TCL集团股份有限公司公告(系列)

2018-05-17 来源: 作者:

  证券代码:000100 证券简称:TCL集团 公告编号:2018-049

  TCL集团股份有限公司

  关于2018年度为子公司提供担保

  及召开2017年年度股东大会的通知

  更正补充公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  TCL集团股份有限公司于2018年4月27日召开第六届董事会第八次会议审议通过了《TCL集团股份有限公司关于2018年度为子公司提供担保的公告》(公告编号:2018-040)、《TCL集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》(公告编号:2018-039)等相关议案,并于2018年4月28日在深圳证券交易所网站( http://www.szse.cn/)及公司指定信息披露媒体披露。现就前述公告部分内容需予以补充和更正,公司董事会对此给投资者带来不便表示歉意。补充及更正前后内容对照如下:

  一、更正补充的具体内容

  1、对原公告《关于2018年度为子公司提供担保的公告》第四部分“防范担保风险的措施”补充如下:

  补充前:

  公司将通过如下措施控制担保风险:

  (一)严格风险评估,并设立担保控制限额。通过严谨的授信风险评估,确定各子公司最高风险承受能力,并对子公司的总体担保额度控制在批准限额内。

  (二)公司已建立资金集中管理模式,对子公司的资金流向与财务信息进行实时的监控。上述公司在TCL财务公司办理资金集中结算与管理,企业的收款、付款都需经过TCL财务公司,公司能充分监控被担保公司的现金流向,掌握企业的经营情况,控制好风险,保障本公司整体资金的安全运行。

  (三)上述公司向银行申请授信或其他业务需要提供担保时,统一由本公司为上述公司审核及办理相关手续。本公司为上述公司提供的担保,将按公司获评的信用等级,并根据目前国内银行的市场担保费用率,按担保发生额收取担保费用。

  补充后:

  公司将通过如下措施控制担保风险:

  (一)严格风险评估,并设立担保控制限额。通过严谨的授信风险评估,确定各子公司最高风险承受能力,并对子公司的总体担保额度控制在批准限额内。

  (二)公司已建立资金集中管理模式,对子公司的资金流向与财务信息进行实时的监控。上述公司在TCL财务公司办理资金集中结算与管理,企业的收款、付款都需经过TCL财务公司,公司能充分监控被担保公司的现金流向,掌握企业的经营情况,控制好风险,保障本公司整体资金的安全运行。

  (三)为控制担保风险,做到与下属控股子公司和参股公司少数股东共同承担担保责任,公司为上述非全资子公司和参股公司在向银行申请授信或其他业务需要提供担保时,原则上将要求该公司其他股东按出资比例提供同等担保或以其持有的财产向公司提供反担保。

  (四)上述公司向银行申请授信或其他业务需要提供担保时,统一由本公司为上述公司审核及办理相关手续。本公司为上述公司提供的担保,将按公司获评的信用等级,并根据目前国内银行的市场担保费用率,按担保发生额收取担保费用。

  2、对原公告《关于召开2017年年度股东大会的通知》中附件1《参加网络投票的具体操作流程》及附件2 《授权委托书》中的议案序号更正如下:

  (1)附件1《参加网络投票的具体操作流程》

  更正前:

  表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

  ■

  更正后

  表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

  ■

  (2)附件2《授权委托书》

  更正前:

  ■

  更正后:

  ■

  除上述补充和更正内容外,原公告其他内容保持不变。补充后的《关于2018年度为子公司提供担保的公告》全文详见附件一:《TCL集团股份有限公司关于2018年度为子公司提供担保的公告(补充后)》;更正后的2017年年度股东大会通知全文详见附件二:《TCL集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知(更正后)》。因此给投资者带来的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。

  上述补充更正内容不会对本公司年度股东大会召开造成影响。

  特此公告。

  TCL集团股份有限公司

  董事会

  2018年5月16日

  附件一:

  TCL集团股份有限公司

  关于2018年度为子公司提供担保的公告(补充后)

  TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  TCL集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年11月13日召开的2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于调整为子公司提供担保额度的议案》。2018年度,根据子公司业务需要及其担保需求,公司拟为子公司提供的担保额度合计不超过9,809,720万元,占公司最近一期经审计净资产的329.77%(按公司2017年度经审计净资产(归属于上市公司股东的所有者权益)2,974,706.72万元计),该议案已经公司第六届董事会第八次会议审议通过,尚需提交2017年年度股东大会审议。

