中欧基金管理有限公司公告(系列)

2018-05-17 来源: 作者:

  公告送出日期:2018年5月17日

  1.公告基本信息

  ■

  2.日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的办理时间

  投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时,则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放申购、赎回及转换业务,具体以届时提前发布的公告为准。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

  基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回的价格。

  3.日常申购业务

  3.1 申购金额限制

  其他销售机构的销售网点每个账户单笔申购的最低金额为10元。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。

  直销机构每个账户首次申购的最低金额为10,000元,追加申购的最低金额为单笔10,000元。其他销售机构的销售网点的投资者欲转入直销机构进行交易须受直销机构最低申购金额的限制。投资者当期分配的基金收益转为基金份额时,不受最低申购金额的限制。通过基金管理人网上交易系统办理基金申购业务的不受直销机构单笔申购最低金额的限制,具体规定请至基金管理人网站查询。

  投资者可多次申购,对单个投资者的累计持有份额不设上限限制,招募说明书另有约定的除外。

  3.2 申购费率

  本基金A类基金份额在投资人申购时收取申购费,C类基金份额不收取申购费。

  通过基金管理人的直销中心申购本基金A类基金份额的养老金客户申购费率见下表:

  ■

  非养老金客户申购本基金A类基金份额的申购费率见下表:

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  3.3 其他与申购相关的事项

  无

  4.日常赎回业务

  4.1 赎回份额限制

  基金份额持有人在销售机构赎回时,每次对本基金的赎回申请不得低于5份基金份额。若某笔份额减少类业务导致单个基金账户的基金份额余额不足5份的,登记机构有权对该基金份额持有人持有的基金份额做全部赎回处理(份额减少类业务指赎回、转换转出、非交易过户等业务,具体种类以相关业务规则为准)。

  4.2 赎回费率

  4.2.1 对于本基金A类基金份额,赎回费率见下表:

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  (注:赎回份额持有时间的计算,以该份额在登记机构的登记日开始计算。)

  4.2.2 对于本基金C类基金份额,赎回费率见下表:

  ■

  (注:赎回份额持有时间的计算,以该份额在登记机构的登记日开始计算。)

  4.3其他与赎回相关的事项

  无

  5. 日常转换业务

  5.1转换费率

  5.1.1 基金间的转换业务需要收取一定的转换费。

  5.1.2基金转换费用按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额;当转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时,不收取费用补差。基金转换费用由基金持有人承担。具体公式如下:

  转出金额=转出份额×转出基金当日该类基金份额净值

  转出基金赎回手续费=转出份额×转出净值×转出基金赎回手续费率

  补差费=(转出金额-转出基金赎回手续费)×补差费率/(1+补差费率)

  转换费用=转出基金赎回手续费+补差费

  转入金额=转出金额-转换费用

  转入份额=转入金额/转入基金当日该类基金份额净值

  5.2其他与转换相关的事项

  5.2.1适用范围

  本基金与下述基金之间的转换业务:

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  注:1、基金暂停申购时转换转入同时也暂停,限制大额申购同样适用。

  2、同一基金不同份额类别之间不可转换。

  5.2.2业务办理机构

  投资人可通过本公司直销机构、招商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、国都证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、财通证券股份有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、上海好买基金销售有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、珠海盈米财富管理有限公司、上海联泰资产管理有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司和北京肯特瑞财富投资管理有限公司办理相关基金转换业务。

  投资人须到同时代理拟转出和转入基金的销售机构办理基金的转换业务。

  5.2.3 本公司旗下基金的转换业务规则以《中欧基金管理有限公司开放式基金业务规则》为准。

  6.定期定额投资业务

  6.1开通定投业务的代销机构及每期申购金额起点

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  6.2 定投业务安排

  (1)投资者每期最低申购金额(含申购手续费)按照上述各代销机构相关规定执行。本业务不受日常申购的最低数额限制。

  (2)申购费率

  定投业务不收取额外费用,申购费率适用于本基金的正常申购费率,计费方式等同于正常的申购业务(优惠活动除外,如有调整,另见相关公告)。本基金的申购费率及计费方式请参见本基金《招募说明书》。

