浙江天宇药业股份有限公司公告(系列)

2017-10-13 来源: 作者:

  证券代码:300702 证券简称:天宇股份 公告编号:2017-007

  浙江天宇药业股份有限公司

  关于使用部分闲置募集资金

  进行现金管理的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江天宇药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1537号文)核准,浙江天宇药业股份有限公司(以下简称“公司”)向社会公开发行人民币普通股(A股)股票3,000万股,发行价格为每股人民币22.41元,募集资金总额为人民币67,230.00万元,扣除发行费用人民币6,243.13万元后,公司募集资金净额为人民币60,986.87万元。募集资金已于2017年9月13日划至公司指定账户。天健会计师事务所(特殊普通合伙)已于2017年9月13日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具“天健验[2017]359号”《验资报告》。

  公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

  ■

  由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

  二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

  1、管理目的

  为提高公司资金使用效率,在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下,公司决定使用部分闲置募集资金进行现金管理,增加资金收益。

  2、投资品种

  公司拟购买投资期限不超过12个月的银行等金融机构发行的保本型产品(包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等)。闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件:

  (1)安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺;

  (2)流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行。

  且上述投资产品不得质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。

  3、投资额度及期限

  公司拟使用不超过3.1亿元人民币闲置募集资金进行现金管理,上述额度自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度和有效期内,资金额度可滚动使用,并于到期后归还至募集资金专项账户。

  4、授权及实施

  公司董事会授权财务负责人具体实施上述额度及要求范围内的投资事宜,并授权财务负责人签署相关业务合同及其他相关法律文件。

  5、信息披露

  公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》等相关要求,及时披露投资产品的具体情况。

  三、投资风险及风险控制措施

  公司进行现金管理时,将选择流动性好、安全性高、投资期限不超过12个月的银行等金融机构发行的保本型产品。

  尽管上述保本型产品属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。公司将根据具体经济形势,选择合适时机,适时适量购买。针对可能发生的投资风险,公司拟定如下控制措施:

  1、安排专人(财务部)实时分析和跟踪产品投向及进展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

  2、公司审计部负责对产品的具体投向、风险与收益等情况进行审计和监督,每季度对所投产品的资金使用情况和保管情况进行检查,并及时向审计委员会报告检查结果。如出现异常情况,审计委员会应及时向董事会报告。

  3、公司独立董事、监事会有权对所投产品及资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  4、公司将依据深圳证券交易所的有关规定,做好相关信息披露工作。

  四、对公司的影响

  公司是在确保募集资金投资项目建设正常进行、公司正常经营和资金安全的前提下,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目建设的正常开展和公司日常经营,不存在变相改变募集资金用途的情况,同时可以提高资金使用效率,获得一定的收益,为公司及股东谋取更多的回报。

  五、审议程序

  公司于2017年10月12日召开的第三届董事会第四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保募集资金投资项目建设正常进行、公司正常经营和资金安全的前提下,使用不超过3.1亿元人民币闲置募集资金进行现金管理,在上述额度和有效期内,资金额度可滚动使用。

  六、独立董事意见

  公司独立董事认为:公司在确保募集资金投资项目建设正常进行、公司正常经营和资金安全的前提下,使用不超过3.1亿元人民币闲置募集资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的收益,符合公司及全体股东的利益。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,履行了必要的审批程序,符合相关法律、法规及规范性文件的规定。

  我们同意公司使用不超过3.1亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理,在上述额度和有效期内,资金额度可滚动使用。

  七、监事会意见

  公司监事会认为:公司在不影响募集资金投资项目建设正常进行、公司正常经营和资金安全的前提下,使用部分闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目的正常进行,不存在损害公司及全体股东利益的情形。且该事项审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。监事会同意公司使用不超过3.1亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理,在上述额度和有效期内,资金额度可滚动使用。