  一、担保情况概述

  本公司根据下属子公司生产经营需求和业务发展需要,保证其生产经营活动的顺利开展,拟对以下55家子公司申请融资或其他业务需要提供合计9,809,720万元的担保额度。被担保公司2017年末相关信息及本公司2018年拟提供的担保额度具体如下:

  1、拟为控股子公司提供担保额度如下:

  ■

  注(1):深圳市华星光电半导体显示技术有限公司,因公司为建设第11代TFT-LCD及AMOLED新型显示器件生产线项目所需融资及保函提供担保。

  2、拟为参股子公司提供担保额度如下:

  ■

  上述公司在向银行申请和使用授信、办理理财、向供应商采购货物及对外投标时,公司将在上述额度内给予连带责任担保,每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。

  二、被担保人基本情况介绍

  1、TCL王牌电器(惠州)有限公司

  法定代表人:张荣升;注册资本:50,756万港币;主营业务:彩电制造 。

  截止2017年12月31日,公司总资产147.54亿元人民币,负债122.7亿元人民币,资产负债率83.16%,所有者权益24.84亿元人民币。公司持股比例51.03%,属于公司合并报表范围的子公司。

  2、TCL海外电子(惠州)有限公司

  法定代表人:梁铁民;注册资本:23,933万港币;主营业务:彩电制造 。

  截止2017年12月31日,公司总资产56.07亿元人民币,负债53.58亿元人民币,资产负债率95.56%,所有者权益2.49亿元人民币。公司持股比例51.8%,属于公司合并报表范围的子公司。

  3、TCL王牌电器(成都)有限公司

  法定代表人:梁铁民;注册资本:9,500万港币;主营业务:彩电制造 。

  截止2017年12月31日,公司总资产29.36亿元人民币,负债13.85亿元人民币,资产负债率47.17%,所有者权益15.51亿元人民币。公司持股比例51.38%,属于公司合并报表范围的子公司。

  4、惠州TCL移动通信有限公司

  法定代表人:吕小斌;注册资本:19,960万美元;主营业务:通讯设备制造销售。截止2017年12月31日,公司总资产100.98亿元人民币,负债79.09亿元人民币,资产负债率78.32%,所有者权益21.89亿元人民币。公司持股比例51%,属于公司合并报表范围的子公司。

  5、TCL通讯科技控股有限公司

  法定代表人:无;注册资本:27,898万港币;主营业务:投资控股。截止2017年12月31日,公司总资产17.91亿元人民币,负债-0.32亿元人民币,资产负债率-1.79%,所有者权益18.23亿元人民币。公司持股比例51%,属于公司合并报表范围的子公司。

  6、王牌通讯(香港)有限公司

  法定代表人:无;注册资本:500万港币;主营业务:通讯设备分销。截止2017年12月31日,公司总资产57.08亿元人民币,负债65.66亿元人民币,资产负债率115.03%,所有者权益-8.58亿元人民币。公司持股比例51%,属于公司合并报表范围的子公司。

  7、TCT Mobile Overseas Limited

  法定代表人:无;注册资本:1港币;主营业务:通讯设备分销。截止2017年12月31日,公司总资产1.39亿元人民币,负债5.38亿元人民币,资产负债率387.05%,所有者权益-3.99亿元人民币。公司持股比例51%,属于公司合并报表范围的子公司。

  8、TCT Mobile (US) Inc.

  法定代表人:无;注册资本:1美元;主营业务:通讯设备分销。截止2017年12月31日,公司总资产9.22亿元人民币,负债8.35亿元人民币,资产负债率90.56%,所有者权益0.87亿元人民币。公司持股比例51%,属于公司合并报表范围的子公司。

  9、TCT Mobile International Limited

  法定代表人:无;注册资本:500万港币;主营业务:通讯设备研发分销。截止2017年12月31日,公司总资产13.07亿元人民币,负债21.35亿元人民币,资产负债率163.35%,所有者权益-8.28亿元人民币。公司持股比例51%,属于公司合并报表范围的子公司。

  10、TCT Mobile Italy S.R.L

  法定代表人:无;注册资本:1万欧元;主营业务:通讯设备分销。截止2017年12月31日,公司总资产1.42亿元人民币,负债1.36亿元人民币,资产负债率95.77%,所有者权益0.06亿元人民币。公司持股比例51%,属于公司合并报表范围的子公司。

  11、TCT MOBILE - TELEFONES LTDA.

