浙江双环传动机械股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

2017-11-15 来源: 作者:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年3月20日召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过 40,000 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行保本型、非银行金融机构保本型理财产品,有效期自股东大会决议通过之日起一年内,资金在上述有效期及额度内可滚动使用;并同意将该议案提交公司2016年年度股东大会审议。2017年4月12日,公司召开2016年年度股东大会审议并通过了上述议案。具体内容详见2017年3月22日、2017年4月13日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

  根据上述决议,近日公司与浙江泰隆商业银行股份有限公司宁波分行签订理财协议,使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品。现将具体情况公告如下:

  一、 新购买理财产品基本情况

  1、产品名称:浙江泰隆商业银行三个月定期存款产品

  2、产品币种:人民币

  3、本次购买的存款产品类型属于保本固定收益型,可提前赎回,具体情况如下:

  ■

  4、产品计息方式和提前支取说明

  该产品购买当日起息,到期日或支取日不计息,该产品可提前支取。

  5、付息方式:到期一次性付息

  6、开立的产品结算专户信息:

  开户人:浙江双环传动机械股份有限公司

  开户银行:浙江泰隆商业银行股份有限公司宁波象山支行

  开户账号:3303180120100011025

  7、资金来源:公司暂时闲置募集资金

  关联关系说明:公司与浙江泰隆商业银行股份有限公司不存在关联关系

  二、公告日前十二个月内使用暂时闲置募集资金开展现金管理业务情况

  (一)已到期的理财产品情况

  1、公司于2016年11月25日使用暂时闲置募集资金2,000.00万元认购的兴业银行股份有限公司“兴业银行企业金融结构性存款(封闭式)产品(60天)” 理财产品已到期,实现收益111,780.83元,本金和收益已全部收回。

  2、公司于2016年11月25日使用暂时闲置募集资金2,000.00万元认购的兴业银行股份有限公司“兴业银行企业金融结构性存款(封闭式)产品(90天)” 理财产品已到期,实现收益167,671.23 元,本金和收益已全部收回。

  3、公司于2016年11月25日使用暂时闲置募集资金2,000.00万元认购的兴业银行股份有限公司“兴业银行企业金融结构性存款(封闭式)120天”理财产品已到期,实现收益223,561.64元,本金和收益已全部收回。

  4、公司于2016年11月25日使用暂时闲置募集资金2,000.00万元认购的兴业银行股份有限公司“兴业银行企业金融结构性存款(封闭式)150天”理财产品已到期,实现收益279,452.06元,本金和收益已全部收回。

  5、公司于2016年11月25日使用暂时闲置募集资金12,400.00万元认购的海通证券股份有限公司“海通证券“一海通财.理财宝”系列收益凭证尊享版161天期第1号”理财产品已到期,实现收益1,750,268.68元,本金和收益已全部收回。

  6、公司于2017年1月24日使用暂时闲置募集资金17,000.00万元认购的海通证券股份有限公司“海通证券“一海通财.理财宝”系列收益凭证尊享版101天期第1号”理财产品已到期,实现收益1,881,643.3元,本金和收益已全部收回。

  7、公司于2017年3月7日使用暂时闲置募集资金10,600.00万元认购的海通证券股份有限公司“海通证券“一海通财.理财宝”系列收益凭证尊享版35天期第30号” 理财产品已到期,实现收益409,259.63元,本金和收益已全部收回。

  8、公司于2017年5月8日使用暂时闲置募集资金10,000.00万元认购的交通银行股份有限公司“蕴通财富.日增利60天” 理财产品已到期,实现收益673,972.60元,本金和收益已全部收回。

  9、公司于2017年5月17日使用暂时闲置募集资金4,400.00万元认购的中国工商银行股份有限公司“工银理财共赢3号保本型(定向)2017年第36期” 理财产品已到期,实现收益192,635.62元,本金和收益已全部收回。

  10、公司于2017年5月9日使用暂时闲置募集资金10,000.00万元认购的浙江泰隆商业银行股份有限公司“浙江泰隆商业银行三个月定期存款产品”理财产品已到期,实现收益385,000.00元,本金和收益已全部收回。

  11、公司于2017年5月12日使用暂时闲置募集资金5,000.00万元认购的浙江泰隆商业银行股份有限公司“浙江泰隆商业银行三个月定期存款产品”理财产品已到期,实现收益192,500.00元,本金和收益已全部收回。

  12、公司于2017年5月16日使用暂时闲置募集资金5,000.00万元认购的浙江泰隆商业银行股份有限公司“浙江泰隆商业银行三个月定期存款产品”理财产品已到期,实现收益192,500.00元,本金和收益已全部收回。

  13、公司于2017年7月7日使用暂时闲置募集资金10,000.00万元认购的浙江泰隆商业银行股份有限公司“浙江泰隆商业银行三个月定期存款产品”理财产品已到期,实现收益385,000.00元,本金和收益已全部收回。

  14、公司于2017年9月27日使用暂时闲置募集资金7,000.00万元认购的兴业银行股份有限公司“兴业银行企业金融结构性存款(封闭式)产品”理财产品已到期,实现收益230,136.99元,本金和收益已全部收回。

  15、公司于2017年8月10日使用暂时闲置募集资金10,000.00万元认购的浙江泰隆商业银行股份有限公司“浙江泰隆商业银行三个月定期存款产品”理财产品已到期,实现收益385,000.00元,本金和收益已全部收回。

  (二)尚未到期的理财产品情况

  截止本公告日,尚未到期的理财产品(含本次新购理财产品)具体情况如下:

  ■

  特此公告。

  浙江双环传动机械股份有限公司董事会

  2017年11月14日

本版导读

2017-11-15

信息披露