长盛基金管理有限公司公告(系列)

2017-09-14 来源: 作者:

  为更好地满足广大投资者的理财需求,长盛基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2017年9月21日起,在部分代销机构开通本公司旗下长盛年年收益定期开放债券型证券投资基金(基金代码:A类000225 、C类000226)、长盛双月红1年期定期开放债券型证券投资基金(基金代码:A类000303、C类000304)及长盛盛琪一年期定期开放债券型证券投资基金(基金代码:A类003199、C类003200)的基金转换业务。

  一、开通上述基金转换业务的代销机构名单

  中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、包商银行股份有限公司、大连银行股份有限公司

  二、适用转换基金范围

  本次开通的上述基金转换业务适用于本公司所管理的以下基金的相互转换:

  长盛成长价值基金(基金代码:080001)

  长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:080002)

  长盛积极配置债券型证券投资基金(基金代码:080003)

  长盛量化红利策略混合型证券投资基金(基金代码:080005)

  长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金(基金代码:080007)

  长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:080008)

  长盛同禧债券型证券投资基金(A类代码:080009,C类代码:080010)

  长盛货币市场基金(基金代码:080011)

  长盛电子信息产业混合型证券投资基金(基金代码:080012)

  长盛中小盘精选混合型证券投资基金(基金代码:080015)

  长盛纯债债券型证券投资基金(A类代码:000050, C类代码:000052)、

  长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:000063)

  长盛城镇化主题混合型证券投资基金(基金代码:000354)

  长盛添利宝货币市场基金(A类代码:000424,C类代码:000425)

  长盛高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:000534)

  长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:000535)

  长盛养老健康产业灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:000684)

  长盛转型升级主题灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:001197)

  长盛生态环境主题灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:000598)

  长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:001239)

  长盛新兴成长主题灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:001892)

  长盛互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:002085)

  长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金(A类基金代码:002156 ,C类代码:002157)

  长盛医疗行业量化配置股票型证券投资基金(基金代码:002300)

  长盛同裕纯债债券型证券投资基金(A类基金代码:002283、C类代码:002284)

  长盛同享保本混合型证券投资基金(A类基金代码:002789、C类代码:002790)

  长盛盛辉混合型证券投资基金(A类基金代码:003169、C类代码:003170)

  长盛可转债债券型证券投资基金((A类基金代码:003510、C类代码:003511)

  长盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:003658)

  长盛信息安全量化策略灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:004397)

  长盛分享经济主题灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:004670)

  长盛创新驱动灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:004745)

  三、业务规则

  1.基金转换是指投资者将其持有的本公司管理的某开放式基金的全部或部分基金份额,转换为同为本公司管理的,且属同一注册登记机构的其他开放式基金的份额的一种业务模式。

  2.基金转换在本公司所管理的已开通转换业务的开放式基金之间进行,且转出和转入基金同属一个注册登记机构。

  3.基金转换只能在同一销售机构进行,即办理基金转换业务的销售机构须同时代理转出和转入基金。

  4.基金转换只能在相同收费模式下进行。前端收费模式的基金只能转换到前端收费模式的其他基金,后端收费模式的基金只能转换到后端收费模式的其他基金。货币市场基金与其他基金之间的转换不受上述收费模式的限制。

  5.办理基金转换业务时,拟转换出的基金必须处于可赎回状态,拟转换入的基金必须处于可申购状态。当转换业务涉及基金发生拒绝或暂停接受申购、赎回业务的情形时,基金转换业务也随之相应停止。

  6.基金转换以份额为单位提交申请。转换出的基金份额必须是可用份额,并遵循转换出基金赎回业务的相关原则处理。

  7.基金转换采取未知价法,即基金的转换金额和份额以转换申请受理当日转出、转入基金的份额净值为基准进行计算。

  8.基金转换费用由转出基金的赎回费和转出与转入基金的申购补差费两部分构成。

  (1)转出基金赎回费按转出基金正常赎回时的赎回费率收取,转换申购补差费按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取。

  (2)前端收费模式下,在转入基金申购费率高于转出基金申购费率时,基金转换申购补差费率为转入基金与转出基金的申购费率之差;在转入基金申购费率等于或小于转出基金申购费率时,基金转换申购补差费率为零。以外扣法计费;后端收费模式下,在转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,基金转换申购补差费率为转出基金与转入基金的申购费率之差;在转出基金申购费率等于或小于转入基金申购费率时,基金转换申购补差费率为零。以内扣法计费。

