宁波东方电缆股份有限公司2018半年度报告摘要

2018-08-17 来源: 作者:

  宁波东方电缆股份有限公司

  公司代码:603606 公司简称:东方电缆

  2018

  半年度报告摘要

  一重要提示

  1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

  2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  3公司全体董事出席董事会会议。

  4本半年度报告未经审计。

  5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  报告期内公司不进行利润分配或公积金转增股本。

  二公司基本情况

  2.1公司简介

  ■

  ■

  2.2公司主要财务数据

  单位:元 币种:人民币

  ■

  2.3前十名股东持股情况表

  单位: 股

  ■

  2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

  □适用 √不适用

  2.5控股股东或实际控制人变更情况

  □适用 √不适用

  2.6未到期及逾期未兑付公司债情况

  □适用√不适用

  三经营情况讨论与分析

  3.1经营情况的讨论与分析

  2018年是“十三五”发展规划的关键之年,面对新时代新要求,公司牢牢把握国家发展海洋经济、一带一路、中国制造2025的重要战略机遇,遵循“东方制造、高端引领;健康东方、成就未来”的战略思路,做强、做大上市公司主业,探索布局产业链,确保企业的可持续发展,提高企业核心竞争力,实现“让陆地与海洋互联”的使命和“成为拥有自主知识产权,具备世界先进水平,具有国际核心竞争力的现代企业”的宏伟愿景奠定坚实基础。

  围绕高质量发展整体理念,上半年度产业发展及经营业绩快速提升,并呈现较多亮点,公司已基本形成了以高端电线电缆制造、高端海洋技术装备制造为核心,海洋技术工程服务产业共同发展的产业发展体系,国际首根500kV(含软接头)光电复合交联海底电缆验收试验顺利通过,国内首根海洋脐带缆交付并申报工信部深水脐带缆项目,企业品牌影响力、知名度及核心竞争能力有了进一步提升。在积极落实“整体提升,重点突破”的工作要求方面,突破南方市场,订量保有量指标中海缆、陆缆系统各占50%,实现“海陆并进”。 2018年上半年公司实现营业收入138,696.55万元(不含税),较上年同期增加37,739.08万元,增长37.38%;其中实现海底电缆销售45,745.66万元,较上年同期增长339.73%;2018年初至今,海底电缆累计中标136,843万元(含海缆安装敷设19,148万元),较上年同期增长98.14%;上半年实现净利润5,626.65万元,同比增长100.25%,扣非后净利润同比增长167.46%。

  2018年半年度主要工作:

  ● 加强投资者关系管理,实施稳定的投资者回报措施;

  报告期内,公司加强投资者关系管理,持续认真做好信息披露工作,坚持以投资者需求为导向,及时、真实、准确、完整、充分、公平地披露信息,进一步提高信息披露的主动性、针对性、有效性,主动接受社会和广大投资者的监督。依托股东大会、上证e互动、投资者电话、投资者交流会、投资者调研等互动交流平台,积极建立公开、公正、透明、多维度的投资者关系,6月举行了投资机构及媒体集中调研活动,加深投资者对公司发展战略、财务状况、业务情况、未来发展等情况的了解,增强投资者对公司的认同度,切实提升公司价值及市场影响力。建立并维护上市公司的良好形象,推进公司在资本市场的长期健康发展。

  报告期内,公司完成了2017年度利润分配实施方案,总股本增加至503,157,324股。公司自2014年上市至今,在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下,公司每年均实行了利润分配政策,采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式回报投资者,使全体股东共同分享公司成长经营成果,同时也有利于公司的长远发展。

  ● 搭建全流程覆盖的信息化平台,通过数据分析推动内部管理与风险管控;

  信息化作为推进精益管理体系的抓手之一,建立BDP指标数据显示平台,加强数据采集分析能力和OA平台的梳理,启动信息化全流程覆盖的调研;推进生产事业部独立核算和关键流程节点的风险管控;重点建立信息化问题清单落实反馈机制。加强营销重大合同评审的法务风险控制,一步加强公司内部控制体系及内部控制定期监督机制,提升企业管理水平和风险防控能力,全面提升公司法人治理水平,为公司股东合法权益的保护提供有力保障。

  ● 推进精益制造管理体系建设,提升高端产品制造水平;

