苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司
关于公司以自有资金进行现金管理的进展公告

2018-02-14 来源: 作者:

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 委托理财受托方:上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行

  ● 委托理财金额:1000万元

  ● 委托理财投资类型:结构性存款

  ● 委托理财期限:90天

  苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年10月26日召开的第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司以部分自有资金以及部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,同意公司以最高额度不超过5,000.00万元的暂时闲置的自有资金以及最高额度不超过10,000万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理,适时用于购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品。在确保不影响募集资金使用的情况下进行滚动使用,并在有效期内和额度范围内,授权董事长签署相关法律文件。详见公司2017年10月27日披露的公告(公告编号:2017-014)《关于公司以部分自有资金以及部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》,已在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

  2018年2月13日,公司的全资子公司苏州市姑苏新型建材有限公司(以下简称“姑苏建材”)与上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行(以下简称“浦发银行苏州分行” )签订了《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同(保证收益型)》,购买1000万元理财产品,现将相关事项公告如下:

  一、委托理财概述

  (一)姑苏建材于2018年2月13日与浦发银行苏州分行签订了产品合同,购买浦发银行苏州分行管理的“利多多对公结构性存款”,本次购买具体情况如下:

  1、产品名称:利多多对公结构性存款固定持有期JG902期

  2、产品类型:结构性存款

  3、产品发行人:上海浦东发展银行股份有限公司

  4、购买金额:1000万元

  5、投资范围:主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等,同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率。

  6、资金来源:自有资金

  7、委托理财期限:90天

  8、产品投资风险:保证收益型

  9、产品收益率:年化4.45%

  10、关联关系说明:公司以及姑苏建材与浦发银行苏州分行无任何关联关系,本次交易不构成关联交易。

  (二)公司内部需履行的审批程序。

  公司于2017年10月26日召开的第一届董事会第二十四次会议授权董事长签署相关法律文件。本次合同相关文件由公司董事长根据内部审批权限,授权财务总监签署。

  二、风险控制措施

  公司已根据相关规定制定了《对外投资管理制度》,有较为完善的内部控制

  制度,能够有效保证资金安全,控制投资风险。

  投资产品存续期间,公司将实时关注产品运营情况,加强风险控制和监督,严格控制资金安全。

  三、对公司的影响

  本次使用自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营的前提下实施的,不影响公司主营业务的正常开展,有利于提高公司自有资金的收益水平,降低公司财务费用,符合公司及全体股东的权益。

  四、截至本公告日,公司累计进行委托理财的情况

  ■

  本次购买后,公司及控股子公司委托理财余额14500万元,其中以自有资金投资4500万元,以募集资金投资10000万元。

  五、备查文件

  《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》

  特此公告。

  苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司

  董 事 会

  2018 年 2 月 14 日

本版导读

2018-02-14

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