  法定代表人:无;注册资本:BRL61,172万;主营业务:通讯设备分销。截止2017年12月31日,公司总资产5.23亿元人民币,负债0.42亿元人民币,资产负债率8.03%,所有者权益4.81亿元人民币。公司持股比例51%,属于公司合并报表范围的子公司。

  12、武汉华星光电技术有限公司

  法定代表人:KIM WOO SHIK;注册资本:87.6亿元人民币;主营业务:液晶面板制造。截止2017年12月31日,公司总资产200.05亿元人民币,负债112.24亿元人民币,资产负债率56.11%,所有者权益87.81亿元人民币。公司持股比例36.11%,属于公司合并报表范围的子公司。

  13、深圳市华星光电半导体显示技术有限公司

  法定代表人:KIM WOO SHIK;注册资本:215亿元人民币;主营业务:液晶面板制造。截止2017年12月31日,公司总资产214.49亿元人民币,负债15.62亿元人民币,资产负债率7.28%,所有者权益198.87亿元人民币。公司持股比例49.10%,属于公司合并报表范围的子公司。

  14、深圳市华星光电技术有限公司

  法定代表人:李东生;注册资本:1,834,194万元人民币;主营业务:液晶面板制造。截止2017年12月31日,公司总资产585.37亿元人民币,负债319.32亿元人民币,资产负债率54.55%,所有者权益266.05亿元人民币。公司持股比例85.71%,属于公司合并报表范围的子公司。

  15、武汉华星光电半导体显示技术有限公司

  法定代表人:赵勇;注册资本:180亿元人民币;主营业务:液晶面板制造。截止2017年12月31日,公司总资产56.86亿元人民币,负债16.06亿元人民币,资产负债率28.24%,所有者权益40.8亿元人民币。公司持股比例43.90%,属于公司合并报表范围的子公司。

  16、惠州市华星光电技术有限公司

  法定代表人:KIM WOO SHIK;注册资本:5亿元人民币;主营业务:液晶面板制造。截止2017年12月31日,公司总资产3.86亿元人民币,负债2亿元人民币,资产负债率51.81%,所有者权益1.86亿元人民币。公司持股比例85.71%,属于公司合并报表范围的子公司。

  17、华星光电国际(香港)有限公司

  法定代表人:无;注册资本:6,984万港币;主营业务:面板原材料采购。截止2017年12月31日,公司总资产96.33亿元人民币,负债93.40亿元人民币,资产负债率96.96%,所有者权益2.93亿元人民币。公司持股比例85.71%,属于公司合并报表范围的子公司。

  18、华显光电技术(惠州)有限公司

  法定代表人:李健;注册资本:23,190万元人民币;主营业务:显示模组制造。截止2017年12月31日,公司总资产18.67亿元人民币,负债13.48亿元人民币,资产负债率72.2%,所有者权益5.19亿元人民币。公司持股比例29.97%,属于公司合并报表范围的子公司。

  19、武汉华显光电有限公司

  法定代表人:胡利华;注册资本:5亿元人民币;主营业务:显示模组制造。截止2017年12月31日,公司总资产6.41亿元人民币,负债2.57亿元人民币,资产负债率40.09%,所有者权益3.84亿元人民币。公司持股比例31.25%,属于公司合并报表范围的子公司。

  20、广东聚华印刷显示技术有限公司

  法定代表人:闫晓林;注册资本:10,995万元人民币;主营业务:科技推广和应用服务。截止2017年12月31日,公司总资产4.1亿元人民币,负债3.06亿元人民币,资产负债率74.63%,所有者权益1.04亿元人民币。公司持股比例51.41%,属于公司合并报表范围的子公司。

  21、TCL家用电器(合肥)有限公司

  法定代表人:李书彬;注册资本:3亿元人民币;主营业务:冰洗产品制造。截止2017年12月31日,公司总资产25.68亿元人民币,负债26.04亿元人民币,资产负债率101.4%,所有者权益-0.36亿元人民币。公司持股比例100%,属于公司合并报表范围的子公司。

  22、TCL家用电器(中山)有限公司

  法定代表人:汤怀宇;注册资本:8000万元人民币;主营业务:健康电器制造。截止2017年12月31日,公司总资产3.3亿元人民币,负债3.18亿元人民币,资产负债率96.36%,所有者权益0.12亿元人民币。公司持股比例100%,属于公司合并报表范围的子公司。

