厦门万里石股份有限公司
关于收到厦门证监局责令改正措施的公告

2018-01-13 来源: 作者:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  厦门万里石股份有限公司(以下简称"万里石"或"公司")于2018年1月11日收到中国证券监督管理委员会厦门监管局(以下简称"厦门证监局")下发的《厦门证监局关于对厦门万里石股份有限公司采取责令改正措施的决定》[2018]1号(以下简称"《决定书》"),现将有关事项公告如下:

  一、《决定书》的主要内容

  "经查,我局发现你司存在以下问题。

  你司通过员工个人银行账户收付资金,进行业务结算,2015年度相关收支金额合计分别为1137.67万元、996.66万元,2016年度分别为1960.25万元、1951.94万元。其中:你司部分采购、销售业务先通过员工个人银行账户收付资金,待有关票据和手续齐全后,再通过对公账户收付资金并进行会计核算,上述账户未纳入你司会计核算体系,财务内部控制存在严重缺陷,2015年度该类收支金额合计分别为571.72万元、426.19万元,2016年度分别为678.84万元、655.84万元。此外,上述账户还存在小额账外收入和费用。

  上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条,《企业内部控制基本规范》第二十八条、第三十一条和第四十五条的规定,根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条、《上市公司现场检查办法》第二十一条的规定,我局决定对你司采取责令改正行政监管措施,并提出如下整改要求。

  一是清理与你司业务相关的员工账户,完善相关内控,及时进行会计核算,全面反映你司的经济业务实质,杜绝账外业务,进一步提升规范运作水平。

  二是按照你司内部问责规定,追究相关人员的责任。"

  二、公司说明

  公司董事会、监事会及管理层对上述问题高度重视,将严格按照厦门证监局要求,在规定期限内完成整改工作、提交整改报告和责任人书面检查,并根据相关规定及时履行信息披露义务。

  公司将不断完善内部控制制度,进一步规范会计核算体系和规范运作水平。公司全体董监高将引以为戒,杜绝此类情况再次发生。

  特此公告。

  厦门万里石股份有限公司董事会

  2018年1月13日

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2018-01-13

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