  “精益制造”体系建设进入改善阶段,以关键数据为抓手,深入解决问题,以装备提升为抓手,突破关键工序生产瓶颈,实现提升产能、提高质量、降低成本;依托重大项目承接,做好生产过程中关键指标数据的监控和分析,全面、有效贯彻执行综合管理体系,同时细化采购管理流程,优化供应商管理,全方位、多元化增加采购渠道,保质保量完成高端产品的按时交付。上半年,完成高端产品制造,实现了重大突破。海缆产品产值突破4.4亿元,实现了历史新高,整体提升了高端制造水平。同时围绕关键指标管控,有序推进智能制造集成系统建设,重点做好ERP系统、OA系统的优化及关键数据采集与显示。

  ● 依托国家级企业技术中心,推动关键技术突破和新产品产业化;

  通过国家级企业技术中心认定,夯实已承接科技项目的推进工作。在高端海洋缆、钢管脐带缆产业化交付、南方市场的技术支撑、动态缆的实质性研制等方面实现了突破。上半年,研发投入约4,749万元,占销售额的3.42%。推进了重大新产品产业化,同时持续加快推进新产品柔性矿物绝缘电缆、535kV直流电缆、动态海缆的开发进度。

  ● 重视营销团队建设,推进国内、国际“重点市场、重点项目”开拓;

  上半年,为了更好的提升营销工作,5月份启动“精益营销”体系,并以关键指标周报制为体系的抓手;同时公司抓住国家发展海洋经济和“一带一路”战略的重要机遇,紧跟央企脚步推动沿线国家的基础建设项目的开发,深化市场布局,形成“2+1”市场定位,即东部市场、南部市场及国际市场,按照“重点市场、重点项目”的工作方向,在推动高端产品的市场开拓方面取得明显成效,突破500kV海缆和脐带缆产业化应用,对重点核心区域市场实现突破,真正突破了南方电网市场,中标三峡阳江项目、南方电网4省框架,并在轨道交通市场上有突破,中标金额和订单保有量大幅提高,海洋产品订单增幅较大,2017年至今海缆中标金额累计达26亿元,2018年至今已中标的重大海缆项目如下:

  华能江苏大丰300MW海上风电项目220kV海底光电复合电缆及附件采购;

  福建莆田南日岛海上风电场一期项目220千伏海底电缆(II回)采购项目;

  三峡新能源广东省阳江市阳西沙扒300MW海上风电项目220kV/35kV海缆设备采购及敷设施工。

  ● 围绕以客户为中心和以人为本的理念,推进全面质量管理与安全生产责任落地;

  本着以客户为中心和以人为本的质量管理理念,建立完善的质量安全管理制度,严控各项质量类绩效指标,推进质量积分制的管理体系工作,并启动CNAS实验室申报工作。围绕公司生产经营,坚持责任落实、严格督查机制,加强安全管理,提高员工安全意识,排除隐患,杜绝各类安全事故发生,力争全年公司财产零损失。

  ● 加快切入海缆安装运维领域,提高承接海洋工程能力及水平,完善公司产业布局;

  遵循公司战略思路,以拓展海工产业为核心,以现有海工装备为依托,加快推动海缆安装运维产业的发展。上半年,重点突破全产业链的打造,东方海工01号和东方海工02号船确保高端产品顺利出运,同时加强海工团队建设,并推动海工市场开拓工作,重点落实三峡阳江项目海工技术服务工作,提高承接海洋工程能力及水平。

  ● 加强全员学习培训和企业文化建设工作,积极投身公益事业、承担社会责任;

  企业文化是企业发展的灵魂,为企业经济建设起着保驾护航的作用。围绕“健康东方、成就未来”的文化建设思路,依托党群组织、人力资源平台及东方俱乐部,推进主题制的企业文化活动。持续打造团队文化建设,重点完成营销团队培训工作,增强团队“自律、精敏、创新、拼搏”工作意识,启发营销创新思维,强化团队协作,提升责任感和担当,同时开展围绕生产、品质等精益生产的培训工作;推进半年度各职能部门团队建设回头看工作,加强先进及团队的典型塑造、宣传及激励力度,营造凸显东方特色的企业文化氛围。

  同时,公司积极承担应尽的社会责任,每年均拨出专款用于对口扶贫、军民共建、村企结对、困难员工救助、公益助学和慈善捐助等,设立了中华润慈公益基金,已连续四年颁发“宁波大学东方电缆一一海洋技术奖助学金”,荣获宁波市十大最具爱心捐赠企业、宁波北仑区最具爱心捐赠企业、“慈善楷模”、“慈善之星”、“爱心大使”等荣誉称号,历年来累计捐款、助学等共计400余万元,赢得了社会各界的赞誉。

  2018年下半年主要工作计划如下:

  下半年,我们将继续把握国家发展海洋经济、一带一路、中国制造2025的重要战略机遇,遵循“东方制造、高端引领;健康东方、成就未来”的战略思路,做强、做大上市公司主业,完善产业链布局,确保企业的可持续发展,提高企业核心竞争力。围绕高质量发展整体理念,继续积极落实“整体提升,重点突破”的工作要求,持续着力做好以下几方面工作:

  加强公司管理,提升公司治理水平,强化合规意识;

  进一步加强公司内部控制体系及定期监督机制,建立严格的投融资风险控制和防范体系,提升企业管理水平和资本市场风险防控能力,进一步提升信息披露质量,切实提高公司规范运作水平和透明度。

  ● 利用资本平台,促进人才引进和产业布局;

  借力资本市场平台,加快推进2+1产业布局和2+1市场定位,持续推进再融资项目一一海洋能源互联用智能海洋缆系统项目的建设;同时建立科学的管理架构、人员配置及团队的绩效考评体系。

  ● 搭建全流程覆盖的信息化平台,通过数据分析推动内部管理与风险管控;

  以信息化建设为抓手,重点推进智能制造集成系统一期验收工作,同时做好智能制造集成系统二期方案;落实企业信息化安全提升方案,BDP关键指标数据钻取方案,以及车间关键点位MES实施方案,从而现实内部管理提升。

  ● 加强全员学习培训和俱乐部建设工作,推进企业文化落地;

  深化企业文化与培训工作,实现企业文化全员覆盖。

  ● 推进精益制造管理体系建设,提升高端产品制造水平;

  继续推进精益制造管理体系建设,不断完善关键指标的控制方法和手段,提高管理水平;加强生产计划的统筹协调,确保产业化项目的顺利推进和按时交付;推进柔性防火电缆的开发工作,填补防火电缆系列产品的空白。依托两化融合,提升重点产品制造能力,全面提升高端产品的质量,提高关键设备生产技术和智能化水平。

  ● 依托国家级企业技术中心,推动关键技术突破和新产品产业化;

  重点做好国家级企业技术中心建设,加快新产品产业化落地,提升国家科技项目的承接能力和水平。

  ● 重视营销团队建设,加快推进“精益营销”体系建设,推进国内、国际“重点市场、重点项目”开拓;

  优化市场布局,持续推进公司“2+1”的市场定位,突破重大项目、重大市场;继续推进“精益营销”体系建设,推动内部管理提升及营销制度的优化;加大对于优质客户的培育,严格控制资金风险,对于不良客户进行逐步的压缩与控制。

  ● 围绕以客户为中心和以人为本的理念,推进全面质量管理与安全生产责任落地;

  继续做好国内、国际“重点市场、重点项目”产品质量管理工作;优化质量积分制的管理体系工作;当前安全生产形势严峻,加强生产事业部安全管控,落实员工休息室安全教育工作,提高员工安全意识,杜绝各类安全事故发生。

  提高承接海洋工程能力及水平,完善公司产业布局;

  进一步完善产业链,提升东方海工01号和东方海工02号船出运高端产品的能力,加强海工技术服务工作,加快推动海工产业的发展,提高承接海洋工程能力及水平。

  3.2与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

  √适用 □不适用

  2017年4月28日,财政部颁布了《关于印发〈企业会计准则第42号一一持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》(财会〔2017〕13号),自2017年5月28日起施行。

  2017年5月10日,财政部发布了《关于印发修订后〈企业会计准则第16号一一政府补助〉的通知》(财会〔2017〕15号),自2017年6月12日起实施。

  2017年12月25日,财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号,以下简称通知)。 宁波东方电缆股份有限公司(下称“公司”)按照上述准则和通知编制2017年度及以后期间财务报表。

  根据前述规定,公司于上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则,已于2018 年4 月16 日召开的第四届董事会第13次会议审议通过了《宁波东方电缆股份有限公司关于会计政策变更的议案》。

  3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

  □适用 √不适用

  

  证券代码:603606 证券简称:东方电缆 公告编号:2018-034

  宁波东方电缆股份有限公司

  第四届董事会第16次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  宁波东方电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第16次会议于2018年8月16日在公司会议室(宁波市北仑区江南东路968号)召开,本次会议通知于2018年8月6日以通讯方式送达各位董事,会议由董事长夏崇耀先生主持。本次董事会应参加董事9人,实际参加会议董事9人。本次董事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。公司全体监事与高级管理人员列席了会议。本次会议审议通过了三项议案。

  二、 董事会会议审议情况

  1、审议通过了《2018年半年度报告全文及摘要》;

  表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

  详见上交所网站www.sse.com.cn《2018年半年度报告全文》及《2018年半年度报告摘要》。

  2、审议通过了《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》;