  (3)定投业务的申办、变更和终止

  1)凡申请办理定投业务的投资者须开立中欧基金管理有限公司作为注册登记人的开放式基金账户,具体开户程序应遵循上述各代销机构的相关规定;

  2)投资者办理变更每期投资金额、扣款日期、扣款账户等事项时(具体变更事项须遵循上述各代销机构的有关规定),须携带本人有效身份证件及相关凭证到上述各代销机构基金销售网点申请办理业务变更,具体办理程序遵循上述各代销机构的有关规定。

  3)投资者终止定投业务,须携带本人有效身份证件及相关凭证到上述各代销机构基金销售网点申请办理业务终止,具体办理程序遵循上述各代销机构的有关规定。

  (4)其他

  本基金暂停申购期间,定投业务申购同时暂停,限制大额申购同样适用。

  7. 基金销售机构

  7.1 场外销售机构

  7.1.1 直销机构

  中欧基金管理有限公司

  住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路333 号五层

  办公地址:上海市虹口区公平路18号8栋嘉昱大厦7楼;中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路333 号五层

  联系人:袁维

  电话:021-68609602

  传真:021-68609601

  客服热线:021-68609700,400-700-9700(免长途话费)

  网址:www.zofund.com

  7.1.2 场外非直销机构

  (1) 名称:招商银行股份有限公司

  客服热线:95555

  公司网站:www.cmbchina.com

  (2) 名称:平安银行股份有限公司

  客服热线:95511-3

  网址:www.bank.pingan.com

  (3) 名称:上海浦东发展银行股份有限公司

  客服热线:95528

  网址:www.spdb.com.cn

  (4) 名称:国都证券股份有限公司

  客服热线:400-818-8118

  网址:www.guodu.com

  (5) 名称:中泰证券股份有限公司

  客服热线:95538

  网址:www.zts.com.cn

  (6) 名称:财通证券股份有限公司

  客服热线:95336,40086-96336

  网址:www.ctsec.com

  (7) 名称:深圳众禄基金销售股份有限公司

  客服热线:4006-788-887

  众禄基金销售网:www.zlfund.cn

  基金买卖网:www.jjmmw.com

  (8) 名称:上海好买基金销售有限公司

  客服热线:400-700-9665

  网址:www.howbuy.com

  (9) 名称:蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

  客服热线:4000-766-123

  网址:www.fund123.cn

  (10) 名称:上海天天基金销售有限公司

  客服热线:400-1818-188

  网址:www.1234567.com.cn

  (11) 名称:浙江同花顺基金销售有限公司

  客服热线:400-877-3772

  网址:www.5ifund.com

  (12) 名称:上海陆金所资产管理有限公司

  客户热线: 400-821-9031

  网址:www.lufunds.com

  (13) 名称:珠海盈米财富管理有限公司?

  客户热线:020-89629099

  网址:www.yingmi.cn

  (14) 名称:上海联泰资产管理有限公司

  客服热线:4000-466-788

  网址:www.66zichan.com

  (15) 名称:北京蛋卷基金销售有限公司

  客服热线:4000-618-518

  网址:danjuanapp.com

  (16) 名称:北京肯特瑞财富投资管理有限公司

  客服热线:4000988511/ 4000888816

  网址:fund.jd.com/

  (17) 名称:上海挖财金融信息服务有限公司

  客服热线:021-50810673

  网址:www.wacaijijin.com

  基金管理人可以根据情况变化、增加或者减少销售机构,并另行公告。销售机构可以根据情况变化、增加或者减少其销售城市、网点,并另行公告。各销售机构提供的基金销售服务可能有所差异,具体请咨询各销售机构。

  7.2 场内销售机构

  无

  8.基金份额净值公告的披露安排

  在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。

  9.其他需要提示的事项

  本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务有关的事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读《基金合同》和《招募说明书》。

  投资者可登陆本公司网站www.zofund.com,或拨打本公司客服电话400-700-9700、021-68609700咨询相关信息。

  特此公告。

  中欧基金管理有限公司

  二零一八年五月十七日

  

