国信证券股份有限公司
当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告

2017-10-13 来源: 作者:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券日常监管问答(五)》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》等相关规定,国信证券股份有限公司(以下简称"公司")就2017年累计新增借款情况予以披露。具体情况如下:

  一、主要财务数据概况(合并口径)

  截至2016年12月31日,公司经审计的净资产为484.45亿元,借款余额为695.84亿元。截至2017年9月30日,公司借款余额为894.37亿元,累计新增借款金额198.53亿元,累计新增借款占上年末净资产比例为40.98%,超过20%。

  二、新增借款的分类披露(合并口径)

  (一)银行贷款

  截至2017年9月30日,公司银行贷款余额较2016年末增加6.52亿元,变动数额占上年末净资产比例为1.35%,主要系增加短期借款。

  (二)企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具

  截至2017年9月30日,公司债券余额较2016年末增加27.74亿元,变动数额占上年末净资产比例为5.73%,主要系新增证券公司短期公司债券。

  (三)委托贷款、融资租赁借款、小额贷款

  不适用。

  (四)其他借款

  截至2017年9月30日,公司其他借款余额较2016年末增加164.27亿元,变动数额占上年末净资产比例为33.91%,主要系卖出回购金融资产款增加。

  三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

  上述新增借款符合相关法律法规的规定,属于公司正常经营活动范围。公司财务状况稳健,目前所有债务均按时还本付息,上述新增借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。上述财务数据除2016年末相关数据外均未经审计,敬请投资者注意。

  特此公告。

  国信证券股份有限公司

  董事会

  2017年10月13日

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2017-10-13

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