山东联诚精密制造股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

2018-05-17 来源: 作者:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东联诚精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年2月12日召开的第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第六次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过1亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买由商业银行发行的安全性高、流动性好、短期(不超过12个月)、有保本承诺的理财品种,或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放,上述额度自董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-010)已于2018年2月13日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体。

  根据上述决议,公司进行现金管理的进展情况如下:

  一、已到期理财产品情况

  截至本公告日,公司购买的已到期理财产品金额为人民币 10,000.00 万元,实现收益125.75万元,本金和收益已全部收回,具体情况如下:

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  二、 本期购买理财产品情况

  公司本期使用暂时闲置募集资金人民币1亿元向交通银行济宁分行(以下简称“交通银行”)购买产品名称为“交通银行蕴通财富结构性存款90天”的结构型存款产品,具体情况如下:

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  二、投资风险及风险控制措施

  1、投资风险分析

  公司投资的本款结构性存款产品为银行提供本金完全保障的产品,并根据产品说明书的相关约定获得应得收益。如国家货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化,将存有一定的系统性风险。

  2、风险控制措施

  (1)公司将严格遵守审慎投资原则,投资期限不超过12个月的保本型投资产品,严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

  (2)公司建立投资台账,及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

  (3)公司审计部负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。

  (4)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  (5)公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

  三、对公司募集资金投资项目及日常经营的影响

  公司本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理,是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的,不会影响募集资金投资项目的正常建设和主营业务的正常发展。公司合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,提高了公司募集资金使用效率,增加了公司现金管理收益,有利于提升公司整体业绩水平,符合全体股东的利益。

  四、 公告日前十二个月使用暂时闲置募集资金购买理财产品的情况

  截止本公告日,公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的情况如下(含本次):

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  五、备查文件

  相关理财产品协议、产品说明书

  特此公告。

  山东联诚精密制造股份有限公司董事会

  二〇一八年五月十七日

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2018-05-17

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