  23、TCL空调器(中山)有限公司

  法定代表人:李书彬;注册资本:6,231万美元;主营业务:空调制造。截止2017年12月31日,公司总资产37.68亿元人民币,负债29.08亿元人民币,资产负债率77.18%,所有者权益8.6亿元人民币。公司持股比例80%,属于公司合并报表范围的子公司。

  24、TCL空调器(武汉)有限公司

  法定代表人:李书彬;注册资本:11,088万美元;主营业务:空调制造。截止2017年12月31日,公司总资产33.03亿元人民币,负债31.5亿元人民币,资产负债率95.37%,所有者权益1.53亿元人民币。公司持股比例80%,属于公司合并报表范围的子公司。

  25、中山TCL制冷设备有限公司

  法定代表人:李书彬;注册资本:2,000万元人民币;主营业务:空调制造。截止2017年12月31日,公司总资产8.33亿元人民币,负债8.16亿元人民币,资产负债率97.96%,所有者权益0.17亿元人民币。公司持股比例80%,属于公司合并报表范围的子公司。

  26、广东TCL智能暖通设备有限公司

  法定代表人:杨骏平;注册资本:1亿元人民币;主营业务:空调制造。公司注册成立于2017年12月10日,截止2017年12月31日,公司总资产0.04亿元人民币,负债0.04亿元人民币,资产负债率100%,所有者权益0。公司持股比例64%,属于公司合并报表范围的子公司。

  27、TCL通力电子(惠州)有限公司

  法定代表人:于广辉;注册资本:16,150万元人民币;主营业务:电子产品生产。截止2017年12月31日,公司总资产29.44亿元人民币,负债25.18亿元人民币,资产负债率85.53%,所有者权益4.26亿元人民币。公司持股比例49.81%,属于公司合并报表范围的子公司。

  28、TCL商用信息科技(惠州)股份有限公司

  法定代表人:史万文;注册资本:1亿元人民币;主营业务:商显产品制造。截止2017年12月31日,公司总资产9.04亿元人民币,负债7.77亿元人民币,资产负债率85.95%,所有者权益1.27亿元人民币。公司持股比例65%,属于公司合并报表范围的子公司。

  29、惠州TCL照明电器有限公司

  法定代表人:史万文;注册资本:7,000万元人民币;主营业务:照明产品制造。截止2017年12月31日,公司总资产3.59亿元人民币,负债2.86亿元人民币,资产负债率79.67%,所有者权益0.73亿元人民币。公司持股比例80%,属于公司合并报表范围的子公司。

  30、惠州市华瑞光源科技有限公司

  法定代表人:史万文;注册资本:10,007万元人民币;主营业务:照明产品制造。截止2017年12月31日,公司总资产2.12亿元人民币,负债1.27亿元人民币,资产负债率59.9%,所有者权益0.85亿元人民币。公司持股比例51%,属于公司合并报表范围的子公司。

  31、TCL集团财务有限公司

  法定代表人:黄旭斌;注册资本:15亿元人民币;主营业务:金融服务。截止2017年12月31日,公司总资产323.84亿元人民币,负债303.82亿元人民币,资产负债率93.82%,所有者权益20.02亿元人民币。公司持股比例91.29%,属于公司合并报表范围的子公司。

  32、TCL财资(香港)有限公司

  法定代表人:无;注册资本:700万美元;主营业务:财资管理。截止2017年12月31日,公司总资产42.66亿元人民币,负债42.81亿元人民币,资产负债率100.35%,所有者权益-0.15亿元人民币。公司持股比例100%,属于公司合并报表范围的子公司。

  33、TCL商业保理(深圳)有限公司

  法定代表人:杜娟;注册资本:5亿元人民币;主营业务:保付代理。截止2017年12月31日,公司总资产34.62亿元人民币,负债29.51亿元人民币,资产负债率85.24%,所有者权益5.11亿元人民币。公司持股比例100%,属于公司合并报表范围的子公司。

  34、惠州市仲恺TCL智融科技小额贷款股份有限公司

  法定代表人:黄旭斌;注册资本:5亿元人民币;主营业务:小额贷款。截止2017年12月31日,公司总资产3.33亿元人民币,负债1.08亿元人民币,资产负债率32.43%,所有者权益2.25亿元人民币。公司持股比例65%,属于公司合并报表范围的子公司。