  (3)转换费用由投资者承担,其中赎回费用不低于25%的部分计入转出基金的基金资产。计算基金转换费用所涉及的申购费率和赎回费率均按基金合同、更新的招募说明书规定费率执行。

  9.确定前端收费基金转换补差费率时,如转出基金申购费率低于转入基金申购费率,且转出基金费率为固定费率的,直接以转入基金申购费率作为补差费率。

  10.基金转换转入的基金份额自交易确认之日起重新计算持有期。转换入基金份额赎回或再次转换转出时,按新持有期所适用的费率档次计算相关费用。

  11.发生巨额赎回时,基金转出与基金赎回具有相同的优先级,由基金管理人按照基金合同规定的处理程序进行受理。

  12.基金注册登记机构在T+1日对T日(销售机构受理投资者转换申请的工作日)的基金转换业务申请进行有效性确认,办理转换出基金的权益扣除以及转换入基金的权益登记。基金转换份额T+2日起可查询及交易。

  13.基金转换金额、份额及费用计算公式

  转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值

  转出基金赎回手续费=转出金额×转出基金赎回手续费率

  转换金额=转出金额-转出基金赎回手续费

  前端收费基金补差费=转换金额×补差费率/(1+补差费率)

  后端收费基金补差费=转换金额×补差费率

  转入金额=转换金额-补差费

  转入份额=转入金额/转入基金当日基金份额净值

  转入份额按照四舍五入方法保留到小数点后两位, 由此产生的收益或损失由基金资产承担。

  四、转换金额、份额及费用计算过程

  第一步:计算转出金额

  转出金额 = 转出份额×转出基金当日基金份额净值

  第二步:计算转换金额

  转换金额=转出金额—转出基金赎回费

  转出基金赎回费=转出金额×转出基金赎回费率

  第三步:计算转入金额

  转入金额=转换金额-补差费

  补差费用:

  前端收费基金补差费=转换金额×补差费率/(1+补差费率)

  后端收费基金补差费=转换金额×补差费率

  第四步:计算转入份额

  转入份额= 转入金额÷转入基金转入申请当日基金份额净值

  例如:某基金份额持有人持有10000 份长盛积极配置债券型证券投资基金(080003),一年后(未满二年)决定转换为长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金份额(080002),假设转换当日转出基金份额净值是1.0760元,转入基金的份额净值是1.0135元,对应赎回费率为0.2%,申购补差费率为0.7%,则可得到的转换份额为:

  转出金额=10000×1.0760=10760元

  转出基金赎回手续费=10760×0.2%=21.52元@转换金额=10760-21.52=10738.48元

  前端收费基金转换补差费率=0.7%

  前端收费基金补差费=10738.48×0.7%/(1+0.7%)=74.65

  转入金额=10738.48-74.65=10663.83元@ 转入份额=10663.83/1.0135=10521.79份@ 即:某基金份额持有人持有10000 份长盛积极配置债券型证券投资基金一年后(未满二年)决定转换为长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金,假设转换当日转出基金份额净值是1.0760元,转入基金的基金份额净值是1.0135元,则可得到的转换份额为10521.79份。(计算结果四舍五入保留两位小数)

  五、暂停基金转换的情形及处理

  出现下列情况之一时,基金管理人可以暂停接受基金份额持有人的基金转换申请:

  1.不可抗力的原因导致基金无法正常运作。

  2.证券交易场所在交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

  3.因市场剧烈波动或其它原因而出现连续巨额赎回,基金管理人认为有必要暂停接受该基金份额的转出申请。

  4.基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某笔转入或某笔转出。

  5.发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。

  6.基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或可能对基金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人的利益。

  7.法律法规规定或经中国证监会认定的其他情形。

  基金暂停转换或暂停后重新开放转换时,基金管理人应立即向中国证监会备案并在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体上公告。

  六、咨询途径

  长盛基金管理有限公司

  客户服务电话:400-888-2666

  网站:www.csfunds.com.cn

  风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资人在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。投资者投资基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。

