诚邦生态环境股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

2018-07-12 来源: 作者:

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  诚邦生态环境股份有限公司(以下简称“诚邦股份”或“公司”)预计未来将出现自有资金的闲置,故提请公司董事会授权经营管理层办理购买理财产品相关事宜:自审议通过之日起12个月内(含12个月),使用最高不超过15,000万元(含15,000万元)人民币闲置自有资金购买安全性高、风险可控的理财产品。上述资金额度在最高额度范围内,可滚动使用。该事项已经公司第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过,独立董事对此发表同意的独立意见。

  一、购买理财产品对公司的影响

  公司坚持规范运作,保值增值、防范风险,确保不影响公司正常运营的前提

  下,使用闲置自有资金购买理财产品,不会影响公司主营业务的正常开展。同时

  可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资

  回报。

  二、购买理财产品的投资风险及风险控制

  (一)投资风险

  1、虽然投资产品均将经过严格的评估,但受金融市场宏观经济影响较大,不排除该项投资受到宏观市场波动的影响,主要系收益波动风险、流动性风险等;

  2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期;

  3、相关工作人员的操作和监控风险。

  (二)风险控制措施

  1、公司进行现金管理时,将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过12个月的投资产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

  2、公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

  3、理财资金的出入必须以公司或子公司名义进行,禁止以个人名义从委托理财账户中调入调出资金,禁止从委托理财账户中提取现金,严禁出借委托理财账户、使用其他投资账户、账外投资。

  4、公司审计部门负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。

  5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  诚邦生态环境股份有限公司

  董事会

  2018年7月12日

本版导读

2018-07-12

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