  表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

  具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的公告》,公告编号:2018-036。

  3、审议通过了《关于将首次公开发行股票节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》;

  表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

  具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于首次公开发行股票节余募集资金永久性补充流动资金的公告》,公告编号:2018-037。

  特此公告。

  宁波东方电缆股份有限公司

  二零一八年八月十六日

  

  证券代码:603606 证券简称:东方电缆 公告编号:2018-035

  宁波东方电缆股份有限公司

  第四届监事会第12次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  1、本次监事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规定;

  2、本次监事会会议于2018年8月6日以通讯方式向全体监事发出第四届监事会第12次会议通知;

  3、本次监事会会议于2018年8月16日以现场会议方式在宁波东方电缆股份有限公司二楼会议室召开。

  4、本次监事会应参加表决的监事3人,实际参与表决监事3人。

  5、本次监事会会议由监事会主席项冠军先生主持,公司高级管理人员列席了会议。

  经与会监事认真审议,会议以投票表决方式通过如下决议:

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过了公司《2018年半年度报告全文及摘要》;

  表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票;

  经审议认为:公司2018年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2018年半年度的经营状况、成果和财务状况;在提出本意见前,未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司2018年半年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  2、审议通过了《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》;

  表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票;

  具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的公告》,公告编号:2018-036。

  3、审议通过了《关于将首次公开发行股票节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》;

  表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

  具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于首次公开发行股票节余募集资金永久性补充流动资金的公告》,公告编号:2018-037。

  特此公告。

  宁波东方电缆股份有限公司

  二零一八年八月十六日

  

  证券代码:603606 证券简称:东方电缆 公告编号:2018-036

  宁波东方电缆股份有限公司

  关于公司2018年半年度募集资金存放

  与使用情况的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和《宁波东方电缆股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定,现将宁波东方电缆股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)2018年半年度募集资金存放和使用情况报告如下:

  一、募集资金基本情况

  (一) 实际募集资金金额和资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会以证监许可〔2014〕948号文核准,本公司由主承销商西部证券股份有限公司(以下简称“西部证券”)采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购发行相结合的方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票3,535万股(包括新股发行3,135万股,老股转让400万股),发行价为每股人民币8.20元,新股发行共计募集资金25,707.00万元,坐扣承销和保荐费用2,139.75万元(不含已预付的保荐费用100.00万元)后的募集资金为23,567.25万元,已由主承销商西部证券于2014年9月30日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,372.71万元后,公司本次募集资金净额为22,194.54万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2014〕212号)。

  经中国证券监督管理委员会以证监许可〔2017〕1219号文核准,本公司由主承销商西部证券采用非公开发行方式向宁波东方集团有限公司、金鹰基金管理有限公司(代表“金鹰基金-中信银行-华宝信托-华宝-中信1号单一资金信托”)、金元顺安基金管理有限公司(代表“金元顺安基金-中信银行-中诚信托-2017年中信银行组合投资单一资金信托”)和泰达宏利基金管理有限公司(代表“泰达宏利-平安银行-华鑫信托-华鑫信托·专户投资7号单一资金信托”)发行人民币普通股(A股)股票61,739,129股,发行价为每股人民币11.50元,募集资金总额71,000.00万元,坐扣保荐承销费1,540.57万元(不含税金额)后的募集资金为69,459.43万元,已由主承销商西部证券于2017年12月8日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资费、法定信息披露等其他发行费用342.15万元后,公司本次募集资金净额69,117.29万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2017〕510号)。

  (二) 募集资金使用和结余情况

  截至2018年6月30日,公司募集资金使用和结余情况如下:

  单位:人民币 万元

  ■

  [注1]:系银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额。

  二、募集资金管理情况

  (一) 募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《宁波东方电缆股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)。根据《管理办法》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构西部证券于2014年9月26日分别与中国建设银行股份有限公司宁波北仑支行、中国农业银行股份有限公司宁波金丰支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。2017年12月21日,本公司与保荐机构西部证券和中国建设银行股份有限公司宁波北仑支行、中国农业银行股份有限公司宁波小港支行、中信银行股份有限公司宁波分行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  (二) 募集资金专户存储情况

  截至2018年6月30日,本公司有5个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

  单位:人民币元

  ■

  [注1]:募集资金余额为公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金(3亿元)和购买理财产品(1.5亿元)后的余额。

  [注2]:中国农业银行股份有限公司宁波金丰支行更名为中国农业银行股份有限公司宁波小港支行。

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  (一) 募集资金使用情况对照表

  募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

  (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

  本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

  (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

  本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

  (四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

  截至2018年6月30日,公司以募集资金购买短期理财产品余额为15,000.00万元,理财产品均为保本型理财产品,因均未到期,所以暂无实际收益,具体情况如下:

  ■

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  2018年上半年,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

  附件1:募集资金使用情况对照表

  特此公告。

  宁波东方电缆股份有限公司

  二零一八年八月十六日

  附件1

  募集资金使用情况对照表

  2018年1-6月

  编制单位:宁波东方电缆股份有限公司 单位:人民币 万元

  ■

  [注]:该项目因上表中所述原因,经董事会审议通过决定暂缓实施,达到预定可使用状态日期可能有所延后。

  

  证券代码:603606 证券简称:东方电缆 公告编号:2018-037

  宁波东方电缆股份有限公司

  关于首次公开发行股票节余募集资金

  永久性补充流动资金的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  宁波东方电缆股份有限公司(以下简称“公司”或“东方电缆”)于2018年8月16日召开的第四届董事会第16次会议和第四届监事会第12次会议,审议通过了《关于将首次公开发行股票节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》。根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的相关规定,公司首次公开发行股票“智能环保型光电复合海底电缆制造及海缆敷设工程技改项目”已建设完毕并投产使用,少量待支付的质保金或尾款支付时间跨度较长,为最大限度地提高募集资金使用效率,满足公司经营发展需要,降低财务费用,为公司和股东创造更大的利益,同意将首次公开发行股票募集资金项目结项并将节余募集资金325.38万元用于永久补充流动资金。现将相关事项公告如下:

  一、募集资金投资项目概述

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕948号文核准,并经上海证券交易所同意,由主承销商西部证券股份有限公司(以下简称西部证券)采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购发行相结合的方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票3,535万股(包括新股发行3,135万股,老股转让400万股),发行价为每股人民币8.20元,新股共计募集资金25,707.00万元,坐扣承销和保荐费用2,139.75万元(不含已预付的保荐费用100.00万元)后的募集资金为23,567.25万元,已由主承销商西部证券于2014年9月30日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,372.71万元后,募集资金净额为22,194.54万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2014〕212号)。

  二、募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《宁波东方电缆股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构西部证券于2014年9月26日分别与中国建设银行股份有限公司宁波北仑支行、中国农业银行股份有限公司宁波金丰支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  三、募集资金使用和节余情况

  截至2018年8月15日,公司累计投入募集资金22,640.64万元,具体情况如下表所示:

  单位:人民币 万元

  ■

  截至本公告披露日,“智能环保型光电复合海底电缆制造及海缆敷设工程技改项目”项目募集资金已使用22640.64万元,占投资项目金额的比例为101.63%,节余资金人民币325.38万元(含利息收入,实际金额以资金转出当日专户余额为准),项目达到预定可使用状态,本次拟将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。

  四、募集资金节余的主要原因

  募集资金在存放期间产生的利息收入(扣除手续费)。

  五、募投项目结项后募集资金使用安排

  为提高募集资金使用效率,本次将节余募集资金325.38万元永久性补充流动资金,用于公司日常生产经营所需,降低了公司财务费用,实现公司及股东利益的最大化。

  公司使用节余募集资金补充流动资金,不存在变相改变募集资金投向的行为,未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

  上述事项实施完毕后公司将注销相关募集资金专项账户;公司董事会将委托相关人员办理本次专户注销事项。

  六、相关审议程序和专项意见

  (一)董事会审议情况

  公司于2018年8月16日召开第四届董事会第16次会议,审议通过了《关于将首次公开发行股票节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》。

  (二)监事会审议情况

  公司于2018年8月16日召开第四届监事会第12次会议,审议通过了《关于将首次公开发行股票节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》。

  (三)独立董事意见

  公司将首次公开发行股票节余募集资金用于永久性补充流动资金,可满足公司流动资金的需求,有利于公司提高募集资金使用效率,降低成本,增强公司的运营能力和市场竞争力,符合公司和股东的利益,符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的相关规定,符合《公司章程》和公司《募集资金管理办法》等规范性文件及制度对募集资金的使用相关规定,一致同意公司将节余募集资金永久补充流动资金。

  (四)监事会意见

  监事会认为:本次首次公开发行股票节余募集资金永久性补充流动资金,有利于改善公司的资金状况,满足公司由于业务规模不断扩大而带来的对流动资金的需求,同时降低了公司财务费用,符合公司经营发展需要,符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的相关规定,符合《公司章程》和公司《募集资金管理办法》等规范性文件及制度对募集资金的使用相关规定,不存在损害公司和股东利益的情形。

  特此公告。

  宁波东方电缆股份有限公司

  二零一八年八月十六日

本版导读

2018-08-17

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