  长盛基金管理有限公司

  2017年9月14日

  长盛创新驱动灵活配置混合型证券

  投资基金开放日常申购 赎回 转换

  及定期定额投资业务的公告

  公告送出日期:2017年9月14日

  1公告基本信息

  ■

  2 日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的办理时间

  本基金的申购、赎回、转换及定期定额投资业务开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务时除外。开放日的具体业务办理时间以销售机构公布时间为准。

  若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整并公告。

  基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回、转换及定期定额投资业务。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回、转换及定期定额投资的申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回、转换及定期定额投资的价格为下一开放日基金份额申购、赎回、转换及定期定额投资的价格。

  3 日常申购业务

  3.1 申购金额限制

  本基金申购的最低申购金额为10元人民币。各代销机构对本基金最低申购金额另有规定的,以各代销机构的业务规定为准。

  3.2 申购费率

  3.2.1 前端收费

  本基金的申购费率不高于1.5%,随申购金额的增加而递减,可适用以下收费费率标准:

  ■

  3.2.2 后端收费

  本基金未开通后端收费模式。

  3.3 其他与申购相关的事项

  本基金的申购费用应在投资人申购基金份额时收取。投资人在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。

  申购费用由投资人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用,不列入基金财产。

  4 日常赎回业务

  4.1 赎回份额限制

  本基金不设最低赎回份额。

  4.2 赎回费率

  本基金的赎回费率随着持有期限的增加而递减:

  ■

  4.3 其他与赎回相关的事项

  本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于30日的投资人收取的赎回费,将全额计入基金财产;对持续持有期长于30日但少于3个月的投资人收取的赎回费,将不低于赎回费总额的75%计入基金财产;对持续持有期长于3个月但少于6个月的投资人收取的赎回费,将不低于赎回费总额的50%计入基金财产;对持续持有期长于6个月的投资人,将不低于赎回费总额的25%归入基金财产。未计入基金财产的部分用于支付注册登记费等相关手续费。

  5 日常转换业务

  5.1 转换费率

  基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用的补差两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。

  基金转换申购补差费:按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。当转出基金申购费低于转入基金的申购费时,补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差额;当转出基金申购费高于转入基金的申购费时,补差费为零。

  转出基金赎回费:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。

  具体转换细则及费率可登陆公司网站(http://www.csfunds.com.cn/minisite/jjzh/)查询。

  5.2 其他与转换相关的事项

  (1)本基金转换业务说明:基金转换是指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件,申请将其持有的基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为。其中,同TA基金转换业务是指由同一基金管理人管理,在同一注册登记机构进行注册登记的基金之间进行转换的业务。跨TA基金转换是指由同一基金管理人管理的、分别在中国证券登记结算有限责任公司与基金管理人进行注册登记的基金之间进行转换的业务。它是同一注册登记机构进行注册登记的基金之间转换的拓展功能,所有转换规则遵从相关基金法律文件约定的基金转换业务规则。

  (2)本基金转换业务适用于与本公司所管理的以下基金间的转换:

