浙江交通科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品的进展公告

2018-05-17 来源: 作者:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江交通科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年6月1日召开第七届董事会第八次会议,审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买保本理财产品的议案》,同意公司及全资子公司宁波浙铁大风化工有限公司(以下简称“浙铁大风”)在保证募集资金投资项目正常实施的前提下,使用额度不超过20,000万元的闲置募集资金购买短期(不超过1年)保本型商业银行理财产品,并授权公司董事长审批。具体内容详见公司2017年6月3日披露于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《浙江江山化工股份有限公司关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买保本理财产品的公告》(公告编号:2017-061)。

  一、本次购买理财产品的主要概况

  近日,公司与浙商银行股份有限公司衢州分行(以下简称“浙商银行衢州分行”)签订《浙商银行人民币单位结构性存款协议(封闭式)》,购买其理财产品,现将相关事项公告如下:

  1. 产品名称:结构性存款产品

  2. 产品性质:保本浮动收益型

  3. 产品规模:人民币5000万元

  4. 预计到期收益率:4.5%/年

  5. 理财期限:92 天

  6. 产品成立日:2018 年 5月15日

  7. 产品到期日:2018 年8月15日

  8. 收益计算方式:产品到期收益=5000万元*到期收益率*92/360

  9. 产品本金与收益支付日:产品到期日

  10. 资金来源:公司闲置募集资金

  11. 关联关系:公司与浙商银行衢州分行无关联关系

  二、产品风险提示

  1.利率风险:本存款产品的浮动收益根据3M Shibor确定,根据观察期观察标的的表现情况,公司获得的实际收益可能低于公司的预期收益目标。

  2.提前终止风险:本存款产品银行有权根据市场状况、自身情况提前终止该产品,公司必须考虑本存款产品提前终止时的再投资风险。

  3.法律风险:本存款产品是针对当前政策法规设计的,相关政策法规变化将可能对该产品的运作产生影响。

  4.不可抗力及意外事件风险:如公司或银行因不可抗力导致交易中断、延误等风险及损失,银行不承担责任,但银行在条件允许的情况下通知公司,并采取必要的补救措施以减小不可抗力造成的损失。

  三、风险控制措施

  公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》、《募集资金管理制度》等规定,对银行理财产品进行决策、管理、检查和监督,严格控制资金的安全性。

  1.公司董事会授权董事长行使相关决策权并签署有关法律文件,投资活动由财务负责人负责组织实施,综合财务管理部具体操作;

  2.公司综合财务管理部设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;

  3.公司纪检监察审计部门为理财产品业务的监督部门,有权对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计;

  4.独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

  5.公司将依据深交所的相关规定,在相关定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况。

  四、对公司的影响

  1.公司本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金安全的前提下进行的,不会影响公司募投项目的正常建设,不存在变相改变募集资金用途的行为。

  2.通过进行适度的保本型短期理财,能够获得一定的投资收益,提升募集资金管理使用效率,为公司股东谋取更多的投资回报。

  五、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

  ■

  截止本公告日,公司累计使用闲置募集资金购买银行保本理财产品总额为69,000万元人民币,其中已经赎回53,000万元,累计取得理财收益5,566,904.09元。

  特此公告。

  浙江交通科技股份有限公司

  董事会

  2018年5月17日

本版导读

2018-05-17

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