  中欧基金管理有限公司

  关于中欧红利优享灵活配置混合型

  证券投资基金A参与部分代销

  机构费率优惠活动的公告

  为满足广大投资者的理财需求,中欧基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与相关销售机构协商一致,决定自2018年5月21日起,中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金A类份额(基金代码:004814,以下简称 “本基金”)将参与部分代销机构的费率优惠活动,现将有关事项公告如下:

  一.适用基金销售机构

  适用基金销售机构为平安银行股份有限公司、国都证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、财通证券股份有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、上海好买基金销售有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海陆金所资产管理有限公司、珠海盈米财富管理有限公司、上海联泰资产管理有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、北京肯特瑞财富投资管理有限公司和上海挖财金融信息服务有限公司。

  二、费率优惠业务安排

  1、投资者通过国都证券股份有限公司的电子渠道申购本基金,申购费率享有4折优惠。若享有前述折扣后申购费率低于0.6%,则按0.6%执行;若享有折扣前的原申购费率等于或低于0.6%,或适用固定费用的,则按原费率或固定费用执行,不再享有费率折扣。

  投资者通过国都证券股份有限公司定投本基金,定投申购费率享有4折优惠。若享有前述折扣后申购费率低于0.6%,则按0.6%执行;若享有折扣前的原申购费率等于或低于0.6%,或适用固定费用的,则按原费率或固定费用执行,不再享有费率折扣。

  2、投资者通过除国都证券之外的上述机构申购本基金,具体申购费率优惠细则请以上述销售机构的相关公告和规定为准。

  3、活动持续时间请以上述销售机构的而相关公告和规定为准。

  三、投资者可通过以下途径咨询有关详情:

  (1) 名称:平安银行股份有限公司

  客服热线:95511-3

  网址:www.bank.pingan.com

  (2) 名称:国都证券股份有限公司

  客服热线:400-818-8118

  网址:www.guodu.com

  (3) 名称:中泰证券股份有限公司

  客服热线:95538

  网址:www.zts.com.cn

  (4) 名称:财通证券股份有限公司

  客服热线:95336,40086-96336

  网址:www.ctsec.com

  (5) 名称:深圳众禄基金销售股份有限公司

  客服热线:4006-788-887

  众禄基金销售网:www.zlfund.cn

  基金买卖网:www.jjmmw.com

  (6) 名称:上海好买基金销售有限公司

  客服热线:400-700-9665

  网址:www.howbuy.com

  (7) 名称:蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

  客服热线:4000-766-123

  网址:www.fund123.cn

  (8) 名称:上海天天基金销售有限公司

  客服热线:400-1818-188

  网址:www.1234567.com.cn

  (9) 名称:浙江同花顺基金销售有限公司

  客服热线:400-877-3772

  网址:www.5ifund.com

  (10) 名称:上海陆金所资产管理有限公司

  客户热线: 400-821-9031

  网址:www.lufunds.com

  (11) 名称:珠海盈米财富管理有限公司?

  客户热线:020-89629099

  网址:www.yingmi.cn

  (12) 名称:上海联泰资产管理有限公司

  客服热线:4000-466-788

  网址:www.66zichan.com

  (13) 名称:北京蛋卷基金销售有限公司

  客服热线:4000-618-518

  网址:danjuanapp.com

  (14) 名称:北京肯特瑞财富投资管理有限公司

  客服热线:4000988511/ 4000888816

  网址:fund.jd.com/

  (15) 名称:上海挖财金融信息服务有限公司

  客服热线:021-50810673

  网址:www.wacaijijin.com

  四、风险提示

  本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人投资本公司旗下开放式基金前应认真阅读相关基金合同、招募说明书。敬请投资人注意投资风险。

  特此公告

  中欧基金管理有限公司

  2018年4月25日

  

  中欧量化驱动混合型证券投资基金

  基金合同生效公告

  公告送出日期:2018年5月17日

  1.公告基本信息

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  2.基金募集情况

  ■

  注:1、本基金合同生效前发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金资产中列支。

  2、本基金仅在场外销售,故无场内份额。

  3、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为0万份;本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0万份。

  3.其他需要提示的事项

  基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购和赎回,具体业务办理时间在申购和赎回开始公告中规定。在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

  特此公告。

  中欧基金管理有限公司

  2018年5月17日

本版导读

2018-05-17

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