  35、广州TCL互联网小额贷款有限公司

  法定代表人:杜娟;注册资本:2亿元人民币;主营业务:小额贷款。截止2017年12月31日,公司总资产3.72亿元人民币,负债1.71亿元人民币,资产负债率45.97%,所有者权益2.01亿元人民币。公司持股比例100%,属于公司合并报表范围的子公司。

  36、翰林汇信息产业股份有限公司

  法定代表人:黄旭斌;注册资本:1,300万元人民币;主营业务:数码产品销售。截止2017年12月31日,公司总资产22.98亿元人民币,负债15.92亿元人民币,资产负债率69.28%,所有者权益7.06亿元人民币。公司持股比例73.69%,属于公司合并报表范围的子公司。

  37、北京和诚诺信科技有限公司

  法定代表人:杨连起;注册资本:500万元人民币;主营业务:数码产品销售。截止2017年12月31日,公司总资产0.77亿元人民币,负债0.66亿元人民币,资产负债率85.71%,所有者权益0.11亿元人民币。公司持股比例44.21%,属于公司合并报表范围的子公司。

  38、北京汇志凌云数据技术有限责任公司

  法定代表人:蔡建明;注册资本:2,500万元人民币;主营业务:数码产品销售。截止2017年12月31日,公司总资产3.2亿元人民币,负债3.04亿元人民币,资产负债率95%,所有者权益0.16亿元人民币。公司持股比例55.27%,属于公司合并报表范围的子公司。

  39、北京尚派正品科技有限公司

  法定代表人:杨连起;注册资本:2,000万元人民币;主营业务:数码产品销售。截止2017年12月31日,公司总资产2.11亿元人民币,负债1.56亿元人民币,资产负债率73.94%,所有者权益0.55亿元人民币。公司持股比例44.21%,属于公司合并报表范围的子公司。

  40、惠州酷友网络科技有限公司

  法定代表人:王成;注册资本:5亿元人民币;主营业务:家电及数码产品销售。截止2017年12月31日,公司总资产14.12亿元人民币,负债9.84亿元人民币,资产负债率69.69%,所有者权益4.28亿元人民币。公司持股比例85.09%,属于公司合并报表范围的子公司。

  41、深圳十分到家服务科技有限公司

  法定代表人:王成;注册资本:3,899万元人民币;主营业务:家电及数码产品销售。截止2017年12月31日,公司总资产2.55亿元人民币,负债2.21亿元人民币,资产负债率86.67%,所有者权益0.34亿元人民币。公司持股比例41.01%,属于公司合并报表范围的子公司。

  42、TCL科技产业园(惠州)有限公司

  法定代表人:黄伟;注册资本:5亿元人民币;主营业务:园区建设与管理。截止2017年12月31日,公司总资产7.99亿元人民币,负债5.17亿元人民币,资产负债率64.71%,所有者权益2.82亿元人民币。公司持股比例100%,属于公司合并报表范围的子公司。

  43、TCL科技产业园有限公司

  法定代表人:黄伟;注册资本:30亿元人民币;主营业务:园区建设与管理。公司注册成立于2017年10月12日,截止2017年12月31日,公司总资产1.5亿元人民币,负债为0,资产负债率为0,所有者权益1.5亿元人民币。公司持股比例100%,属于公司合并报表范围的子公司。

  44、广州云升天纪科技有限公司

  法定代表人:黄伟;注册资本:3亿元人民币;主营业务:自持物业租赁。截止2017年12月31日,公司总资产3.96亿元人民币,负债1.04亿元人民币,资产负债率为26.26%,所有者权益2.92亿元人民币。公司持股比例50%,属于公司合并报表范围的子公司。

  45、广州TCL科技发展有限公司

  法定代表人:黄伟;注册资本:2亿元人民币;主营业务:自持物业租赁。截止2017年12月31日,公司总资产17.73亿元人民币,负债15.53亿元人民币,资产负债率为87.59%,所有者权益2.2亿元人民币。公司持股比例100%,属于公司合并报表范围的子公司。

  46、深圳市宝安TCL海创谷科技园发展有限公司

  法定代表人:曾艳玲;注册资本:5,000万元人民币;主营业务:房地产开发。截止2017年12月31日,公司总资产1.73亿元人民币,负债1.28亿元人民币,资产负债率为73.8%,所有者权益0.45亿元人民币。公司持股比例59.5%,属于公司合并报表范围的子公司。