  与本基金为同一注册登记机构的基金(即相同TA基金):长盛成长价值证券投资基金(080001)、长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金(080002)、长盛积极配置债券型证券投资基金(080003)、长盛量化红利策略混合型证券投资基金(080005)、长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金(080007)、长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金(A 类代码:080008 C 类代码001834)、长盛同禧债券型证券投资基金(A 类代码:080009 C 类代码:080010)、长盛货币市场基金(080011)、长盛电子信息产业混合型证券投资基金(080012)、长盛中小盘精选混合型证券投资基金(080015)、长盛纯债债券型证券投资基金(A类代码:000050 C类代码:000052)、长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金(000063)、长盛添利宝货币市场基金(A类代码:000424 B类代码:000425)、长盛城镇化主题混合型证券投资基金(000354)、长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金(000535)、长盛高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金(000534)、长盛生态环境主题灵活配置混合型证券投资基金(000598)、长盛养老健康产业灵活配置混合型证券投资基金(000684)、长盛转型升级主题灵活配置混合型证券投资基金(001197)、长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金(001239)、长盛新兴成长主题灵活配置混合型证券投资基金(001892)、长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金(A类代码:002156、C类代码:002157)、长盛互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金(002085)、长盛医疗行业量化配置股票型证券投资基金(002300)、长盛同裕纯债债券型证券投资基金(A类代码:002283 C类代码:002284 E类002285)、长盛盛和纯债债券型证券投资基金(A类代码:002927 C类代码:002928)、长盛盛鑫灵活配置混合型证券投资基金(A类代码002089 C类代码002090)、长盛同享保本混合型证券投资基金(A类代码:002789 C类代码:002790)、长盛盛景纯债债券型证券投资基金(A类代码003099 C类代码003100)、长盛盛辉混合型证券投资基金(A类代码:003169 C类代码:003170)、长盛盛裕纯债债券型证券投资基金(A类:003102 C类003103)、长盛盛平灵活配置混合型证券投资基金(A类:003490 C类:003491)、长盛盛丰灵活配置混合型证券投资基金(A类:003641 C类:003642)、长盛盛崇灵活配置混合型证券投资基金(A类:003594 C类:003595)、长盛可转债债券型证券投资基金(A类:003510 C类:003511)、长盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金(003658)、长盛盛腾灵活配置混合型证券投资基金(A类:003596 C类:003597)、长盛盛康灵活配置混合型证券投资基金(A类:003922 C类:003923)、长盛盛兴灵活配置混合型证券投资基金(A类:004312 C类:004313)、长盛盛泽灵活配置混合型证券投资基金(A类:004299 C类:004300)、长盛盛淳灵活配置混合型证券投资基金(A类:004297 C类:004298)、长盛盛享灵活配置混合型证券投资基金(A类:004308 C类:004309)、长盛盛瑞灵活配置混合型证券投资基金(A类:004310 C类:004311)、长盛盛禧灵活配置混合型证券投资基金(A类:004305 C类:004306)、长盛盛德灵活配置混合型证券投资基金(A类:004303 C类:004304)、长盛信息安全量化策略灵活配置混合型证券投资基金(004397)、长盛盛泰灵活配置混合型证券投资基金(A类:003924 C类:003925)、长盛盛乾灵活配置混合型证券投资基金(A类:004336 C类:004337)、长盛盛弘灵活配置混合型证券投资基金(A类:004338 C类:004339)、长盛盛通纯债债券型证券投资基金(A类基金份额代码:004528、C类基金份额代码:004529)、长盛分享经济主题灵活配置混合型证券投资基金(004670)。

  与本基金为非同一注册登记机构的基金(即跨TA基金):长盛同智优势成长混合型证券投资基金(LOF)(160805)、长盛同庆中证 800 指数证券投资基金(LOF)(160806)、长盛沪深 300 指数证券投资基金(LOF)(160807)、长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金(160808)、长盛同辉深证100等权重指数证券投资基金(LOF)(160809)、长盛同丰债券型证券投资基金(LOF)(160810)、长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(160812)、长盛同盛成长优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(160813)、长盛中证金融地产指数分级证券投资基金(160814)、长盛全债指数增强型债券投资基金(前端收费:510080)、长盛动态精选证券投资基金(前端收费:510081)、长盛同德主题增长混合型证券投资基金(519039)、长盛中证 100 指数证券投资基金(519100)、长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金(502013)、长盛上证50指数分级证券投资基金(502040)、长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金(502053)。

  (3)本基金开通转换业务的销售机构

  开通相同TA及跨TA转换业务的机构:长盛基金管理有限公司直销中心柜台。

  开通相同TA的机构:长盛基金管理有限公司网上直销系统、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、包商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、申万宏源西部证券有限公司、中信建投证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、五矿证券有限公司、西部证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、中信期货有限公司、华龙证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、渤海证券股份有限公司、东莞证券股份有限公司、中山证券有限责任公司、安信证券股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、宜信普泽投资顾问(北京)有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、和讯信息科技有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、北京钱景财富投资管理有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、泰诚财富基金销售(大连)有限公司、北京微动利投资管理有限公司、北京虹点基金销售有限公司、深圳富济财富管理有限公司、珠海盈米财富管理有限公司、上海凯石财富基金销售有限公司、浙江金观诚财富管理有限公司、泰信财富投资管理有限公司、奕丰金融服务(深圳)有限公司、北京格上富信投资顾问有限公司、大连网金金融信息服务有限公司、大泰金石投资管理有限公司、中证金牛(北京)投资咨询有限公司、深圳市金斧子投资咨询有限公司、北京晟视天下投资管理有限公司、北京汇成基金销售有限公司、北京广源达信投资管理有限公司、北京新浪仓石基金销售有限公司、凤凰金信(银川)投资管理有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、北京肯特瑞财富投资管理有限公司、众升财富(北京)基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、金惠家保险代理有限公司。本基金转换业务的具体事宜以销售机构的规定为准。

