东华能源股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告(十四)

2018-08-11 来源: 作者:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  东华能源股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议和2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币240,000万元闲置募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好的银行等金融机构保本型理财产品,并授权管理层实施相关事宜。具体内容详见2017年11月25日《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2017-105)。

  东华能源(宁波)新材料有限公司(以下简称“宁波新材料”)与交通银行股份有限公司宁波分行营业部签订协议,使用闲置募集资金31,000.00万元购买交通银行蕴通财富结构性存款31天产品。具体情况如下:

  一、闲置募集资金购买理财产品基本情况

  (一)交通银行股份有限公司理财产品:

  1、产品名称:交通银行蕴通财富结构性存款31天

  2、产品类型:期限结构型

  3、投资金额:人民币31,000万元

  4、投资期限:31天

  5、预期年化收益率:4.20%

  6、产品认购日:2018年8月10日

  7、产品起息日:2018年8月13日

  8、产品到期日:2018年9月13日

  9、资金来源:闲置募集资金

  10、资金到账日:产品到期日当日

  11、关联关系:公司与交通银行股份有限公司无关联关系

  二、投资风险及风险控制措施

  1、投资风险:尽管银行等金融机构保本型理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

  2、风险控制措施:

  (1)公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

  (2)公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。

  (3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  三、对公司经营的影响

  公司使用闲置募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好的银行等金融机构保本型理财产品,是在确保不影响募集资金投资项目正常实施和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司主营业务的发展,有利于提高公司的收益及资金使用效率,为公司股东谋取更多的投资回报。

  四、公告日前十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品情况

  (一)使用闲置募集资金进行现金管理的收益情况

  2016年11月15日公司召开2016年第六次临时股东大会,审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,自2016年第六次临时股东大会审议通过之日至2017年11月15日,公司及子公司在使用闲置募集资金228,000.00万元购买银行理财产品,合计收益为73,138,446.01元。上述用于现金管理的本金228,000.00万元及收益73,138,446.01元已全部归还并转入公司募集资金专用账户,具体详见2017年11月18日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告》(公告编号:2017-101)。

  2017年12月12日公司召开2017年第三次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,自2017年第三次临时股东大会审议通过之日至本公告日,公司及子公司使用以闲置募集资金进行现金管理累计实现收益41,471,264.56元,具体如下:

  1、公司于2017年12月19日使用闲置募集资金21,000万元购买上海银行结构性存款产品已于2018年1月23日赎回,实现收益 925,498.03元,本金和收益已全部收回。

  2、公司于2017年12月21日使用闲置募集资金10,600万元购买平安银行对公结构性存款产品已于2018年1月22日赎回,实现收益 394,958.90元,本金和收益已全部收回。

  3、公司于2017年12月25日使用闲置募集资金5,000万元购买广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款产品已于2018年1月25日赎回,实现收益182,602.74元,本金和收益已全部收回。

  4、公司于2017年12月15日使用闲置募集资金20,800万元购买蕴通财富·日增利90天产品已于2018年3月15日赎回,实现收益2,256,657.53元,本金和收益已全部收回。

  5、公司于2017年12月18日使用闲置募集资金10,000万元购买工银理财保本型 “随心E”(定向)产品2017年第3期产品已于2018年3月18日赎回,实现收益1,008,219.18元,本金和收益已全部收回。

  6、宁波新材料于2017年12月15日使用闲置募集资金10,000万元购买“汇利丰”2017年第436期金质通结构性存款产品已于2018年3月16日赎回,实现收益1,146,575.34元,本金和收益已全部收回。

  7、公司于2017年12月16日使用闲置募集资金19,000万元购买兴业银行企业金融结构性存款(封闭式)产品已于2018年3月15日赎回,实现收益1,873,972.60元,本金和收益已全部收回。

  8、宁波新材料于2017年12月19日使用闲置募集资金10,000万元购买浙江稠州商业银行人民币结构性存款产品已于2018年3月19日赎回,实现收益1,121,917.81元,本金和收益已全部收回。

  9、宁波新材料于2017年12月18日使用闲置募集资金10,000万元购买广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款产品已于2018年3月19日赎回,实现收益1,156,821.92元,本金和收益已全部收回。

  10、宁波新材料于2017年12月20日使用闲置募集资金22,800万元购买中国农业银行“本利丰”定向人民币理财产品已于2018年3月20日赎回,实现收益2,417,424.00元,本金和收益已全部收回。

