万家臻选混合型证券投资基金基金份额发售公告

2017-11-15 来源: 作者:

  (上接B21版)

  六、募集费用

  本次募集中所发生的律师费、会计师费、法定信息披露费等费用由基金管理人承担,不得从基金财产中列支。若本基金募集失败,募集费用由基金管理人承担。

  七、基金的验资与基金合同的生效

  本基金募集结束后,由登记机构出具基金募集资金证明,由基金管理人委托具有证券从业资格的会计师事务所对认购资金进行验资并出具验资报告,基金登记机构出具认购户数证明。

  基金管理人应将验资报告及本基金备案材料提交中国证监会,办理基金备案手续,自中国证监会书面确认之日起,基金合同生效。基金管理人将于收到中国证监会书面确认次日发布基金合同生效公告。

  若因本基金未达到法定生效条件而导致基金合同无法生效,则基金管理人将承担全部基金募集费用,将所募集的资金加计同期银行活期存款利息在募集期结束后30天内退还给基金认购人。

  八、本次募集当事人和中介机构

  (一)基金管理人

  名称:万家基金管理有限公司

  住所:中国(上海)自由贸易试验区浦电路360号8层(名义楼层9层)

  法定代表人:方一天

  成立时间:2002年8月23日

  联系人:兰剑

  联系电话:021-38909626

  公司网站:www.wjasset.com

  (二)基金托管人

  名称:中国工商银行股份有限公司

  住所:北京市西城区复兴门内大街55号(100032)

  法定代表人:易会满

  注册资本:人民币35,640,625.71万元

  联系人:洪渊

  联系电话:010—66105799

  (三)基金销售机构

  本基金目前通过直销机构及非直销销售机构进行发售,基金管理人可以根据情况增减或变更基金销售机构,并另行公告。

  1、直销机构

  名称:万家基金管理有限公司

  住所:中国(上海)自由贸易试验区浦电路360号8层(名义楼层9层)

  法定代表人:方一天

  客户服务电话:95538转6 、400-888-0800(免长途话费)

  传真:(021)38909798

  联系人:张婉婉

  联系电话:(021)38909777

  投资者可以通过基金管理人电子直销系统(网站、微交易)办理本基金的开户、认购、申购及赎回等业务,具体交易细则请参阅本公司网站公告。

  网上交易网址:https://trade.wjasset.com/

  微交易:万家基金微理财(微信号:wjfund_e)

  2、 非直销销售机构

  各非直销销售机构的名称和联系方式,请见附件。

  基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。

  (四)基金登记机构

  名称:万家基金管理有限公司

  住所:中国(上海)自由贸易试验区浦电路360号8层(名义楼层9层)

  办公地址:中国(上海)自由贸易试验区浦电路360号8层(名义楼层9层)

  法定代表人:方一天

  联系人:尹超

  电话:(021)38909670

  传真:(021)38909681

  (五)出具法律意见书的律师事务所

  名称:上海市通力律师事务所

  住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

  办公场所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

  负责人:俞卫锋

  经办律师:黎明、陆奇

  电话:021- 31358666

  传真:021- 31358600

  联系人:陆奇

  (六)审计基金财产的会计师事务所

  名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

  住所:中国上海市南京东路61号新黄浦金融大厦四楼

  办公地址:中国上海市南京东路61号新黄浦金融大厦四楼

  联系电话:021-63391166

  传真:021-63392558

  联系人:徐冬

  经办注册会计师:王斌、徐冬、詹阳

  万家基金管理有限公司

  2017年11月15日

  附件:非直销销售机构名单

  1、 中国工商银行股份有限公司

  客服电话:95588

  网址:http://www.icbc.com.cn/

  2、 中国农业银行股份有限公司

  客服电话:95599

  网址:www.abchina.com

  3、 招商银行股份有限公司

  客服电话:95555

  网址:http://www.cmbchina.com/

  4、 兴业银行股份有限公司

  客服电话:95561

  网址:www.cib.com.cn

  5、 中国民生银行股份有限公司

  客服电话:95568

  网址:http://www.cmbc.com.cn/

  6、 东海证券股份有限公司

  客服电话: 400-888-8588

  网址:http://www.longone.com.cn/

  7、 申万宏源证券有限公司

  客服电话:95523或400-889-5523

  网址:www.swhysc.com

  8、 国金证券股份有限公司

  客服电话:95310

  网址:www.gjzq.com.cn

  9、 申万宏源西部证券有限公司

  客服电话:021-33389888

  网址:www.swhysc.com

  10、中泰证券股份有限公司

  客服电话:95538

  网址:http:www.zts.com.cn

  11、中银国际证券有限公司

  客服电话:400-620-8888

  网址:http://www.bocichina.com/

  12、信达证券有限责任公司

  客服电话:400-800-8899

  网址:http://www.cindasc.com/

  13、上海天天基金销售有限公司

  客服电话:400-181-8188

  网址:www.1234567.com.cn

  14、浙江同花顺基金销售有限公司

  客服电话:400-877-3772

  网址:www.5ifund.com

  15、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

  客服电话:400-076-6123

  网址:www.fund123.cn

  16、上海陆金所资产管理销售有限公司

  客服电话:4008-219-031

  网址: www.lufunds.com

  17、北京肯特瑞财富投资管理有限公司

  个人业务:95118

  企业业务:4000888816

  网址:fund.jd.com

  18、和讯信息科技有限公司

  客服电话:400-920-0022

  网址:www.hexun.com

  19、上海诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司

  客服电话:400-821-5399

  网址: www.noah-fund.com

  20、华福证券有限责任公司

  客服电话:400-889-6326

  网址:http://www.hfzq.com.cn/

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