第七届董事会第十八次会议决议;

  2、公司第七届监事会第十七次会议决议;

  3、独立董事的独立意见;

  4、监事会审核意见;

  5、《东方花旗证券有限公司关于英洛华科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》;

  6、《西南证券股份有限公司关于英洛华科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

  特此公告。

  英洛华科技股份有限公司董事会

  二〇一七年九月十四日

本版导读

2017-09-14

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