  47、TCL实业控股(香港)有限公司

  法定代表人:无;注册资本:157,894万港币;主营业务:投资控股。截止2017年12月31日,公司总资产4.36亿元人民币,负债4.07亿元人民币,资产负债率为93.35%,所有者权益0.29亿元人民币。公司持股比例100%,属于公司合并报表范围的子公司。

  48、惠州TCL环境科技有限公司

  法定代表人:黄伟;注册资本:1.1亿元人民币;主营业务:环保。截止2017年12月31日,公司总资产4.21亿元人民币,负债3.32亿元人民币,资产负债率为78.86%,所有者权益0.89亿元人民币。公司持股比例51%,属于公司合并报表范围的子公司。

  49、泰和电路科技(惠州)有限公司

  法定代表人:邵光洁;注册资本:9,000万元人民币;主营业务:电路板制造。截止2017年12月31日,公司总资产2.47亿元人民币,负债1.67亿元人民币,资产负债率为67.61%,所有者权益0.8亿元人民币。公司持股比例20%,属于公司非合并报表范围的联营公司。

  50、惠州市升华工业有限公司

  法定代表人:赵忠尧;注册资本:5,036万元人民币;主营业务:五金制造。截止2017年12月31日,公司总资产3.04亿元人民币,负债1.88亿元人民币,资产负债率为61.84%,所有者权益1.16亿元人民币。公司持股比例20%,属于公司非合并报表范围的联营公司。

  51、泰洋光电(惠州)有限公司

  法定代表人:邵光洁;注册资本:5,400万元人民币;主营业务:五金制造。截止2017年12月31日,公司总资产2.03亿元人民币,负债1.38亿元人民币,资产负债率为67.98%,所有者权益0.65亿元人民币。公司持股比例20%,属于公司非合并报表范围的联营公司。

  52、惠州市航道投资建设有限公司

  法定代表人:齐运军;注册资本:1.6亿元人民币;主营业务:航道维护。截止2017年12月31日,公司总资产6.41亿元人民币,负债3.34亿元人民币,资产负债率为52.11%,所有者权益3.07亿元人民币。公司持股比例32%,属于公司非合并报表范围的联营公司。

  53、深圳前海启航供应链管理有限公司

  法定代表人:黄晖;注册资本:1亿元人民币;主营业务:供应链管理。截止2017年12月31日,公司总资产5.83亿元人民币,负债5亿元人民币,资产负债率为85.76%,所有者权益0.83亿元人民币。公司持股比例40%,属于公司非合并报表范围的联营公司。

  54、启航进出口有限公司

  法定代表人:无;注册资本:100万港币;主营业务:进出口服务。截止2017年12月31日,公司总资产7.67亿元人民币,负债7.46亿元人民币,资产负债率为97.26%,所有者权益0.21亿元人民币。公司持股比例40%,属于公司非合并报表范围的联营公司。

  55、惠州高盛达科技有限公司

  法定代表人:赵忠尧;注册资本:5,200万元人民币;主营业务:电子产品制造。截止2017年12月31日,公司总资产12.53亿元人民币,负债9.97亿元人民币,资产负债率为79.57%,所有者权益2.56亿元人民币。公司持股比例20%,属于公司非合并报表范围的联营公司。

  三、请求批准事项

  (一)请求批准公司在9,809,720万元额度内对上表所述55家子公司提供连带责任担保;

  (二) 请求批准根据实际情况,公司可对全资子公司之间的担保限额进行调剂;亦可以对控股子公司的全资或控股子公司之间的担保限额进行调剂,以及可以将全资或控股子公司的全资或控股子公司的担保限额调剂至其母公司使用。但调剂增加担保限额的子公司的资产负债率如超过70%,则须报股东大会另行审议。

  四、防范担保风险的措施

  公司将通过如下措施控制担保风险:

  (一)严格风险评估,并设立担保控制限额。通过严谨的授信风险评估,确定各子公司最高风险承受能力,并对子公司的总体担保额度控制在批准限额内。

  (二)公司已建立资金集中管理模式,对子公司的资金流向与财务信息进行实时的监控。上述公司在TCL财务公司办理资金集中结算与管理,企业的收款、付款都需经过TCL财务公司,公司能充分监控被担保公司的现金流向,掌握企业的经营情况,控制好风险,保障本公司整体资金的安全运行。

