通威股份有限公司关于对部分闲置募集资金进行现金管理的实施情况公告

2017-10-13 来源: 作者:

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  通威股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年1月19日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议审议通过了《关于对部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度情况下,将《通威股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易》中募集的配套资金中不超过18亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理。在上述额度内,资金可滚动使用。授权期限自公司董事会通过之日起12个月内有效,并授权在额度范围内由公司经营层具体负责办理实施。具体内容详见2017年1月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告《通威股份有限公司关于对部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》。

  在上述额度范围内,公司已对部分暂时闲置的募集资金进行了现金管理,且部分理财产品已到期收回本金和收益,具体请见本公告的“四、本公告日前十二个月公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况”。

  近日,公司在中国农业银行股份有限公司成都益州大道支行购买了相关理财产品,对暂时闲置的募集资金进行现金管理,具体情况如下:

  一、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的主要情况

  (一)2017年10月11日,通威股份有限公司在中国农业银行股份有限公司成都益州大道支行购买了中国农业银行“金钥匙·本利丰”2017年第1087期人民币理财产品,主要内容如下:

  1、产品名称:中国农业银行“金钥匙·本利丰”2017年第1087期人民币理财产品

  2、产品代码:BF171087

  3、认购理财产品资金总金额:人民28,000万元

  4、产品类型:保本保证收益型

  5、预期最高年化收益率:4.10%/年

  6、产品起息日:2017年10月12日

  7、产品到期日:2018年02月07日

  8、理财期限:118天

  9、公司与中国农业银行股份有限公司成都益州大道支行不存在关联关系。

  (二)2017年10月11日,通威股份有限公司在中国农业银行股份有限公司成都益州大道支行购买了中国农业银行“本利丰·34天”人民币理财产品,主要内容如下:

  1、产品名称:中国农业银行“本利丰·34天”人民币理财产品

  2、产品代码:BF141422

  3、认购理财产品资金总金额:人民30,000万元

  4、产品类型:保本保证收益型

  5、预期最高年化收益率:3.20%/年

  6、产品起息日:2017年10月12日

  7、产品到期日:2017年11月15日

  8、理财期限:34天

  9、公司与中国农业银行股份有限公司成都益州大道支行不存在关联关系。

  二、理财产品安全性及公司风险控制措施

  公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对理财产品的投资严格把关,谨慎决策,公司所选择的理财产品均为保本型产品,在上述银行理财产品理财期间,公司与该银行保持联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性。本次购买理财产品由董事会授权公司经营层在上述额度内负责实施。

  三、对公司日常经营的影响

  公司本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品,是在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下进行的。通过进行适度的低风险短期理财,能获得一定的投资收益,能进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

  四、本公告日前十二个月公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况

  1、本公告日前公司及下属募集资金投资项目对应的子公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况:

  ■

  2、截止本公告日,公司及下属募集资金投资项目对应的子公司使用闲置募集资金购买理财产品的本金金额累计为人民币33.8亿元(含本次);其中,未到期余额为人民币6.3亿元(含本次)。公司闲置募集资金进行现金管理剩余额度为11.7亿元。

  五、备查文件

  1、中国农业银行“金钥匙·本利丰”2017年第1087期人民币理财产品说明书

  2、中国农业银行“本利丰·34天”人民币理财产品说明书

  特此公告。

  通威股份有限公司董事会

  二〇一七年十月十三日

本版导读

2017-10-13

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