上海保隆汽车科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

2017-10-13 来源: 作者:

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海保隆汽车科技股份有限公司(以下简称"公司") 2017 年6月22日召开第五届董事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,为进一步提高资金使用效率,合理利用部分闲置募集资金,在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展,保证募集资金安全的前提下,公司拟使用不超过人民币2.9亿元的闲置募集资金进行现金管理,以更好的实现公司资金的保值增值。投资期限自本次董事会审议通过之日起一年内有效,在决议有效期内上述额度可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构亦分别对此发表了同意的意见。具体内容详见2017年6月26日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及公司其他指定信息披露媒体披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号为:2017-006)。

  一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

  2017年7月3日,公司使用闲置募集资金3,000.00万元购买上海民生银行股份有限公司上海分行非凡资产管理 98 天安赢第 159 期对公款人民币理财产品。具体内容详见公司于 2017年7月5日在上海证券交易所披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展公告》(公告编号:2017-009)。

  公司于2017年10月11日赎回上述到期理财产品,赎回本金3,000.00万元,年化收益率为4.10%,获得理财收益人民币330,246.58元,理财产品本金及收益已于2017年10月12日归还至募集资金账户。

  二、公告日前十二个月内,公司以暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的情况

  1、2017年6月26日,公司使用闲置募集资金3,500.00万元办理了中国进出口银行上海分行七天通知存款业务。具体内容详见公司于 2017年6月30日在上海证券交易所披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展公告》(公告编号:2017-008)。

  2、2017年6月29日,公司使用闲置募集资金12,000.00万元购买上海农村商业银行股份有限公司松江支行"鑫意"理财恒通 N17140 期人民币理财产品。具体内容详见公司于 2017年6月30日在上海证券交易所披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展公告》(公告编号:2017-008)。

  3、2017年8月16日,公司使用闲置募集资金3,000.00万元办理中国光大银行股份有限公司上海分行2017年对公结构性存款业务。具体内容详见公司于 2017年8月17日在上海证券交易所披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展公告》(公告编号:2017-013)。

  截止本公告披露日,公司在之前十二个月内以暂时闲置募集资金进行现金管理的尚未到期的金额为1.85亿元(不含本次),未超过董事会授权使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。

  特此公告。

  上海保隆汽车科技股份有限公司董事会

  2017年10月13日

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2017-10-13

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