  (三)为控制担保风险,做到与下属控股子公司和参股公司少数股东共同承担担保责任,公司为上述非全资子公司和参股公司在向银行申请授信或其他业务需要提供担保时,原则上将要求该公司其他股东按出资比例提供同等担保或以其持有的财产向公司提供反担保。

  (四)上述公司向银行申请授信或其他业务需要提供担保时,统一由本公司为上述公司审核及办理相关手续。本公司为上述公司提供的担保,将按公司获评的信用等级,并根据目前国内银行的市场担保费用率,按担保发生额收取担保费用。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至2017年12月31日,本公司及控股子公司的担保余额为2,611,879万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为87.80%,除此之外,公司及控股子公司无其他对外担保,无逾期对外担保。

  六、独立董事意见

  董事会根据公司2017年现有担保情况,结合公司2018年的经营计划对2018年度为子公司提供的担保额度进行了审议。我们认为:董事会所审议的担保事项符合有关法律法规的规定,表决程序合法、有效;且担保事项为对子公司的担保,风险可控,符合公司利益,不存在损害公司或中小股东利益的情形。同意该议案。

  七、授权事项

  授权公司CEO或CFO或其他有权签字人签署上述担保有关文件。

  八、审批程序

  本次对子公司提供担保的额度调整事项尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。

  特此公告。

  TCL集团股份有限公司

  董事会

  2018年4月27日

  附件二:

  TCL集团股份有限公司

  关于召开2017年年度股东大会的通知(更正后)

  TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  ■

  特此公告。

  TCL集团股份有限公司

  董事会

  2018年4月27日

  附件1:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1.投票代码:360100。

  2.投票简称:TCL投票

  3.议案设置及意见表决。

  (1)议案设置。

  表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

  ■

  (2)填报表决意见。

  请填报表决意见:同意、反对、弃权;

  (3)其他注意事项

  网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间:2018年5月18日的交易时间,即9:30一11:30 和13:00一15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月17日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2018年5月18日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2017年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2:授权委托书

  兹委托 先生/女士代表本单位(个人)出席TCL集团股份有限公司2017年年度股东大会,并代为行使表决权。

  委托人(签章):

  身份证号码:

  委托人股东帐号:

  委托人持股数:

  受托人(代理人)姓名:

  身份证号码:

  委托书有效期限:

  委托日期: 年 月 日

  委托人表决意见(有效表决意见: “同意”、 “反对”、 “弃权”):

  ■

  如委托人未明确表示表决意见,则受托人(代理人)可按自己决定表决。

  

  证券代码:000100 证券简称:TCL集团 公告编号:2018-050

  TCL集团股份有限公司关于

  召开2017年年度股东大会的提示性公告

  TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本公司于 2018年 4月 28日披露了《关于召开本公司2017年年度股东大会的通知》(公告编号:2018-039),于 2018年 5月 17日披露了《TCL集团股份有限公司关于2018年度为子公司提供担保及召开2017年年度股东大会的通知更正补充公告》(公告编号:2018-049),定于 2018 年 5月 18日以现场投票和网络投票相结合的方式召开本公司 2017 年年度股东大会。

  现将有关事项再次提示如下:

  ■

  特此公告。

  TCL集团股份有限公司

  董事会

  2018年5月16日

  附件1:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1.投票代码:360100。

  2.投票简称:TCL投票

  3.议案设置及意见表决。

  (1)议案设置。

  表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

  ■

  (2)填报表决意见。

  请填报表决意见:同意、反对、弃权;

  (3)其他注意事项

  网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间:2018年5月18日的交易时间,即9:30一11:30 和13:00一15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月17日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2018年5月18日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2017年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2:

  授权委托书

  兹委托 先生/女士代表本单位(个人)出席TCL集团股份有限公司2017年年度股东大会,并代为行使表决权。

  委托人(签章):

  身份证号码:

  委托人股东帐号:

  委托人持股数:

  受托人(代理人)姓名:

  身份证号码:

  委托书有效期限:

  委托日期: 年 月 日

  委托人表决意见(有效表决意见: “同意”、 “反对”、 “弃权”):

  ■

  如委托人未明确表示表决意见,则受托人(代理人)可按自己决定表决。

本版导读

2018-05-17

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