  6 定期定额投资业务

  (1)开通定投的机构

  长盛基金管理有限公司网上直销系统、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、包商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、中信建投证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、西部证券股份有限公司(柜台)、第一创业证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、山西证券股份有限公司(柜台)、中信证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、中信期货有限公司、华龙证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、联讯证券股份有限公司、湘财证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、西南证券股份有限公司、东莞证券股份有限公司、中山证券有限责任公司、安信证券股份有限公司、诺亚正行(上海)经济销售投资顾问有限公司、深圳众禄金融控股有限公司、上海好买基金销售有限公司、北京展恒基金销售股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、宜信普泽投资顾问(北京)有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、和讯信息科技有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、北京恒天明泽基金销售有限公司、北京钱景财富投资管理有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、一路财富(北京)信息技术有限公司、上海联泰资产管理有限公司、上海汇付金融服务有限公司、济安财富(北京)资本管理有限开公司、北京增财基金销售有限公司、上海陆金所资产管理有限公司、上海利得基金销售有限公司、泰诚财富基金销售(大连)有限公司、北京微动利投资管理有限公司、北京虹点基金销售有限公司、深圳富济财富管理有限公司、珠海盈米财富管理有限公司、上海凯石财富基金销售有限公司、浙江金观诚财富管理有限公司、奕丰金融服务(深圳)有限公司、北京格上富信投资顾问有限公司、大连网金金融信息服务有限公司、中证金牛(北京)投资咨询有限公司、深圳市金斧子投资咨询有限公司、北京晟视天下投资管理有限公司、北京汇成基金销售有限公司、上海大智慧财富管理有限公司、北京广源达信投资管理有限公司、北京新浪仓石基金销售有限公司、凤凰金信(银川)投资管理有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、北京肯特瑞财富投资管理有限公司、众升财富(北京)基金销售有限公司、金惠家保险代理有限公司。上述代销机构办理定投的具体时间、单笔扣款下限等扣款规则等事宜以各代销机构的相关业务规则为准。

  (2)相关费率优惠活动

  ■■

  投资者通过以上销售机构定投或按照相应途径申购长盛创新驱动灵活配置混合型证券投资基金,申购费率享有上述折扣优惠,以上销售机构除平安证券、中泰证券及第三方基金销售机构外,其他机构优惠后申购费率如果低于0.6%,则按0.6%执行;原申购费率低于0.6%的,则按原费率执行。本基金费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。

  该定投及申购费率优惠活动解释权归各代销机构所有,有关优惠活动的具体规定如有变化,敬请投资者留意前述代销机构的有关公告。费率优惠活动期间,业务办理的流程以相关代销机构的规定为准。