  11、宁波新材料于2017年12月21日使用闲置募集资金10,000万元购买上海银行结构性存款产品已于2018年3月22日赎回,实现收益1,159,315.07元,本金和收益已全部收回。

  12、公司于2018年1月25日使用闲置募集资金21,000万元购买上海银行结构性存款产品已于2018年3月29日赎回,实现收益1,594,849.32元,本金和收益已全部收回。

  13、宁波新材料于2017年12月19日使用闲置募集资金30,200万元购买蕴通财富·日增利150天产品已于2018年5月18日赎回,实现收益5,957,260.27元,本金和收益已全部收回。

  14、公司于2018年1月24日使用闲置募集资金10,600万元购买平安银行对公结构性存款产品已于2018年4月25日赎回,实现收益1,176,019.18元,本金和收益已全部收回。

  15、公司于2018年1月26日使用闲置募集资金5,000万元购买广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款产品已于2018年4月26日赎回,实现收益567,123.29元,本金和收益已全部收回。

  16、公司于2018年4月3日使用闲置募集资金30,000万元购买工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期已于2018年5月3日赎回,实现收益968,219.18元,本金和收益已全部收回。

  17、公司于2017年12月21日使用闲置募集资金10,000万元购买非凡资产管理182天安赢第183期对公款产品已于2018年6月21日赎回,实现收益2,293,698.63元,本金和收益已全部收回。

  18、公司于2017年12月19日使用闲置募集资金10,000万元购买平安银行对公结构性存款产品已于2018年6月19日赎回,实现收益2,268,767.12元,本金和收益已全部收回。

  19、公司于2017年12月22日使用闲置募集资金25,800万元购买乾元保本型理财产品2017年第577期已于2018年6月20日赎回,实现收益5,216,547.95元,本金和收益已全部收回。

  20、公司于2017年12月25日使用闲置募集资金10,700万元购买广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款产品已于2018年6月22日赎回,实现收益2,414,646.05元,本金和收益已全部收回。

  21、宁波新材料于2018年6月4日使用闲置募集资金30,800万元购买交通银行蕴通财富结构性存款32天已于2018年7月6日赎回,实现收益1,161,117.81元,本金和收益已全部收回。

  22、公司于2018年6月25日使用闲置募集资金6,000万元购买交通银行蕴通财富定期型结构性存款产品已于2018年8月1日赎回,实现收益255,452.05元,本金和收益已全部收回。

  23、公司于2018年6月25日使用闲置募集资金10,700万元购买广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款产品已于2018年7月26日赎回,实现收益390,769.86元,本金和收益已全部收回。

  24、公司于2018年6月26日使用闲置募集资金10,000万元购买平安银行对公结构性存款开放型31天人民币产品已于2018年7月27日赎回,实现收益365,205.47元,本金和收益已全部收回。

  25、公司于2018年6月26日使用闲置募集资金10,000万元购买工银理财保本型 “随心E”(定向)2017年第3期已于2018年7月24日赎回,实现收益268,493.15元,本金和收益已全部收回。

  26、宁波百地年于2018年6月26日使用闲置募集资金10,000万元购买工银理财保本型 “随心E”(定向)2017年第3期已于2018年7月24日赎回,实现收益268,493.15元,本金和收益已全部收回。

  27、宁波新材料于2018年6月27日使用闲置募集资金10,000万元购买中国农业银行“本利丰34天”人民币理财产品已于2018年7月31日赎回,实现收益279,452.05元,本金和收益已全部收回。

  28、宁波百地年于2018年6月28日使用闲置募集资金20,000万元购买交通银行蕴通财富结构性存款32天已于2018年7月30日赎回,实现收益789,041.10元,本金和收益已全部收回。

  29、公司于2018年6月26日使用闲置募集资金10,000万元购买挂钩利率结构性存款已于2018年8月6日赎回,实现收益449,269.10元,本金和收益已全部收回。

  30、宁波新材料于2018年7月10日使用闲置募集资金30,900万元购买交通银行蕴通财富结构性存款30天产品已于2018年8月9日赎回,实现收益1,142,876.71元,本金和收益已全部收回。

  (二)尚未到期理财产品情况

  截至本公告日,公司及子公司使用闲置募集资金购买理财未到期的本金总金额为人民币113,000.00万元。截至本公告日,尚未到期的理财产品(含本次)具体情况如下:

  ■

  特此公告。

  东华能源股份有限公司

  董事会

  2018年8月10日

本版导读

2018-08-11

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