融通基金管理有限公司公告(系列)

2017-12-08 来源: 作者:

  根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定及《融通中证军工指数分级证券投资基金基金合同》的约定,融通中证军工指数分级证券投资基金以2017年12月6日为基准日,对在该日交易结束后登记在册的融通军工份额(基金简称:融通军工分级,场内简称:融通军工,基金代码:161628)、融通军工A份额(场内简称:军工股A,基金代码:150335)、融通军工B份额(场内简称:军工股B,基金代码:150336)办理了不定期份额折算业务。对于不定期份额折算的结果,详见2017年12月8日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及融通基金管理有限公司网站上的《融通中证军工指数分级证券投资基金不定期份额折算结果及恢复交易的公告》。

  根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2017年12月8日军工股A、军工股B即时行情显示的前收盘价分别为2017年12月7日的融通军工A份额、融通军工B份额的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元),分别为1.000元和1.022元。2017年12月8日当日军工股A、军工股B均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

  风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书及更新等文件,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品进行投资。敬请投资者注意投资风险。特此公告。

  融通基金管理有限公司

  2017年12月8日

  

  关于融通中证军工指数分级证券投资基金不定期份额折算结果及

  恢复交易的公告

  根据《融通中证军工指数分级证券投资基金基金合同》(简称“基金合同”)及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,融通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)以2017年12月6日为基金份额折算基准日,对融通中证军工指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)实施不定期份额折算,现将相关事项公告如下:

  一、份额折算结果

  2017年12月6日,融通军工份额(基金简称:融通军工分级,场内简称:融通军工,基金代码:161628)的场外份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产;融通军工A份额(场内简称:军工股A,基金代码:150335)、融通军工B份额(场内简称:军工股B,基金代码:150336)、融通军工份额的场内份额经折算后的份额数均取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产。基金份额折算比例按截位法精确到小数点后第9位,如下表所示:

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  注1:该“折算后基金份额”为折算后场内融通军工份额之和,包括原场内融通军工份额经折算后的份额以及原融通军工A份额经折算后的新增场内融通军工份额。

  注2:该“折算后基金份额”为融通军工A份额经折算后产生的新增场内融通军工份额。

  投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。

  二、恢复交易

  自2017年12月8日起,本基金恢复申购、赎回、转换、定期定额投资、转托管(包括系统内转托管、跨系统转托管)、配对转换业务,军工股A、军工股B将于2017年12月8日正常交易。

  根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2017年12月8日军工股A、军工股B即时行情显示的前收盘价分别为2017年12月7日的融通军工A份额、融通军工B份额的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元),分别为1.000元和1.022元。2017年12月8日当日军工股A、军工股B均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

  三、重要提示

  1、军工股A表现为低风险、预期收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后军工股A份额持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的较低风险收益特征的军工股A变为同时持有较低风险收益特征的军工股A与较高风险收益特征的融通军工份额,因此原军工股A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加;此外,融通军工份额为跟踪中证军工价格指数的基础份额,其份额净值将随市场涨跌而变化,因此原军工股A份额持有人还可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

  2、军工股B表现为较高风险、较高收益预期的特征,不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅降低,恢复到初始的2倍杠杆水平,相应地,军工股B份额参考净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅减小。

  3、原军工股A份额持有人可通过办理配对转换业务将此次折算获得的场内融通军工份额分拆为军工股A、军工股B。

  4、根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司和基金管理人的相关业务规则,军工股A、军工股B、融通军工份额的场内份额经折算后的份额数均取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产;融通军工份额的场外份额折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。因此,在不定期份额折算过程中,由于尾差处理,可能使持有人的资产净值出现微小误差,但视为未改变基金份额持有人的资产净值。

  5、在二级市场可以做交易的证券公司并不全部具备中国证监会颁发的基金销售资格,而投资者只能通过具备基金销售资格的证券公司赎回基金份额。因此,如果投资者通过不具备基金销售资格的证券公司购买军工股A,在不定期份额折算后,则折算新增的融通军工份额无法赎回。投资者可以选择在折算前将军工股A卖出,或者在折算后将新增的融通军工份额转托管到具有基金销售资格的证券公司后赎回。

  本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

  投资者若希望了解基金份额折算业务详情,请登陆本公司网站:www.rtfund.com或者拨打本公司客服电话:400-883-8088(免长途电话费)、0755-26848088。

  特此公告。

  融通基金管理有限公司

  2017年12月8日

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2017-12-08

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