中银国际证券股份有限公司关于调整
旗下基金长期停牌股票估值方法的公告

2018-05-17 来源: 作者:

  为保护投资者的利益,根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]第13号)、中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]13号)的有关规定,中银国际证券股份有限公司(以下简称"本公司")与基金托管银行协商一致,决定对本公司旗下基金持有的"江中药业"(股票代码:600750)进行估值调整,自2018年5月16日起按指数收益法进行估值。基金的申购、赎回价格均以估值方法调整后当日计算的基金资产份额净值为准。

  待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用按市场价格进行估值,届时将不再另行公告。

  特此公告。

  中银国际证券股份有限公司

  二○一八年五月十七日

本版导读

2018-05-17

信息披露