易方达基金管理有限公司公告(系列)

2017-11-15 来源: 作者:

  根据易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国中投证券有限责任公司(以下简称“中投证券”)签署的基金销售服务协议,自2017年11月15日起,本公司将增加中投证券为旗下部分开放式基金销售机构。

  现将有关事项公告如下:

  一、适用基金

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  特别提示:2017年10月30日至2017年12月25日为易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数基金联接基金的认购期;2017年10月23日至2017年11月17日为易方达现代服务业灵活配置混合型基金的认购期。

  二、投资者可通过以下途径咨询有关详情:

  1.中投证券

  注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元

  办公地址:深圳福田区益田路6003号荣超商务中心A座4层、18-21层

  法定代表人:高涛

  联系人:万玉琳

  联系电话:0755-82026907

  客户服务电话:95532

  网址:www.china-invs.cn

  2.易方达基金管理有限公司

  客户服务电话:400-881-8088

  网址:www.efunds.com.cn

  风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。

  特此公告。

  易方达基金管理有限公司

  2017年11月15日

  

  易方达基金管理有限公司

  关于旗下基金申购株洲宏达电子股份有限公司首次公开发行A股的公告

  易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的旗下部分证券投资基金参加了株洲宏达电子股份有限公司首次公开发行A股的申购。此次发行的主承销商广发证券股份有限公司为本公司非控股股东。

  根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》等有关规定,本公司将旗下基金申购结果披露如下表:

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  特此公告。

  

  易方达基金管理有限公司

  2017年11月15日

  

  易方达基金管理有限公司关于易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金之聚盈A份额折算和确认结果的公告

  易方达基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)于2017年10月24日发布了《易方达基金管理有限公司关于易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金份额折算方案的公告》。2017年11月10日为聚盈A份额赎回开放日,11月13日为聚盈A份额折算基准日,现将相关事项公告如下:

  一、 本次聚盈A份额折算结果

  2017年11月13日折算前聚盈A份额净值为1.010301370元,据此计算的聚盈A的折算比例为1.010301370,折算后,聚盈A份额净值调整为1.0000元。折算前,聚盈A份额总额为431,509,309.89份,折算后,聚盈A份额总额为435,954,447.59份。聚盈A经折算后的份额数四舍五入保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金财产承担,计算的结果以登记机构的记录为准。投资者自公告之日起可查询其原持有的聚盈A份额的折算结果。

  二、本次聚盈A确认结果

  本次确认成功的聚盈A赎回和转换转出总份额为128,422,951.58份。

  本基金管理人已于2017年11月13日对本次聚盈A的赎回和转换转出进行了确认,并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手续。投资者可于T+2日起到各销售网点查询赎回及转换转出的确认情况。投资者赎回申请成功后,本基金管理人自2017年11月10日起2个工作日内通过相关销售机构将赎回款项划往基金份额持有人账户。

  三、投资者可通过以下途径了解或咨询详请:

  易方达基金管理有限公司网址:http://www.efunds.com.cn

  易方达基金管理有限公司客服中心电话: 4008818088

  易方达基金管理有限公司客服邮箱:service@efunds.com.cn

  四、风险提示

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。

  特此公告。

  易方达基金管理有限公司

  2017年11月15日

  

  易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加肯特瑞为销售机构、参加肯特瑞费率优惠活动的公告

  根据易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与北京肯特瑞财富投资管理有限公司(以下简称“肯特瑞”)签署的基金销售服务协议,自2017年11月15日起,本公司将增加肯特瑞为旗下部分开放式基金销售机构并开通相关业务。同时,为满足广大投资者的理财需求,经本公司与肯特瑞协商一致,自2017年11月15日起,本公司旗下部分开放式基金参加肯特瑞费率优惠活动。

  现将有关事项公告如下:

  一、适用基金及业务范围

  投资者可通过肯特瑞办理列表中对应基金的相关业务,具体的业务流程、办理时间和办理方式以肯特瑞的规定为准。

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  二、关于本公司在肯特瑞推出旗下部分开放式基金的定期定额投资业务及本公司旗下部分开放式基金参加肯特瑞费率优惠活动

  1.关于本公司在肯特瑞推出旗下部分开放式基金的定期定额投资业务

  定期定额投资业务是指投资者可通过基金管理人指定的销售机构提交申请,约定每期扣款时间、扣款金额,由指定的销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款,并提交基金申购申请的一种长期投资方式,该业务相关规定如下:

  (1)除另有公告外,定期定额投资费率与日常申购费率相同。

  (2)定期定额投资每期扣款金额:投资者通过肯特瑞办理定期定额投资业务,起点金额为10元。肯特瑞将按照与投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款,并在与基金日常申购业务相同的受理时间内提交申请。若遇非基金开放日时,扣款是否顺延以肯特瑞的具体规定为准。具体扣款方式以肯特瑞的相关业务规则为准。

  (3)基金的注册登记人按照基金申购申请日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额,申购份额通常将在T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户,投资者可自T+2工作日起查询申购成交情况。

  (4)当发生限制申购或暂停申购的情形时,除另有公告外,定期定额投资与日常申购按相同的原则确认。

  (5)定期定额投资业务的其它具体办理程序请遵循肯特瑞的有关规定。

  2.关于本公司旗下部分开放式基金参加肯特瑞费率优惠活动

  费率优惠活动自2017年11月15日起开展,暂不设截止日期。若有变动,以肯特瑞相关公告为准。

  费率优惠活动期间,投资者通过肯特瑞申购或定期定额投资上述适用基金,享有费率1折优惠,即实收申购费率=原申购费率×0.1;原申购费率为固定费用的,则按原申购费率执行。

  上述适用基金的原申购费率参见各基金的相关法律文件及本公司发布的最新相关公告。

  三、重要提示

  1.费率优惠活动期限内,如本公司新增通过肯特瑞销售的基金产品,则该基金产品自开放相关业务当日起,将同时参与上述费率优惠活动。本优惠活动的规则以肯特瑞的规定为准。投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、更新的招募说明书等法律文件。本优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的日常申购手续费或定期定额投资手续费,不包括基金转换业务等其他业务的基金手续费。优惠活动期间,通过肯特瑞办理定期定额投资业务的投资者仅享有定期定额投资费率优惠,不同时享有申购费率优惠。

  2.本公司所管理的尚未开通定期定额投资业务的开放式基金及今后发行的开放式基金是否开通定期定额投资业务将根据具体情况确定并另行公告。若今后肯特瑞依据法律法规及基金相关法律文件对定期定额投资起点金额进行调整,在不低于本公司对各基金设定的定期定额投资起点金额的前提下,以肯特瑞最新规定为准。

  3.基金转换是指基金份额持有人按照《基金合同》和基金管理人届时有效公告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转为基金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金基金份额的行为。基金转换业务规则与转换费用请仔细阅读各基金的基金合同、更新的招募说明书等法律文件及相关公告。

  4.本公告的解释权归易方达基金管理有限公司所有。

  四、 投资者可通过以下途径咨询有关详情

  1.肯特瑞

  注册地址:北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06

  办公地址:北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街十八号院京东集团总部A座

  法定代表人:江卉

  联系人:徐伯宇

  电话:010 89189291

  客户服务电话:95118

  公司网址:http://fund.jd.com/

  2.易方达基金管理有限公司

  客户服务电话:400-881-8088

  网址:www.efunds.com.cn

  风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。

  特此公告。

  易方达基金管理有限公司

  2017年11月15日

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2017-11-15

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