  八、保荐机构意见

  保荐机构认为:本次天宇股份使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项履行了现阶段必要的法律程序,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规及规范性文件的要求;本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益之情形。

  综上所述,保荐机构同意天宇股份本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项。

  九、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第四次会议决议;

  2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第三次会议决议;

  3、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见;

  4、保荐机构《关于浙江天宇药业股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》;

  5、天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“天健验[2017]359”《验资报告》。

  特此公告。

  浙江天宇药业股份有限公司

  董事会

  二〇一七年十月十二日

  

  证券代码:300702 证券简称:天宇股份 公告编号:2017-008

  浙江天宇药业股份有限公司

  第三届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  浙江天宇药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议于2017年10月12日上午9:00在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开,本次会议通知于2017年10月6日以书面、电子邮件方式送达。会议应出席董事7人,实际出席人数7人,其中董事盛亮洪、独立董事施继元、独立董事任海峙、独立董事范仁华以通讯表决方式参加会议。会议由公司董事长屠勇军先生主持,公司董事会秘书及监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  与会董事就各项议案进行了审议、表决,形成决议如下:

  1、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》。

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1537号文核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)股票3,000万股,并已于2017年9月19日在深圳证券交易所创业板上市。本次公开发行股票后,注册资本由人民币9,000万元增加至人民币12,000万元,总股本由9,000万股增加至12,000万股。经审议,董事会同意公司根据本次公开发行情况,将公司注册资本变更为人民币12,000万元,总股本变更为12,000万股。

  公司2016年第三次临时股东大会已明确授权董事会根据本次发行上市情况,相应修改或修订公司章程并办理工商变更登记,因此本议案无需再提交股东大会审议。

  表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

  2、审议通过了《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1537号文核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)股票3,000万股,并已于2017年9月19日在深圳证券交易所创业板上市。经审议,董事会同意公司根据本次公开发行情况,对《公司章程》的有关内容进行相应修改,并办理相关工商变更登记手续。

  修订后的《公司章程》全文于 2017 年 10 月 13 日刊登在巨潮资讯网。

  公司2016年第三次临时股东大会已明确授权董事会根据本次发行上市情况,相应修改或修订公司章程并办理工商变更登记,因此本议案无需再提交股东大会审议。

  表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

  3、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

  经审议,董事会同意公司在确保募集资金投资项目建设正常进行、公司正常经营和资金安全的前提下,使用不超过3.1亿元人民币闲置募集资金进行现金管理,在上述额度和有效期内,资金额度可滚动使用。

  具体内容详见公司于2017 年 10 月 13在巨潮资讯网上刊登的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

  公司独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。具体内容详见公司于2017 年 10 月 13在巨潮资讯网上刊登的相关公告。

  表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第四次会议决议;

  2、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见;

  3、保荐机构《关于浙江天宇药业股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

  特此公告。

  浙江天宇药业股份有限公司

  董事会

  二〇一七年十月十二日

  

  证券代码:300702 证券简称:天宇股份 公告编号:2017-009

  浙江天宇药业股份有限公司

  第三届监事会第三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  浙江天宇药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三次会议于2017年10月12日上午10:00在公司会议室以现场表决的方式召开,本次会议通知于2017年10月6日以书面、电子邮件方式送达。本次会议应出席监事3人,实际出席人数3人。本次监事会会议由公司监事会主席马成先生主持,公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  与会监事就各项议案进行了审议、表决,形成决议如下:

  1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

  经认真审核,监事会认为:公司在不影响募集资金投资项目建设正常进行、公司正常经营和资金安全的前提下,使用部分闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目的正常进行,不存在损害公司及全体股东利益的情形。且该事项审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。监事会同意公司使用不超过3.1亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理,在上述额度和有效期内,资金额度可滚动使用。

  表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

  三、备查文件

  1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第三次会议决议。

  特此公告。

  浙江天宇药业股份有限公司

  监事会

  二〇一七年十月十二日

本版导读

2017-10-13

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