易方达基金管理有限公司公告(系列)

2017-10-13 来源: 作者:

  根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2017]13号)的有关规定,经与基金托管人协商一致,自2017年10月12日起,易方达基金管理有限公司对旗下证券投资基金(交易型开放式指数证券投资基金除外)持有的“中国铝业(代码:601600)”采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》中的“指数收益法”进行估值。

  待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告,敬请投资者予以关注。

  投资者可登陆基金管理人网站(www.efunds.com.cn)或拨打客户服务电话400-881-8088咨询有关信息。

  特此公告。

  易方达基金管理有限公司

  2017年10月13日

  

  易方达策略成长二号混合型证券投资

  基金分红公告

  公告送出日期:2017年10月13日

  1.公告基本信息

  ■

  注:根据《易方达策略成长二号混合型证券投资基金基金合同》规定,在符合基金分红条件、且每基金份额可分配收益达到0.02元的前提下,本基金每季度至少分红一次。每年收益分配次数最多为十二次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的50%。

  2.与分红相关的其他信息

  ■

  注:(1)选择现金红利方式的投资者的红利款将于2017年10月19日自基金托管账户划出。

  (2)冻结基金份额的红利发放按照《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。

  3 .其他需要提示的事项

  (1)权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。

  (2)投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择成功的分红方式为准。希望修改分红方式的,请务必在权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点办理变更手续。

  (3)由于支付现金分红款时将发生一定的银行转帐等手续费用,为保护投资者的利益,根据基金合同的有关规定,当基金份额持有人的现金红利小于5元时,基金注册登记机构将该持有人的现金红利自动再投资为基金份额。

  (4)咨询办法

  ①中国银行、中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行、交通银行、招商银行、中信银行、浦发银行、中国光大银行、中国民生银行、中国邮政储蓄银行、北京银行、华夏银行、上海银行、广发银行、平安银行、宁波银行、上海农村商业银行、浙商银行、东莞银行、杭州银行、江苏银行、渤海银行、洛阳银行、齐商银行、大连银行、哈尔滨银行、浙江稠州商业银行、东莞农村商业银行、天津银行、河北银行、嘉兴银行、广州银行、顺德农村商业银行、重庆农村商业银行、金华银行、江南农村商业银行、包商银行、昆山农村商业银行、广州农商银行、吉林银行、苏州银行、珠海华润银行、杭州联合银行、威海市商业银行、长安银行、昆仑银行、江西银行、潍坊银行、日照银行、福建海峡银行、瑞丰银行、龙湾农商银行、金百临、鼎信汇金、深圳新兰德、和讯信息、鑫鼎盛、挖财基金、诺亚正行、众禄金融、天天基金、好买基金、蚂蚁基金、长量基金、同花顺、展恒基金、利得基金、中期资产、金观诚、创金启富、泛华普益、宜信普泽、苏宁基金、众升财富、增财基金、恒天明泽、宜投基金销售、汇成基金、晟视天下、一路财富、钱景基金、海银基金、久富财富、大智慧、新浪仓石、中经北证、济安财富、万得基金、联泰资产、汇付金融、凯石财富、朝阳永续、中正达广、虹点基金、富济财富、陆金所资管、大泰金石、盈米财富、途牛金服、奕丰金融、中证金牛、肯特瑞、蛋卷基金、中国国际期货、中信建投期货、中信期货、徽商期货、东证期货、弘业期货、国泰君安证券、中信建投证券、国信证券、招商证券、广发证券、中信证券、银河证券、海通证券、申万宏源证券、兴业证券、长江证券、安信证券、西南证券、湘财证券、万联证券、国元证券、渤海证券、华泰证券、山西证券、中信证券(山东)、东兴证券、东吴证券、信达证券、东方证券、方正证券、长城证券、光大证券、广州证券、东北证券、南京证券、上海证券、新时代证券、大同证券、国联证券、浙商证券、平安证券、华安证券、国海证券、财富证券、东莞证券、中原证券、国都证券、东海证券、中银国际证券、国盛证券、华西证券、申万宏源西部证券、中泰证券、世纪证券、第一创业证券、金元证券、中航证券、华林证券、德邦证券、西部证券、华福证券、华龙证券、中金公司、财通证券、华信证券、华鑫证券、瑞银证券、中投证券、中山证券、红塔证券、国融证券、联讯证券、江海证券、九州证券、国金证券、民族证券、华宝证券、长城国瑞证券、华融证券、财达证券、天风证券、中天证券、大通证券、开源证券、川财证券、联储证券、泉州银行、锦州银行、浙江泰隆商业银行、鹿城农商银行、广东南粤银行、龙江银行、乐清农商银行、余杭农村商业银行、萧山农商银行、九台农商银行、云南红塔银行、中原银行、瑞安农商银行、佛山农商银行、富阳农商银行等机构的销售网点。

  ②易方达基金管理有限公司客户服务热线:40088-18088(免长途话费)。

  ③易方达基金管理有限公司网站 http://www.efunds.com.cn。

  特此公告。

  易方达基金管理有限公司

  2017年10月13日

  易方达策略成长证券投资基金分红公告

  公告送出日期:2017年10月13日

  1.公告基本信息

  ■

  注:根据《易方达策略成长证券投资基金基金合同》规定,在符合基金分红条件、且每基金份额可分配收益达到0.02元的前提下,本基金每季度至少分红一次。

  2.与分红相关的其他信息

  ■

  注:(1)选择现金红利方式的投资者的红利款将于2017年10月18日自基金托管账户划出。

  (2)冻结基金份额的红利发放按照《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。

  3 .其他需要提示的事项

  (1)权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。

  (2)投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择成功的分红方式为准。希望修改分红方式的,请务必在权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点办理变更手续。