  7 基金销售机构

  7.1 场外销售机构

  7.1.1 直销机构

  (1)长盛基金管理有限公司直销中心

  办公地址:北京市海淀区北太平庄路18号城建大厦A座20层

  邮政编码:100088

  电话:(010)82019799、82019795

  传真:(010)82255981、82255982

  联系人:张晓丽、吕雪飞

  (2)长盛基金管理有限公司网上直销系统

  投资者亦可通过基金管理人网上直销系统办理本基金的开户及申购等业务,网址为https://trade.csfunds.com.cn/etrading/。

  7.1.2 场外非直销机构

  中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、包商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、申万宏源西部证券有限公司、中信建投证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、五矿证券有限公司、西部证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、中信期货有限公司、华龙证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、华福证券有限责任公司、渤海证券股份有限公司、东莞证券股份有限公司、中山证券有限责任公司、安信证券股份有限公司、联讯证券股份有限公司、广州证券股份有限公司、国都证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、山西证券股份有限公司、湘财证券股份有限公司、诺亚正行(上海)经济销售投资顾问有限公司、深圳众禄金融控股有限公司、上海好买基金销售有限公司、北京展恒基金销售股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、宜信普泽投资顾问(北京)有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、和讯信息科技有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、北京恒天明泽基金销售有限公司、北京钱景财富投资管理有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、一路财富(北京)信息技术有限公司、上海联泰资产管理有限公司、上海汇付金融服务有限公司、济安财富(北京)资本管理有限开公司、北京增财基金销售有限公司、上海陆金所资产管理有限公司、上海利得基金销售有限公司、泰诚财富基金销售(大连)有限公司、北京微动利投资管理有限公司、北京虹点基金销售有限公司、深圳富济财富管理有限公司、珠海盈米财富管理有限公司、上海凯石财富基金销售有限公司、浙江金观诚财富管理有限公司、泰信财富投资管理有限公司、北京君德汇富投资咨询有限公司、奕丰金融服务(深圳)有限公司、北京格上富信投资顾问有限公司、大连网金金融信息服务有限公司、大泰金石投资管理有限公司、中证金牛(北京)投资咨询有限公司、深圳市金斧子投资咨询有限公司、北京晟视天下投资管理有限公司、北京汇成基金销售有限公司、上海大智慧财富管理有限公司、北京广源达信投资管理有限公司、北京懒猫金融信息服务有限公司、北京新浪仓石基金销售有限公司、凤凰金信(银川)投资管理有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、上海云湾投资管理有限公司、上海万得投资顾问有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、北京肯特瑞财富投资管理有限公司、众升财富(北京)基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、金惠家保险代理有限公司。本基金若增加新的销售机构,本公司将及时公告。

  8 基金份额净值公告的披露安排

  从2017年9月19日起,基金管理人在每个开放日的次日,通过网站、基金份额发售网点以及指定媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

  9 其他需要提示的事项

  (1)本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务事项予以说明。投资者欲了解本基金详细情况,请认真阅读刊登于本公司网站(www.csfunds.com.cn)的《长盛创新驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《长盛创新驱动灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》等法律文件,还可以拨打本公司的客户服务热线(400-888-2666)咨询相关信息。

  (2)投资者T日交易时间内受理的申请,正常情况下,基金注册登记机构在T+1日对该交易的有效性进行确认,投资者应在T+2日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式及时查询申请的确认情况。基金销售机构对申购与赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申请。申购与赎回的确认以基金注册登记机构或基金管理公司的确认结果为准。

  (3)风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资人获得收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证,投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的基金合同,招募说明书等法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

  特此公告。

  长盛基金管理有限公司

  2017年9月14日

  

  长盛同辉深证100等权重指数分级

  证券投资基金分级运作期届满基金

  份额转换结果的公告

  《长盛同辉深证100等权重指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)于2012年9月13日生效,并进入为期五年的分级运作期。根据《基金合同》的有关规定,长盛同辉深证100等权重指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)分级运作五年后,满足《基金合同》约定的存续条件,本基金无需召开基金份额持有人大会,自动转换为契约型上市开放式基金(LOF),基金名称相应变更为“长盛同辉深证100等权重指数证券投资基金(LOF)”(以下简称“长盛同辉深证100(LOF)”)。

  根据《基金合同》,本基金的份额转换基准日为2017年9月12日。在份额转换基准日日终,以长盛同辉深证100等权重份额的基金份额净值为基准,原场外长盛同辉深证100等权重份额直接转换为长盛同辉深证100(LOF)的场外份额,原场内的长盛同辉深证100等权重份额直接转换为长盛同辉深证100(LOF)的场内份额;原同辉100 A份额和同辉100B份额将按照相关规则转换成长盛同辉深证100(LOF)的场内份额,份额转换比例按截位法精确到小数点后第9位,份额转换结果公告如下表:

  ■

  本基金管理人已根据《基金合同》约定,对同辉100A、同辉100B基金份额持有人持有的基金份额进行了计算,并由本基金管理人向中国证券登记结算有限责任公司提交份额转换变更登记申请。

  投资者自2017年9月14日起(含该日)可在销售机构查询份额转换结果。

  投资者欲了解详细情况,可登录本基金管理人网站(www.csfunds.com.cn)或者拨打本基金管理人的客户服务电话:400-888-2666(免长途话费)咨询相关事宜。

  特此公告。

  长盛基金管理有限公司

  2017年9月14日

本版导读

2017-09-14

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