  (3)由于支付现金分红款时将发生一定的银行转帐等手续费用,为保护投资者的利益,根据基金合同的有关规定,当基金份额持有人的现金红利小于5元时,基金注册登记机构将该持有人的现金红利自动再投资为基金份额。

  (4)咨询办法

  ①中国银行、中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行、交通银行、招商银行、中信银行、浦发银行、兴业银行、中国光大银行、中国民生银行、中国邮政储蓄银行、北京银行、华夏银行、上海银行、广发银行、平安银行、宁波银行、上海农村商业银行、浙商银行、东莞银行、杭州银行、江苏银行、渤海银行、洛阳银行、齐商银行、大连银行、哈尔滨银行、浙江稠州商业银行、东莞农村商业银行、天津银行、河北银行、嘉兴银行、广州银行、顺德农村商业银行、重庆农村商业银行、金华银行、江南农村商业银行、包商银行、昆山农村商业银行、郑州银行、广州农商银行、成都农商银行、吉林银行、苏州银行、珠海华润银行、杭州联合银行、威海市商业银行、长安银行、富滇银行、昆仑银行、江西银行、潍坊银行、日照银行、福建海峡银行、瑞丰银行、龙湾农商银行、南海农商银行、金百临、鼎信汇金、深圳新兰德、和讯信息、鑫鼎盛、挖财基金、诺亚正行、众禄金融、天天基金、好买基金、蚂蚁基金、长量基金、同花顺、展恒基金、利得基金、中期资产、金观诚、创金启富、泛华普益、宜信普泽、苏宁基金、众升财富、增财基金、恒天明泽、宜投基金销售、汇成基金、晟视天下、一路财富、钱景基金、海银基金、久富财富、大智慧、新浪仓石、中经北证、济安财富、万得基金、联泰资产、汇付金融、凯石财富、朝阳永续、中正达广、虹点基金、富济财富、陆金所资管、大泰金石、盈米财富、途牛金服、奕丰金融、中证金牛、肯特瑞、蛋卷基金、中国国际期货、中信建投期货、中信期货、徽商期货、东证期货、弘业期货、国泰君安证券、中信建投证券、国信证券、招商证券、广发证券、中信证券、银河证券、海通证券、申万宏源证券、兴业证券、长江证券、安信证券、西南证券、湘财证券、万联证券、国元证券、渤海证券、华泰证券、山西证券、中信证券(山东)、东兴证券、东吴证券、信达证券、东方证券、方正证券、长城证券、光大证券、广州证券、东北证券、南京证券、上海证券、新时代证券、大同证券、国联证券、浙商证券、平安证券、华安证券、国海证券、财富证券、东莞证券、中原证券、国都证券、东海证券、中银国际证券、国盛证券、华西证券、申万宏源西部证券、中泰证券、世纪证券、第一创业证券、金元证券、中航证券、华林证券、德邦证券、西部证券、华福证券、华龙证券、中金公司、财通证券、华信证券、华鑫证券、瑞银证券、中投证券、中山证券、红塔证券、国融证券、联讯证券、江海证券、九州证券、国金证券、民族证券、华宝证券、长城国瑞证券、华融证券、财达证券、天风证券、中天证券、大通证券、开源证券、川财证券、联储证券、泉州银行、锦州银行、浙江泰隆商业银行、鹿城农商银行、广东南粤银行、龙江银行、乐清农商银行、余杭农村商业银行、萧山农商银行、九台农商银行、云南红塔银行、中原银行、瑞安农商银行、佛山农商银行、富阳农商银行等机构的销售网点。

  ②易方达基金管理有限公司客户服务热线:40088-18088(免长途话费)。

  ③易方达基金管理有限公司网站 http://www.efunds.com.cn。

  特此公告。

  易方达基金管理有限公司

  2017年10月13日

  

  易方达永旭添利定期开放债券型证券

  投资基金分红公告

  公告送出日期:2017年10月13日

  1.公告基本信息

  ■

  注:(1)本基金场内简称为易基永旭。

  (2)根据《易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》规定,在符合有关基金收益分配条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次;基金合同生效满3个月后,若基金在每季最后一个交易日收盘后每10份基金份额可分配利润金额高于0.05元(含),则基金须进行收益分配,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的80%。

  2.与分红相关的其他信息

  ■

  注:本次向场内、场外基金份额派发的现金红利于2017年10月24日自基金托管账户划出。

  3 .其他需要提示的事项

  (1)权益分派期间(2017年10月18日至2017年10月20日)暂停本基金跨系统转托管业务。

  (2)根据《易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》规定,本次收益分配方式为现金分红。

  (3)咨询办法

  ①易方达基金管理有限公司客户服务热线:40088-18088(免长途话费)。

  ②易方达基金管理有限公司网站:http://www.efunds.com.cn。

  特此公告。

  易方达基金管理有限公司

  2017年10月13日

本版导读

2017-10-13

信息披露